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Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

AVEM IE000K975W13

Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF
AVEG · Avantis

2.934 posiciones a 28/08/2026 · top 10 = 26,3 % · gastos corrientes 0,35 % · PER 17,8

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 26,3 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
2.934
a 28/08/2026
10 mayores
26,3 %
gastos corrientes
0,35 %
más barato que el 30 % de los comparables
Patrimonio neto
US$303 M
declarado en USD
Mayor
5,4 %
PER
17,8
cubre el 65 % por peso
Secciones
Posiciones a 28/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
12/12/2024
Volatilidad 1 año
20,6 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+3,3 %
3M
+3,4 %
6M
+16,3 %
YTD
+23,8 %
1Y
+36,4 %
Valoración1.074 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
17,8
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 30 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
5,2 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 68 % por peso
1,51
precio / valor contable
cubre el 63 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 28/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
9,1
2Samsung Electronics Co., Ltd. KRSMSN
5,4
3SK hynix Inc KR000660
4,9
4Tencent Holdings Limited KY700
1,8
5US Dollar USUSD
1,3
6CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,9
7ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR KYBABA
0,7
8HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,7
9MediaTek Inc. TW2454
0,7
10KB Financial Group Inc. KRKB
0,7
11UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,6
12Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,6
13ICICI BANK LIMITED INIBN
0,6
14Hana Financial Group Inc. KR086790
0,5
15ASE Technology Holding Co., Ltd. TWASX
0,5
16INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
17Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPBR/A
0,5
18NETEASE, INC. KYNTES US
0,5
19SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KRSHG
0,5
20BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,5
21Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,5
22RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRIGD
0,4
23NEW TAIWAN DOLLAR TW–
0,4
24LG ELECTRONICS INC. KR066570
0,4
25PDD Holdings Inc. KYPDD
0,4
26JD COM ADR REPRESENTING CLASS A I CNJD
0,4
27DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,4
28NANYA TECHNOLOGY CORPORATION TW2408
0,4
29HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,4
30Winbond Electronics Corporation TW2344
0,4
31GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED KY175
0,3
32VALE S.A. BRVALE US
0,3
33Realtek Semiconductor Corp. TW2379
0,3
34WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. KY2269 HK
0,3
35Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
36SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,3
37MTN GROUP LIMITED ZAMTN
0,3
38Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
39China Life Insurance Company Limited CN2628
0,3
40UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,3
41INNOVENT BIOLOGICS, INC. KY1801
0,3
42PetroChina Company Limited CN857
0,3
43KIA CORPORATION KR000270
0,3
44CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
45HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
46BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,3
47Woori Financial Group Inc. KR316140
0,3
48STANDARD BANK GROUP LIMITED ZASBK
0,2
49INFOSYS LIMITED ININFY
0,2
50LARGAN Precision Co Ltd TW3008
0,2
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04Exposición
Renta variable 97,9 %Otros 1,8 %
Por sector
Tecnología32,8 %
Servicios financieros19,7 %
Consumo cíclico8,5 %
Industria7,3 %
Materiales5,2 %
Servicios de comunicación4,7 %
Salud3,6 %
Consumo defensivo3,3 %
Energía2,6 %
Inmobiliario1,7 %
Servicios públicos1,1 %
Por país
TWTaiwán25,9 %
KRCorea del Sur19,9 %
INIndia11,9 %
KYIslas Caimán10,5 %
CNChina7,3 %
ZASudáfrica3,1 %
BRBrasil2,9 %
SASA2,4 %
DivisaTWD 25,9 % KRW 19,9 % USD 13,1 % INR 11,9 % CNY 7,3 %
06Dónde cotiza
9 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse DüsseldorfDUSB12/12/2024
Börse FrankfurtFRAA12/12/2024
XetraXETA12/12/2024
TradegateXGAT18/12/2024
London Stock ExchangeXLON19/12/2024
Börse MünchenMUNB07/01/2025
Börse HannoverHAND18/03/2025
Börse HamburgHAMN24/03/2025
Börse StuttgartSTUB27/03/2025

También admitido en otros 13 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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