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Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

AVEM

The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis Emerging Markets Equity ETF
Avantis / American Century

3.921 posiciones a 31/05/2026 · top 10 = 30,4 % · gastos corrientes 0,33 % · PER 18,5

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 30,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
3.921
a 31/05/2026
10 mayores
30,4 %
gastos corrientes
0,33 %
más barato que el 73 % de los comparables
Patrimonio neto
US$26,0 mil M
Mayor
7,8 %
PER
18,5
cubre el 68 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/05/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Primera cotización
17/09/2019
Volatilidad 1 año
24,6 %
Índice replicado
MSCI Emerging Markets IMI Index
Método de réplica
Gestión activa
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
-5,1 %
3M
+0,2 %
6M
+0,2 %
YTD
+16,1 %
1Y
+17,5 %
Valoración1.855 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
18,5
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 29 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
5,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 70 % por peso
1,56
precio / valor contable
cubre el 66 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/05/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TWTSM
10,4
2SK hynix Inc KR000660
7,8
3Samsung Electronics Co., Ltd. KRSMSN
5,7
4Tencent Holdings Limited KY700
1,5
5MediaTek Inc. TW2454
1,1
6CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,9
7ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR KYBABA
0,8
8CHROMA ATE INC. TW2360
0,8
9DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,8
10HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,8
11HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,7
12PDD Holdings Inc. KYPDD
0,7
13ASE Technology Holding Co., Ltd. TWASX
0,6
14Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPBR/A
0,6
15UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,6
16State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US–
0,6
17UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,5
18VALE S.A. BRVALE US
0,5
19BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,5
20Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,5
21NETEASE, INC. KYNTES US
0,5
22SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,5
23RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRIGD
0,5
24ICICI BANK LIMITED INIBN
0,5
25HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,5
26INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,4
27CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,4
28LG ELECTRONICS INC. KR066570
0,4
29KB Financial Group Inc. KRKB
0,4
30China Life Insurance Company Limited CN2628
0,4
31ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED KY4958
0,3
32CO-TECH DEVELOPMENT CORP. TW8358
0,3
33Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
34SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KRSHG
0,3
35KIA CORPORATION KR000270
0,3
36Hana Financial Group Inc. KR086790
0,3
37Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
38Lenovo Group Limited HK992
0,3
39PetroChina Company Limited CN857
0,3
40LG INNOTEK CO.,LTD KR011070
0,3
41Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW2885
0,3
42Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
43Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MXGFNORTEO
0,3
44INFOSYS LIMITED ININFY
0,3
45Gold Fields Limited ZAGFI US
0,3
46Zijin Mining Group Company Limited CN2899 HK
0,3
47HANWHA AEROSPACE CO., LTD. KR012450
0,3
48Tripod Technology Corporation TW3044
0,3
49GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED KY175
0,3
50CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED KY1378
0,3
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04Exposición
Renta variable 99,1 %Efectivo 0,7 %
Por sector
Tecnología38,3 %
Servicios financieros17,3 %
Consumo cíclico8,1 %
Industria7,1 %
Materiales6,6 %
Servicios de comunicación4,2 %
Energía3,1 %
Consumo defensivo3,0 %
Salud2,3 %
Servicios públicos2,0 %
Inmobiliario1,3 %
Por país
TWTaiwán26,1 %
KRCorea del Sur22,5 %
INIndia11,8 %
KYIslas Caimán9,8 %
CNChina7,3 %
BRBrasil3,2 %
ZASudáfrica2,9 %
MXMéxico1,9 %
DivisaTWD 26,1 % KRW 22,5 % USD 11,9 % INR 11,8 % CNY 7,3 %

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