ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

AVES

The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis Emerging Markets Value ETF
Avantis / American Century

1.884 posiciones a 31/05/2026 · top 10 = 12,7 % · gastos corrientes 0,36 % · PER 13,9

Añadir a la carteraEmpieza por este fondo y añade después los demás que tengas.
Concentración
Bien diversificado10 mayores = 12,7 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
1.884
a 31/05/2026
10 mayores
12,7 %
gastos corrientes
0,36 %
más barato que el 67 % de los comparables
Patrimonio neto
US$1,46 mil M
Mayor
1,6 %
PER
13,9
cubre el 60 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/05/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Primera cotización
28/09/2021
Volatilidad 1 año
20,5 %
Índice replicado
MSCI Emerging Markets Value IMI Index
Método de réplica
Gestión activa
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+4,7 %
3M
+5,2 %
6M
+11,7 %
YTD
+16,4 %
1Y
+22,4 %
Valoración980 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
13,9
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 35 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
6,5 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 63 % por peso
1,17
precio / valor contable
cubre el 62 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/05/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US–
1,6
2LG ELECTRONICS INC. KR066570
1,5
3ASE Technology Holding Co., Ltd. TWASX
1,5
4LG INNOTEK CO.,LTD KR011070
1,4
5HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
1,3
6Innolux Corporation TW3481
1,3
7UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
1,2
8SAMSUNG E&A CO.,LTD KR028050
1,0
9VALE S.A. BRVALE US
1,0
10CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
1,0
11KIA CORPORATION KR000270
1,0
12Hana Financial Group Inc. KR086790
0,9
13Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,9
14ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED KY4958
0,9
15UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,8
16SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KRSHG
0,7
17Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,7
18KB Financial Group Inc. KRKB
0,7
19GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD. TW2368
0,7
20POWERTECH TECHNOLOGY INC. TW6239
0,7
21Korea Investment Holdings Co., Ltd KR071050
0,7
22Woori Financial Group Inc. KR316140
0,6
23KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. TW2449
0,6
24KUAISHOU TECHNOLOGY KY1024
0,6
25COMPEQ MANUFACTURING CO., LTD. TW2313
0,6
26ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED KY2020
0,6
27Ardentec Corporation TW3264
0,5
28ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,5
29Vanguard International Semiconductor Corporation TW5347
0,5
30HD HYUNDAI CO.,LTD. KR267250
0,5
31Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MXGFNORTEO
0,5
32GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED KY175
0,5
33TATA STEEL LIMITED INTATASTEEL
0,5
34EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) AEEMAAR
0,5
35CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED KY1378
0,5
36PICC Property and Casualty Company Limited CN2328
0,5
37LG CHEM LTD KR051910
0,5
38HANWHA AEROSPACE CO., LTD. KR012450
0,5
39TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,5
40SIGURD MICROELECTRONICS CORP. TW6257
0,5
41CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. CN2601
0,4
42Li Ning Co Ltd KY2331
0,4
43KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED INKOTAKBANK
0,4
44Winbond Electronics Corporation TW2344
0,4
45HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. KR009540
0,4
46MTN GROUP LIMITED ZAMTN
0,4
47SHRIRAM FINANCE LIMITED INSHFL
0,4
48HINDALCO INDUSTRIES LIMITED INHINDALCO
0,4
49L & K ENGINEERING CO., LTD. TW6139
0,4
50China Resources Power Holdings Company Limited HK836
0,4
Añadir este fondo a tu cartera →
04Exposición
Renta variable 97,8 %Efectivo 1,8 %
Por sector
Servicios financieros23,1 %
Tecnología20,1 %
Industria11,7 %
Consumo cíclico10,9 %
Materiales8,6 %
Servicios de comunicación3,9 %
Consumo defensivo3,6 %
Energía3,5 %
Inmobiliario2,0 %
Servicios públicos1,7 %
Salud1,6 %
Por país
TWTaiwán26,2 %
KRCorea del Sur22,0 %
INIndia12,3 %
KYIslas Caimán10,4 %
CNChina5,5 %
BRBrasil3,4 %
HKHong Kong3,1 %
ZASudáfrica3,0 %
DivisaTWD 26,2 % KRW 22,0 % USD 12,9 % INR 12,3 % CNY 5,5 %

Ver este fondo dentro de toda tu cartera

Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.

Añadir a la cartera →