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Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

AVEM IE000K975W13

Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF
AVEG · Avantis

2 934 positions au 28/08/2026 · top 10 = 26,3 % · frais courants 0,35 % · PER 17,8

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 26,3 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
2 934
au 28/08/2026
10 premières
26,3 %
frais courants
0,35 %
moins cher que 30 % des fonds comparables
Actif net
US$303 M
déclaré en USD
Plus grande
5,4 %
PER
17,8
couvre 65 % en pondération
Sections
Positions au 28/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
12/12/2024
Volatilité 1 an
20,6 %
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+3,3 %
3M
+3,4 %
6M
+16,3 %
YTD
+23,8 %
1Y
+36,4 %
Valorisation1 074 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
17,8
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 30 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
5,2 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 68 % en pondération
1,51
cours / actif net
couvre 63 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 28/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
9,1
2Samsung Electronics Co., Ltd. KRSMSN
5,4
3SK hynix Inc KR000660
4,9
4Tencent Holdings Limited KY700
1,8
5US Dollar USUSD
1,3
6CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,9
7ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR KYBABA
0,7
8HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,7
9MediaTek Inc. TW2454
0,7
10KB Financial Group Inc. KRKB
0,7
11UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,6
12Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,6
13ICICI BANK LIMITED INIBN
0,6
14Hana Financial Group Inc. KR086790
0,5
15ASE Technology Holding Co., Ltd. TWASX
0,5
16INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
17Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPBR/A
0,5
18NETEASE, INC. KYNTES US
0,5
19SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KRSHG
0,5
20BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,5
21Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,5
22RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRIGD
0,4
23NEW TAIWAN DOLLAR TW–
0,4
24LG ELECTRONICS INC. KR066570
0,4
25PDD Holdings Inc. KYPDD
0,4
26JD COM ADR REPRESENTING CLASS A I CNJD
0,4
27DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,4
28NANYA TECHNOLOGY CORPORATION TW2408
0,4
29HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,4
30Winbond Electronics Corporation TW2344
0,4
31GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED KY175
0,3
32VALE S.A. BRVALE US
0,3
33Realtek Semiconductor Corp. TW2379
0,3
34WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. KY2269 HK
0,3
35Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
36SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,3
37MTN GROUP LIMITED ZAMTN
0,3
38Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
39China Life Insurance Company Limited CN2628
0,3
40UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,3
41INNOVENT BIOLOGICS, INC. KY1801
0,3
42PetroChina Company Limited CN857
0,3
43KIA CORPORATION KR000270
0,3
44CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
45HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
46BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,3
47Woori Financial Group Inc. KR316140
0,3
48STANDARD BANK GROUP LIMITED ZASBK
0,2
49INFOSYS LIMITED ININFY
0,2
50LARGAN Precision Co Ltd TW3008
0,2
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04Exposition
Actions 97,9 %Autres 1,8 %
Par secteur
Technologie32,8 %
Services financiers19,7 %
Consommation cyclique8,5 %
Industrie7,3 %
Matériaux5,2 %
Services de communication4,7 %
Santé3,6 %
Consommation de base3,3 %
Énergie2,6 %
Immobilier1,7 %
Services aux collectivités1,1 %
Par pays
TWTaïwan25,9 %
KRCorée du Sud19,9 %
INInde11,9 %
KYÎles Caïmans10,5 %
CNChine7,3 %
ZAAfrique du Sud3,1 %
BRBrésil2,9 %
SASA2,4 %
DeviseTWD 25,9 % KRW 19,9 % USD 13,1 % INR 11,9 % CNY 7,3 %
06Où il se négocie
9 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse DüsseldorfDUSB12/12/2024
Börse FrankfurtFRAA12/12/2024
XetraXETA12/12/2024
TradegateXGAT18/12/2024
London Stock ExchangeXLON19/12/2024
Börse MünchenMUNB07/01/2025
Börse HannoverHAND18/03/2025
Börse HamburgHAMN24/03/2025
Börse StuttgartSTUB27/03/2025

Également admis sur 13 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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