ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

AVES

The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis Emerging Markets Value ETF
Avantis / American Century

1.884 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 12,7 % · laufende Kosten 0,36 % · KGV 13,9

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 12,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.884
Stand 31.05.2026
Top 10
12,7 %
laufende Kosten
0,36 %
günstiger als 67 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$1,46 Mrd.
Größte
1,6 %
KGV
13,9
deckt 60 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Erstnotiz
28.09.2021
Volatilität 1 J.
20,5 %
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets Value IMI Index
Abbildungsmethode
Aktiv gemanagt
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
+3,5 %
3M
-0,7 %
6M
+10,4 %
YTD
+15,4 %
1Y
+20,8 %
Bewertung980 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
13,9
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 35 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
6,5 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 63 % nach Gewichtung ab
1,17
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 62 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.05.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US–
1,6
2LG ELECTRONICS INC. KR066570
1,5
3ASE Technology Holding Co., Ltd. TWASX
1,5
4LG INNOTEK CO.,LTD KR011070
1,4
5HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
1,3
6Innolux Corporation TW3481
1,3
7UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
1,2
8SAMSUNG E&A CO.,LTD KR028050
1,0
9VALE S.A. BRVALE US
1,0
10CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
1,0
11KIA CORPORATION KR000270
1,0
12Hana Financial Group Inc. KR086790
0,9
13Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,9
14ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED KY4958
0,9
15UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,8
16SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KRSHG
0,7
17Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,7
18KB Financial Group Inc. KRKB
0,7
19GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD. TW2368
0,7
20POWERTECH TECHNOLOGY INC. TW6239
0,7
21Korea Investment Holdings Co., Ltd KR071050
0,7
22Woori Financial Group Inc. KR316140
0,6
23KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. TW2449
0,6
24KUAISHOU TECHNOLOGY KY1024
0,6
25COMPEQ MANUFACTURING CO., LTD. TW2313
0,6
26ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED KY2020
0,6
27Ardentec Corporation TW3264
0,5
28ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,5
29Vanguard International Semiconductor Corporation TW5347
0,5
30HD HYUNDAI CO.,LTD. KR267250
0,5
31Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MXGFNORTEO
0,5
32GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED KY175
0,5
33TATA STEEL LIMITED INTATASTEEL
0,5
34EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) AEEMAAR
0,5
35CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED KY1378
0,5
36PICC Property and Casualty Company Limited CN2328
0,5
37LG CHEM LTD KR051910
0,5
38HANWHA AEROSPACE CO., LTD. KR012450
0,5
39TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,5
40SIGURD MICROELECTRONICS CORP. TW6257
0,5
41CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. CN2601
0,4
42Li Ning Co Ltd KY2331
0,4
43KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED INKOTAKBANK
0,4
44Winbond Electronics Corporation TW2344
0,4
45HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. KR009540
0,4
46MTN GROUP LIMITED ZAMTN
0,4
47SHRIRAM FINANCE LIMITED INSHFL
0,4
48HINDALCO INDUSTRIES LIMITED INHINDALCO
0,4
49L & K ENGINEERING CO., LTD. TW6139
0,4
50China Resources Power Holdings Company Limited HK836
0,4
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04Exposure
Aktien 97,8 %Barmittel 1,8 %
Nach Sektor
Finanzwesen23,1 %
Technologie20,1 %
Industrie11,7 %
Zyklischer Konsum10,9 %
Grundstoffe8,6 %
Kommunikationsdienste3,9 %
Basiskonsumgüter3,6 %
Energie3,5 %
Immobilien2,0 %
Versorger1,7 %
Gesundheitswesen1,6 %
Nach Land
TWTaiwan26,2 %
KRSüdkorea22,0 %
INIndien12,3 %
KYKaimaninseln10,4 %
CNChina5,5 %
BRBrasilien3,4 %
HKHongkong3,1 %
ZASüdafrika3,0 %
WährungTWD 26,2 % KRW 22,0 % USD 12,9 % INR 12,3 % CNY 5,5 %

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