Las mayores posiciones de AVDV son AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, Mitsui Kinzoku Co Ltd, State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio, Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd, Hudbay Minerals Inc. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está AVDV?

Las 10 mayores posiciones son el 8,3 % del fondo, sobre 1.759 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta AVDV?

Los gastos corrientes registrados son del 0,36 %. Es más barato que el 67 % de los 2.561 fondos de renta variable cotados en EE. UU. que seguimos.

¿Qué sectores dominan AVDV?

Por peso de sus posiciones en renta variable: Materiales 22,9 %, Industria 20,2 %, Servicios financieros 13,4 %.

¿Cuál es el PER de AVDV?

Calculado a partir de las cuentas anuales de las empresas y los valores de posición declarados, el PER ponderado de AVDV es 13,4 y cubre el 81 % del fondo por peso. El precio sobre valor contable ponderado es 1,14.

cotados en EE. UU.

AVDV

The fund seeks long-term capital appreciation.

Avantis International Small Cap Value ETF

Avantis / American Century

1.759 posiciones a 31/05/2026 · top 10 = 8,3 % · gastos corrientes 0,36 % · PER 13,4

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 8,3 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %

Posiciones

1.759

a 31/05/2026

10 mayores

8,3 %

gastos corrientes

0,36 %

más barato que el 67 % de los comparables

Patrimonio neto

US$19,9 mil M

Mayor

1,7 %

PER

13,4

cubre el 81 % por peso

Secciones

Posiciones a 31/05/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Divisa del fondo

USD

Primera cotización

24/09/2019

Volatilidad 1 año

17,1 %

Índice replicado

MSCI World ex USA Small Cap Index

Método de réplica

Gestión activa

Préstamo de valores

Sí

02Valoración y rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026

+5,3 %

+7,3 %

+10,2 %

YTD

+21,0 %

+32,9 %

Valoración1.564 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios

13,4

precio / beneficio

5,5 %

cubre el 92 % por peso

1,14

precio / valor contable

cubre el 91 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 31/05/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT	ATS	1,7
2	Mitsui Kinzoku Co Ltd JP	5706	1,4
3	State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US	–	0,8
4	Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd IL	CLIS	0,7
5	Hudbay Minerals Inc CA	HBM	0,7
6	OceanaGold Corp CA	OGC	0,6
7	Perseus Mining Ltd AU	PRU	0,6
8	Coeur Mining Inc US	CDE	0,6
9	Whitehaven Coal Ltd AU	WHC	0,6
10	B2Gold Corp CA	BTO	0,6
11	Johnson Matthey PLC GB	JMAT	0,6
12	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd IL	HARL	0,6
13	Whitecap Resources Inc CA	WCP	0,5
14	Saipem SpA IT	SPM	0,5
15	SES SA LU	SESG	0,5
16	Drax Group PLC GB	DRX	0,5
17	Lion Finance Group PLC GB	BGEO	0,5
18	Tamarack Valley Energy Ltd CA	TVE	0,5
19	Regis Resources Ltd AU	RRL	0,5
20	Vallourec SACA FR	VK	0,4
21	Mitsubishi Materials Corp JP	5711	0,4
22	NKT A/S DK	NKT	0,4
23	Valeo SE FR	FR	0,4
24	flatexDEGIRO SE DE	FTK	0,4
25	JTEKT Corp JP	6473	0,4
26	IAMGOLD Corp CA	IMG	0,4
27	Penta-Ocean Construction Co Ltd JP	1893	0,4
28	Computacenter PLC GB	CCC	0,4
29	ZIM Integrated Shipping Services Ltd IL	ZIM	0,4
30	Takashimaya Co Ltd JP	8233	0,4
31	Umicore SA BE	UMI	0,4
32	Baytex Energy Corp CA	BTE	0,4
33	NRW Holdings Ltd AU	NWH	0,4
34	Toyoda Gosei Co Ltd JP	7282	0,4
35	GS Yuasa Corp JP	6674	0,3
36	Clas Ohlson AB SE	CLASB	0,3
37	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd JP	7220	0,3
38	SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA CH	SQN	0,3
39	AL Sydbank DK	ALSYDB	0,3
40	Iveco Group NV IT	IVG	0,3
41	Dyno Nobel Ltd AU	DNL	0,3
42	UACJ Corp JP	5741	0,3
43	Bekaert SA BE	BEKB	0,3
44	Peyto Exploration & Development Corp CA	PEY	0,3
45	Resolute Mining Ltd AU	RSG	0,3
46	Alps Alpine Co Ltd JP	6770	0,3
47	Menora Mivtachim Holdings Ltd IL	MMHD	0,3
48	Plus500 Ltd IL	PLUS	0,3
49	Eldorado Gold Corp CA	ELD	0,3
50	Ramelius Resources Ltd AU	RMS	0,3

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04Exposición

Renta variable 99,0 %Efectivo 1,0 %

Por sector

Materiales22,9 %

Industria20,2 %

Servicios financieros13,4 %

Consumo cíclico12,7 %

Energía9,9 %

Tecnología6,4 %

Consumo defensivo4,0 %

Servicios de comunicación2,2 %

Salud2,0 %

Servicios públicos1,7 %

Inmobiliario1,1 %

Por país

JPJapón32,3 %

CACanadá10,4 %

GBReino Unido8,8 %

AUAustralia8,7 %

ILIsrael5,2 %

SESuecia4,1 %

CHSuiza3,6 %

DEAlemania3,4 %

DivisaJPY 32,3 % EUR 17,4 % CAD 10,4 % GBP 8,8 % AUD 8,7 %

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