quotati negli USA
AVEE
The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
Avantis / American Century
2.740 posizioni al 31/05/2026 · top 10 = 6,6% · spese correnti 0,42% · P/E 15,1
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 6,6%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
2.740
al 31/05/2026
Prime 10
6,6%
spese correnti
0,42%
più economico del 59% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$121 mln
Maggiore
1,5%
P/E
15,1
copre il 49% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/05/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Prima quotazione
07/11/2023
Volatilità 1 anno
19,7%
Indice replicato
MSCI Emerging Markets Small Cap Index
Metodo di replica
Gestione attiva
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
1M
+5,6%
3M
+3,8%
6M
+11,2%
YTD
+13,2%
1Y
+12,5%
Valutazione1.322 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
15,1
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 8% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 42% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 57% in termini di peso
1,13
prezzo / valore contabile
copre il 56% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | LG INNOTEK CO.,LTD KR | 011070 | |
| 2 | MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. TW | 2337 | |
| 3 | Hyosung Heavy Industries Corporation KR | 298040 | |
| 4 | State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US | – | |
| 5 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION TW | 6274 | |
| 6 | WIN SEMICONDUCTORS CORP. TW | 3105 | |
| 7 | CO-TECH DEVELOPMENT CORP. TW | 8358 | |
| 8 | MPI CORPORATION TW | 6223 | |
| 9 | ADATA Technology Co., Ltd. TW | 3260 | |
| 10 | Universal Microwave Technology, Inc. TW | 3491 | |
| 11 | SIGURD MICROELECTRONICS CORP. TW | 6257 | |
| 12 | DB HiTek CO., LTD. KR | 000990 | |
| 13 | Katilimevim Tasarruf Finansman AS TR | KTLEV | |
| 14 | China Everbright Environment Group Limited HK | 257 | |
| 15 | Magyar Telekom Tavkozlesi Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag HU | MTELEKOM | |
| 16 | Kinsus Interconnect Technology Corp TW | 3189 | |
| 17 | GFH FINANCIAL GROUP BSC AE | GFH | |
| 18 | KINGBOARD HOLDINGS LIMITED KY | 148 | |
| 19 | DANA GAS CO.(P.J.S) AE | DANA | |
| 20 | Innodisk Corporation TW | 5289 | |
| 21 | ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED ZA | APN | |
| 22 | Ardentec Corporation TW | 3264 | |
| 23 | Li Ning Co Ltd KY | 2331 | |
| 24 | EXXARO RESOURCES LIMITED ZA | EXX | |
| 25 | Lojas Renner S.A. BR | LREN3 | |
| 26 | DONGYUE GROUP LIMITED KY | 189 | |
| 27 | OCI Holdings Company Ltd. KR | 010060 | |
| 28 | CATCHER TECHNOLOGY CO., LTD. TW | 2474 | |
| 29 | KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED KY | 1888 | |
| 30 | HD Construction Equipment Co.,Ltd. KR | 267270 | |
| 31 | BNK Financial Group Inc. KR | 138930 | |
| 32 | Fadu Inc KR | 440110 | |
| 33 | WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION TW | 2492 | |
| 34 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A BR | TAEE11 | |
| 35 | MOMENTUM GROUP LIMITED ZA | MTM | |
| 36 | CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED KY | 586 | |
| 37 | GDS HOLDINGS LIMITED KY | 9698 | |
| 38 | L & K ENGINEERING CO., LTD. TW | 6139 | |
| 39 | Hengan International Group Company Limited KY | 1044 | |
| 40 | SHINSEGAE Inc. KR | 004170 | |
| 41 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. KY | 2018 | |
| 42 | HYUNDAI STEEL COMPANY KR | 004020 | |
| 43 | ACTER GROUP CORPORATION LIMITED TW | 5536 | |
| 44 | DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD KR | 047040 | |
| 45 | WONIK IPS CO., LTD. KR | 240810 | |
| 46 | EO Technics Co Ltd KR | 039030 | |
| 47 | Yadea Group Holdings Ltd KY | 1585 | |
| 48 | CHINA GAS HOLDINGS LIMITED BM | 384 | |
| 49 | Megacable Holdings, S.A.B. de C.V. MX | MEGACPO | |
| 50 | JUSUNG ENGINEERING Co.,Ltd. KR | 036930 |
04Esposizione
Azioni 99,3%Liquidità 0,7%
Per settore
Tecnologia22,8%
Industria14,1%
Materiali10,1%
Consumi ciclici9,8%
Servizi finanziari8,5%
Sanità6,1%
Beni di consumo difensivi5,1%
Immobiliare3,5%
Servizi di comunicazione3,2%
Servizi di pubblica utilità2,4%
Energia0,8%
Per paese
TWTaiwan27,2%
KRCorea del Sud17,0%
INIndia13,0%
KYIsole Cayman9,8%
BRBrasile5,2%
ZASudafrica4,1%
CNCina2,6%
HKHong Kong2,4%
ValutaTWD 27,2% KRW 17,0% INR 13,0% USD 11,9% BRL 5,2%
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