ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

AVES

The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis Emerging Markets Value ETF
Avantis / American Century

1 884 positions au 31/05/2026 · top 10 = 12,7 % · frais courants 0,36 % · PER 13,9

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 12,7 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
1 884
au 31/05/2026
10 premières
12,7 %
frais courants
0,36 %
moins cher que 67 % des fonds comparables
Actif net
US$1,46 Md
Plus grande
1,6 %
PER
13,9
couvre 60 % en pondération
Sections
Positions au 31/05/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Première cotation
28/09/2021
Volatilité 1 an
20,5 %
Indice suivi
MSCI Emerging Markets Value IMI Index
Méthode de réplication
Gestion active
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+4,7 %
3M
+5,2 %
6M
+11,7 %
YTD
+16,4 %
1Y
+22,4 %
Valorisation980 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
13,9
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 35 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
6,5 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 63 % en pondération
1,17
cours / actif net
couvre 62 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/05/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US–
1,6
2LG ELECTRONICS INC. KR066570
1,5
3ASE Technology Holding Co., Ltd. TWASX
1,5
4LG INNOTEK CO.,LTD KR011070
1,4
5HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
1,3
6Innolux Corporation TW3481
1,3
7UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
1,2
8SAMSUNG E&A CO.,LTD KR028050
1,0
9VALE S.A. BRVALE US
1,0
10CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
1,0
11KIA CORPORATION KR000270
1,0
12Hana Financial Group Inc. KR086790
0,9
13Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,9
14ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED KY4958
0,9
15UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,8
16SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KRSHG
0,7
17Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,7
18KB Financial Group Inc. KRKB
0,7
19GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD. TW2368
0,7
20POWERTECH TECHNOLOGY INC. TW6239
0,7
21Korea Investment Holdings Co., Ltd KR071050
0,7
22Woori Financial Group Inc. KR316140
0,6
23KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. TW2449
0,6
24KUAISHOU TECHNOLOGY KY1024
0,6
25COMPEQ MANUFACTURING CO., LTD. TW2313
0,6
26ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED KY2020
0,6
27Ardentec Corporation TW3264
0,5
28ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,5
29Vanguard International Semiconductor Corporation TW5347
0,5
30HD HYUNDAI CO.,LTD. KR267250
0,5
31Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MXGFNORTEO
0,5
32GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED KY175
0,5
33TATA STEEL LIMITED INTATASTEEL
0,5
34EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) AEEMAAR
0,5
35CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED KY1378
0,5
36PICC Property and Casualty Company Limited CN2328
0,5
37LG CHEM LTD KR051910
0,5
38HANWHA AEROSPACE CO., LTD. KR012450
0,5
39TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,5
40SIGURD MICROELECTRONICS CORP. TW6257
0,5
41CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. CN2601
0,4
42Li Ning Co Ltd KY2331
0,4
43KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED INKOTAKBANK
0,4
44Winbond Electronics Corporation TW2344
0,4
45HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. KR009540
0,4
46MTN GROUP LIMITED ZAMTN
0,4
47SHRIRAM FINANCE LIMITED INSHFL
0,4
48HINDALCO INDUSTRIES LIMITED INHINDALCO
0,4
49L & K ENGINEERING CO., LTD. TW6139
0,4
50China Resources Power Holdings Company Limited HK836
0,4
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04Exposition
Actions 97,8 %Liquidités 1,8 %
Par secteur
Services financiers23,1 %
Technologie20,1 %
Industrie11,7 %
Consommation cyclique10,9 %
Matériaux8,6 %
Services de communication3,9 %
Consommation de base3,6 %
Énergie3,5 %
Immobilier2,0 %
Services aux collectivités1,7 %
Santé1,6 %
Par pays
TWTaïwan26,2 %
KRCorée du Sud22,0 %
INInde12,3 %
KYÎles Caïmans10,4 %
CNChine5,5 %
BRBrésil3,4 %
HKHong Kong3,1 %
ZAAfrique du Sud3,0 %
DeviseTWD 26,2 % KRW 22,0 % USD 12,9 % INR 12,3 % CNY 5,5 %

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