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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

AVEM

Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF
IE000K975W13 · AVEG · Avantis

2.934 Positionen, Stand 28.08.2026 · Top 10 = 26,3 % · laufende Kosten 0,35 % · KGV 17,8

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 26,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
2.934
Stand 28.08.2026
Top 10
26,3 %
laufende Kosten
0,35 %
günstiger als 30 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$303 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
5,4 %
KGV
17,8
deckt 65 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 28.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
12.12.2024
Volatilität 1 J.
20,6 %
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
+2,2 %
3M
-0,9 %
6M
+14,8 %
YTD
+22,3 %
1Y
+34,6 %
Bewertung1.074 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
17,8
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 30 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
5,2 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 68 % nach Gewichtung ab
1,51
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 63 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 28.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
9,1
2Samsung Electronics Co., Ltd. KRSMSN
5,4
3SK hynix Inc KR000660
4,9
4Tencent Holdings Limited KY700
1,8
5US Dollar USUSD
1,3
6CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,9
7ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR KYBABA
0,7
8HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,7
9MediaTek Inc. TW2454
0,7
10KB Financial Group Inc. KRKB
0,7
11UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,6
12Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,6
13ICICI BANK LIMITED INIBN
0,6
14Hana Financial Group Inc. KR086790
0,5
15ASE Technology Holding Co., Ltd. TWASX
0,5
16INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
17Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPBR/A
0,5
18NETEASE, INC. KYNTES US
0,5
19SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KRSHG
0,5
20BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,5
21Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,5
22RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRIGD
0,4
23NEW TAIWAN DOLLAR TW–
0,4
24LG ELECTRONICS INC. KR066570
0,4
25PDD Holdings Inc. KYPDD
0,4
26JD COM ADR REPRESENTING CLASS A I CNJD
0,4
27DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,4
28NANYA TECHNOLOGY CORPORATION TW2408
0,4
29HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,4
30Winbond Electronics Corporation TW2344
0,4
31GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED KY175
0,3
32VALE S.A. BRVALE US
0,3
33Realtek Semiconductor Corp. TW2379
0,3
34WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. KY2269 HK
0,3
35Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
36SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,3
37MTN GROUP LIMITED ZAMTN
0,3
38Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
39China Life Insurance Company Limited CN2628
0,3
40UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,3
41INNOVENT BIOLOGICS, INC. KY1801
0,3
42PetroChina Company Limited CN857
0,3
43KIA CORPORATION KR000270
0,3
44CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
45HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
46BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,3
47Woori Financial Group Inc. KR316140
0,3
48STANDARD BANK GROUP LIMITED ZASBK
0,2
49INFOSYS LIMITED ININFY
0,2
50LARGAN Precision Co Ltd TW3008
0,2
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04Exposure
Aktien 97,9 %Sonstige 1,8 %
Nach Sektor
Technologie32,8 %
Finanzwesen19,7 %
Zyklischer Konsum8,5 %
Industrie7,3 %
Grundstoffe5,2 %
Kommunikationsdienste4,7 %
Gesundheitswesen3,6 %
Basiskonsumgüter3,3 %
Energie2,6 %
Immobilien1,7 %
Versorger1,1 %
Nach Land
TWTaiwan25,9 %
KRSüdkorea19,9 %
INIndien11,9 %
KYKaimaninseln10,5 %
CNChina7,3 %
ZASüdafrika3,1 %
BRBrasilien2,9 %
SASA2,4 %
WährungTWD 25,9 % KRW 19,9 % USD 13,1 % INR 11,9 % CNY 7,3 %
06Wo er gehandelt wird
9 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse DüsseldorfDUSB12.12.2024
Börse FrankfurtFRAA12.12.2024
XetraXETA12.12.2024
TradegateXGAT18.12.2024
London Stock ExchangeXLON19.12.2024
Börse MünchenMUNB07.01.2025
Börse HannoverHAND18.03.2025
Börse HamburgHAMN24.03.2025
Börse StuttgartSTUB27.03.2025

Außerdem an 13 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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