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Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

AVEE

The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
Avantis / American Century

2.740 posiciones a 31/05/2026 · top 10 = 6,6 % · gastos corrientes 0,42 % · PER 15,1

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 6,6 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
2.740
a 31/05/2026
10 mayores
6,6 %
gastos corrientes
0,42 %
más barato que el 59 % de los comparables
Patrimonio neto
US$121 M
Mayor
1,5 %
PER
15,1
cubre el 49 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/05/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Primera cotización
07/11/2023
Volatilidad 1 año
19,7 %
Índice replicado
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
Método de réplica
Gestión activa
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+5,6 %
3M
+3,8 %
6M
+11,2 %
YTD
+13,2 %
1Y
+12,5 %
Valoración1.322 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
15,1
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 8 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 42 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 57 % por peso
1,13
precio / valor contable
cubre el 56 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/05/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1LG INNOTEK CO.,LTD KR011070
1,5
2MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. TW2337
0,9
3Hyosung Heavy Industries Corporation KR298040
0,7
4State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US–
0,7
5TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION TW6274
0,5
6WIN SEMICONDUCTORS CORP. TW3105
0,5
7CO-TECH DEVELOPMENT CORP. TW8358
0,5
8MPI CORPORATION TW6223
0,5
9ADATA Technology Co., Ltd. TW3260
0,4
10Universal Microwave Technology, Inc. TW3491
0,4
11SIGURD MICROELECTRONICS CORP. TW6257
0,4
12DB HiTek CO., LTD. KR000990
0,4
13Katilimevim Tasarruf Finansman AS TRKTLEV
0,4
14China Everbright Environment Group Limited HK257
0,3
15Magyar Telekom Tavkozlesi Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag HUMTELEKOM
0,3
16Kinsus Interconnect Technology Corp TW3189
0,3
17GFH FINANCIAL GROUP BSC AEGFH
0,3
18KINGBOARD HOLDINGS LIMITED KY148
0,3
19DANA GAS CO.(P.J.S) AEDANA
0,3
20Innodisk Corporation TW5289
0,3
21ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED ZAAPN
0,3
22Ardentec Corporation TW3264
0,3
23Li Ning Co Ltd KY2331
0,3
24EXXARO RESOURCES LIMITED ZAEXX
0,3
25Lojas Renner S.A. BRLREN3
0,3
26DONGYUE GROUP LIMITED KY189
0,3
27OCI Holdings Company Ltd. KR010060
0,3
28CATCHER TECHNOLOGY CO., LTD. TW2474
0,3
29KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED KY1888
0,3
30HD Construction Equipment Co.,Ltd. KR267270
0,3
31BNK Financial Group Inc. KR138930
0,3
32Fadu Inc KR440110
0,3
33WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION TW2492
0,3
34Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A BRTAEE11
0,3
35MOMENTUM GROUP LIMITED ZAMTM
0,3
36CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED KY586
0,2
37GDS HOLDINGS LIMITED KY9698
0,2
38L & K ENGINEERING CO., LTD. TW6139
0,2
39Hengan International Group Company Limited KY1044
0,2
40SHINSEGAE Inc. KR004170
0,2
41AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. KY2018
0,2
42HYUNDAI STEEL COMPANY KR004020
0,2
43ACTER GROUP CORPORATION LIMITED TW5536
0,2
44DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD KR047040
0,2
45WONIK IPS CO., LTD. KR240810
0,2
46EO Technics Co Ltd KR039030
0,2
47Yadea Group Holdings Ltd KY1585
0,2
48CHINA GAS HOLDINGS LIMITED BM384
0,2
49Megacable Holdings, S.A.B. de C.V. MXMEGACPO
0,2
50JUSUNG ENGINEERING Co.,Ltd. KR036930
0,2
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04Exposición
Renta variable 99,3 %Efectivo 0,7 %
Por sector
Tecnología22,8 %
Industria14,1 %
Materiales10,1 %
Consumo cíclico9,8 %
Servicios financieros8,5 %
Salud6,1 %
Consumo defensivo5,1 %
Inmobiliario3,5 %
Servicios de comunicación3,2 %
Servicios públicos2,4 %
Energía0,8 %
Por país
TWTaiwán27,2 %
KRCorea del Sur17,0 %
INIndia13,0 %
KYIslas Caimán9,8 %
BRBrasil5,2 %
ZASudáfrica4,1 %
CNChina2,6 %
HKHong Kong2,4 %
DivisaTWD 27,2 % KRW 17,0 % INR 13,0 % USD 11,9 % BRL 5,2 %

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