Die größten Positionen von AVEE sind LG INNOTEK CO.,LTD, MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD., Hyosung Heavy Industries Corporation, State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio, TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist AVEE?

Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Fonds aus, bei insgesamt 2.740 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,42 %. Damit ist er günstiger als 59 % der 2.561 US-notiert Aktien-Fonds in unserer Abdeckung.

Welche Sektoren dominieren AVEE?

Nach Gewichtung der Aktienpositionen: Technologie 22,8 %, Industrie 14,1 %, Grundstoffe 10,1 %.

Wie hoch ist das KGV von AVEE?

Berechnet aus den Geschäftsberichten der Unternehmen und den gemeldeten Positionswerten, beträgt das gewichtete KGV von AVEE 15,1 und deckt 49 % des Fonds nach Gewichtung ab. Das gewichtete KBV beträgt 1,13.

Wie lautet die Kennung von AVEE?

AVEE wird unter AVEE gehandelt.

US-notiert

AVEE

The fund seeks long-term capital appreciation.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Avantis / American Century

2.740 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 6,6 % · laufende Kosten 0,42 % · KGV 15,1

Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.

Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 6,6 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

2.740

Stand 31.05.2026

Top 10

6,6 %

laufende Kosten

0,42 %

günstiger als 59 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

US$121 Mio.

Größte

1,5 %

KGV

15,1

deckt 49 % nach Gewichtung ab

Abschnitte

Bestände zum 31.05.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Fondswährung

USD

Erstnotiz

07.11.2023

Volatilität 1 J.

19,7 %

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets Small Cap Index

Abbildungsmethode

Aktiv gemanagt

Wertpapierleihe

02Bewertung und Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 02.09.2026

+7,9 %

-1,8 %

+8,0 %

YTD

+11,8 %

+12,0 %

Bewertung1.322 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen

15,1

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4,8 %

deckt 57 % nach Gewichtung ab

1,13

Kurs-Buchwert-Verhältnis

deckt 56 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 31.05.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	LG INNOTEK CO.,LTD KR	011070	1,5
2	MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. TW	2337	0,9
3	Hyosung Heavy Industries Corporation KR	298040	0,7
4	State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US	–	0,7
5	TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION TW	6274	0,5
6	WIN SEMICONDUCTORS CORP. TW	3105	0,5
7	CO-TECH DEVELOPMENT CORP. TW	8358	0,5
8	MPI CORPORATION TW	6223	0,5
9	ADATA Technology Co., Ltd. TW	3260	0,4
10	Universal Microwave Technology, Inc. TW	3491	0,4
11	SIGURD MICROELECTRONICS CORP. TW	6257	0,4
12	DB HiTek CO., LTD. KR	000990	0,4
13	Katilimevim Tasarruf Finansman AS TR	KTLEV	0,4
14	China Everbright Environment Group Limited HK	257	0,3
15	Magyar Telekom Tavkozlesi Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag HU	MTELEKOM	0,3
16	Kinsus Interconnect Technology Corp TW	3189	0,3
17	GFH FINANCIAL GROUP BSC AE	GFH	0,3
18	KINGBOARD HOLDINGS LIMITED KY	148	0,3
19	DANA GAS CO.(P.J.S) AE	DANA	0,3
20	Innodisk Corporation TW	5289	0,3
21	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED ZA	APN	0,3
22	Ardentec Corporation TW	3264	0,3
23	Li Ning Co Ltd KY	2331	0,3
24	EXXARO RESOURCES LIMITED ZA	EXX	0,3
25	Lojas Renner S.A. BR	LREN3	0,3
26	DONGYUE GROUP LIMITED KY	189	0,3
27	OCI Holdings Company Ltd. KR	010060	0,3
28	CATCHER TECHNOLOGY CO., LTD. TW	2474	0,3
29	KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED KY	1888	0,3
30	HD Construction Equipment Co.,Ltd. KR	267270	0,3
31	BNK Financial Group Inc. KR	138930	0,3
32	Fadu Inc KR	440110	0,3
33	WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION TW	2492	0,3
34	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A BR	TAEE11	0,3
35	MOMENTUM GROUP LIMITED ZA	MTM	0,3
36	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED KY	586	0,2
37	GDS HOLDINGS LIMITED KY	9698	0,2
38	L & K ENGINEERING CO., LTD. TW	6139	0,2
39	Hengan International Group Company Limited KY	1044	0,2
40	SHINSEGAE Inc. KR	004170	0,2
41	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. KY	2018	0,2
42	HYUNDAI STEEL COMPANY KR	004020	0,2
43	ACTER GROUP CORPORATION LIMITED TW	5536	0,2
44	DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD KR	047040	0,2
45	WONIK IPS CO., LTD. KR	240810	0,2
46	EO Technics Co Ltd KR	039030	0,2
47	Yadea Group Holdings Ltd KY	1585	0,2
48	CHINA GAS HOLDINGS LIMITED BM	384	0,2
49	Megacable Holdings, S.A.B. de C.V. MX	MEGACPO	0,2
50	JUSUNG ENGINEERING Co.,Ltd. KR	036930	0,2

Diesen Fonds zum Portfolio hinzufügen →

04Exposure

Aktien 99,3 %Barmittel 0,7 %

Nach Sektor

Technologie22,8 %

Industrie14,1 %

Grundstoffe10,1 %

Zyklischer Konsum9,8 %

Finanzwesen8,5 %

Gesundheitswesen6,1 %

Basiskonsumgüter5,1 %

Immobilien3,5 %

Kommunikationsdienste3,2 %

Versorger2,4 %

Energie0,8 %

Nach Land

TWTaiwan27,2 %

KRSüdkorea17,0 %

INIndien13,0 %

KYKaimaninseln9,8 %

BRBrasilien5,2 %

ZASüdafrika4,1 %

CNChina2,6 %

HKHongkong2,4 %

WährungTWD 27,2 % KRW 17,0 % INR 13,0 % USD 11,9 % BRL 5,2 %

Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen

Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.

Zum Portfolio hinzufügen →