Les principales positions de AVEE sont LG INNOTEK CO.,LTD, MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD., Hyosung Heavy Industries Corporation, State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio, TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de AVEE ?

Les 10 premières positions représentent 6,6 % du fonds, sur 2 740 positions au total.

Combien coûte AVEE ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,42 %. C'est moins cher que 59 % des 2 561 fonds actions coté aux États-Unis que nous suivons.

Quels secteurs dominent AVEE ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 22,8 %, Industrie 14,1 %, Matériaux 10,1 %.

Quel est le PER de AVEE ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de AVEE est de 15,1 et couvre 49 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,13.

coté aux États-Unis

AVEE

The fund seeks long-term capital appreciation.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Avantis / American Century

2 740 positions au 31/05/2026 · top 10 = 6,6 % · frais courants 0,42 % · PER 15,1

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 6,6 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %

Positions

2 740

au 31/05/2026

10 premières

6,6 %

frais courants

0,42 %

moins cher que 59 % des fonds comparables

Actif net

US$121 M

Plus grande

1,5 %

PER

15,1

couvre 49 % en pondération

Sections

Positions au 31/05/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Première cotation

07/11/2023

Volatilité 1 an

19,7 %

Indice suivi

MSCI Emerging Markets Small Cap Index

Méthode de réplication

Gestion active

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

+5,6 %

+3,8 %

+11,2 %

YTD

+13,2 %

+12,5 %

Valorisation1 322 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

15,1

cours / bénéfice

4,8 %

couvre 57 % en pondération

1,13

cours / actif net

couvre 56 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 31/05/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	LG INNOTEK CO.,LTD KR	011070	1,5
2	MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. TW	2337	0,9
3	Hyosung Heavy Industries Corporation KR	298040	0,7
4	State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US	–	0,7
5	TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION TW	6274	0,5
6	WIN SEMICONDUCTORS CORP. TW	3105	0,5
7	CO-TECH DEVELOPMENT CORP. TW	8358	0,5
8	MPI CORPORATION TW	6223	0,5
9	ADATA Technology Co., Ltd. TW	3260	0,4
10	Universal Microwave Technology, Inc. TW	3491	0,4
11	SIGURD MICROELECTRONICS CORP. TW	6257	0,4
12	DB HiTek CO., LTD. KR	000990	0,4
13	Katilimevim Tasarruf Finansman AS TR	KTLEV	0,4
14	China Everbright Environment Group Limited HK	257	0,3
15	Magyar Telekom Tavkozlesi Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag HU	MTELEKOM	0,3
16	Kinsus Interconnect Technology Corp TW	3189	0,3
17	GFH FINANCIAL GROUP BSC AE	GFH	0,3
18	KINGBOARD HOLDINGS LIMITED KY	148	0,3
19	DANA GAS CO.(P.J.S) AE	DANA	0,3
20	Innodisk Corporation TW	5289	0,3
21	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED ZA	APN	0,3
22	Ardentec Corporation TW	3264	0,3
23	Li Ning Co Ltd KY	2331	0,3
24	EXXARO RESOURCES LIMITED ZA	EXX	0,3
25	Lojas Renner S.A. BR	LREN3	0,3
26	DONGYUE GROUP LIMITED KY	189	0,3
27	OCI Holdings Company Ltd. KR	010060	0,3
28	CATCHER TECHNOLOGY CO., LTD. TW	2474	0,3
29	KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED KY	1888	0,3
30	HD Construction Equipment Co.,Ltd. KR	267270	0,3
31	BNK Financial Group Inc. KR	138930	0,3
32	Fadu Inc KR	440110	0,3
33	WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION TW	2492	0,3
34	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A BR	TAEE11	0,3
35	MOMENTUM GROUP LIMITED ZA	MTM	0,3
36	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED KY	586	0,2
37	GDS HOLDINGS LIMITED KY	9698	0,2
38	L & K ENGINEERING CO., LTD. TW	6139	0,2
39	Hengan International Group Company Limited KY	1044	0,2
40	SHINSEGAE Inc. KR	004170	0,2
41	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. KY	2018	0,2
42	HYUNDAI STEEL COMPANY KR	004020	0,2
43	ACTER GROUP CORPORATION LIMITED TW	5536	0,2
44	DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD KR	047040	0,2
45	WONIK IPS CO., LTD. KR	240810	0,2
46	EO Technics Co Ltd KR	039030	0,2
47	Yadea Group Holdings Ltd KY	1585	0,2
48	CHINA GAS HOLDINGS LIMITED BM	384	0,2
49	Megacable Holdings, S.A.B. de C.V. MX	MEGACPO	0,2
50	JUSUNG ENGINEERING Co.,Ltd. KR	036930	0,2

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04Exposition

Actions 99,3 %Liquidités 0,7 %

Par secteur

Technologie22,8 %

Industrie14,1 %

Matériaux10,1 %

Consommation cyclique9,8 %

Services financiers8,5 %

Santé6,1 %

Consommation de base5,1 %

Immobilier3,5 %

Services de communication3,2 %

Services aux collectivités2,4 %

Énergie0,8 %

Par pays

TWTaïwan27,2 %

KRCorée du Sud17,0 %

INInde13,0 %

KYÎles Caïmans9,8 %

BRBrésil5,2 %

ZAAfrique du Sud4,1 %

CNChine2,6 %

HKHong Kong2,4 %

DeviseTWD 27,2 % KRW 17,0 % INR 13,0 % USD 11,9 % BRL 5,2 %

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