quotati negli USA
AVDV
The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis International Small Cap Value ETF
Avantis / American Century
1.759 posizioni al 31/05/2026 · top 10 = 8,3% · spese correnti 0,36% · P/E 13,4
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 8,3%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
1.759
al 31/05/2026
Prime 10
8,3%
spese correnti
0,36%
più economico del 67% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$19,9 mld
Maggiore
1,7%
P/E
13,4
copre il 81% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/05/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Prima quotazione
24/09/2019
Volatilità 1 anno
17,1%
Indice replicato
MSCI World ex USA Small Cap Index
Metodo di replica
Gestione attiva
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
1M
+5,3%
3M
+7,3%
6M
+10,2%
YTD
+21,0%
1Y
+32,9%
Valutazione1.564 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
13,4
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 12% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 7% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
5,5%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 92% in termini di peso
1,14
prezzo / valore contabile
copre il 91% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT | ATS | |
| 2 | Mitsui Kinzoku Co Ltd JP | 5706 | |
| 3 | State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US | – | |
| 4 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd IL | CLIS | |
| 5 | Hudbay Minerals Inc CA | HBM | |
| 6 | OceanaGold Corp CA | OGC | |
| 7 | Perseus Mining Ltd AU | PRU | |
| 8 | Coeur Mining Inc US | CDE | |
| 9 | Whitehaven Coal Ltd AU | WHC | |
| 10 | B2Gold Corp CA | BTO | |
| 11 | Johnson Matthey PLC GB | JMAT | |
| 12 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd IL | HARL | |
| 13 | Whitecap Resources Inc CA | WCP | |
| 14 | Saipem SpA IT | SPM | |
| 15 | SES SA LU | SESG | |
| 16 | Drax Group PLC GB | DRX | |
| 17 | Lion Finance Group PLC GB | BGEO | |
| 18 | Tamarack Valley Energy Ltd CA | TVE | |
| 19 | Regis Resources Ltd AU | RRL | |
| 20 | Vallourec SACA FR | VK | |
| 21 | Mitsubishi Materials Corp JP | 5711 | |
| 22 | NKT A/S DK | NKT | |
| 23 | Valeo SE FR | FR | |
| 24 | flatexDEGIRO SE DE | FTK | |
| 25 | JTEKT Corp JP | 6473 | |
| 26 | IAMGOLD Corp CA | IMG | |
| 27 | Penta-Ocean Construction Co Ltd JP | 1893 | |
| 28 | Computacenter PLC GB | CCC | |
| 29 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd IL | ZIM | |
| 30 | Takashimaya Co Ltd JP | 8233 | |
| 31 | Umicore SA BE | UMI | |
| 32 | Baytex Energy Corp CA | BTE | |
| 33 | NRW Holdings Ltd AU | NWH | |
| 34 | Toyoda Gosei Co Ltd JP | 7282 | |
| 35 | GS Yuasa Corp JP | 6674 | |
| 36 | Clas Ohlson AB SE | CLASB | |
| 37 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd JP | 7220 | |
| 38 | SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA CH | SQN | |
| 39 | AL Sydbank DK | ALSYDB | |
| 40 | Iveco Group NV IT | IVG | |
| 41 | Dyno Nobel Ltd AU | DNL | |
| 42 | UACJ Corp JP | 5741 | |
| 43 | Bekaert SA BE | BEKB | |
| 44 | Peyto Exploration & Development Corp CA | PEY | |
| 45 | Resolute Mining Ltd AU | RSG | |
| 46 | Alps Alpine Co Ltd JP | 6770 | |
| 47 | Menora Mivtachim Holdings Ltd IL | MMHD | |
| 48 | Plus500 Ltd IL | PLUS | |
| 49 | Eldorado Gold Corp CA | ELD | |
| 50 | Ramelius Resources Ltd AU | RMS |
04Esposizione
Azioni 99,0%Liquidità 1,0%
Per settore
Materiali22,9%
Industria20,2%
Servizi finanziari13,4%
Consumi ciclici12,7%
Energia9,9%
Tecnologia6,4%
Beni di consumo difensivi4,0%
Servizi di comunicazione2,2%
Sanità2,0%
Servizi di pubblica utilità1,7%
Immobiliare1,1%
Per paese
JPGiappone32,3%
CACanada10,4%
GBRegno Unito8,8%
AUAustralia8,7%
ILIsraele5,2%
SESvezia4,1%
CHSvizzera3,6%
DEGermania3,4%
ValutaJPY 32,3% EUR 17,4% CAD 10,4% GBP 8,8% AUD 8,7%
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