quotati negli USA
AVES
The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis Emerging Markets Value ETF
Avantis / American Century
1.884 posizioni al 31/05/2026 · top 10 = 12,7% · spese correnti 0,36% · P/E 13,9
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 12,7%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
1.884
al 31/05/2026
Prime 10
12,7%
spese correnti
0,36%
più economico del 67% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$1,46 mld
Maggiore
1,6%
P/E
13,9
copre il 60% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/05/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Prima quotazione
28/09/2021
Volatilità 1 anno
20,5%
Indice replicato
MSCI Emerging Markets Value IMI Index
Metodo di replica
Gestione attiva
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
1M
+4,7%
3M
+5,2%
6M
+11,7%
YTD
+16,4%
1Y
+22,4%
Valutazione980 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
13,9
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 2% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 35% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
6,5%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 63% in termini di peso
1,17
prezzo / valore contabile
copre il 62% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US | – | |
| 2 | LG ELECTRONICS INC. KR | 066570 | |
| 3 | ASE Technology Holding Co., Ltd. TW | ASX | |
| 4 | LG INNOTEK CO.,LTD KR | 011070 | |
| 5 | HYUNDAI MOTOR COMPANY KR | 005380 | |
| 6 | Innolux Corporation TW | 3481 | |
| 7 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW | 3037 | |
| 8 | SAMSUNG E&A CO.,LTD KR | 028050 | |
| 9 | VALE S.A. BR | VALE US | |
| 10 | CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW | 2891 | |
| 11 | KIA CORPORATION KR | 000270 | |
| 12 | Hana Financial Group Inc. KR | 086790 | |
| 13 | Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW | 2881 | |
| 14 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED KY | 4958 | |
| 15 | UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW | 2303 | |
| 16 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR | SHG | |
| 17 | Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW | 2882 | |
| 18 | KB Financial Group Inc. KR | KB | |
| 19 | GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD. TW | 2368 | |
| 20 | POWERTECH TECHNOLOGY INC. TW | 6239 | |
| 21 | Korea Investment Holdings Co., Ltd KR | 071050 | |
| 22 | Woori Financial Group Inc. KR | 316140 | |
| 23 | KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. TW | 2449 | |
| 24 | KUAISHOU TECHNOLOGY KY | 1024 | |
| 25 | COMPEQ MANUFACTURING CO., LTD. TW | 2313 | |
| 26 | ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED KY | 2020 | |
| 27 | Ardentec Corporation TW | 3264 | |
| 28 | ELITE MATERIAL CO., LTD. TW | 2383 | |
| 29 | Vanguard International Semiconductor Corporation TW | 5347 | |
| 30 | HD HYUNDAI CO.,LTD. KR | 267250 | |
| 31 | Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MX | GFNORTEO | |
| 32 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED KY | 175 | |
| 33 | TATA STEEL LIMITED IN | TATASTEEL | |
| 34 | EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) AE | EMAAR | |
| 35 | CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED KY | 1378 | |
| 36 | PICC Property and Casualty Company Limited CN | 2328 | |
| 37 | LG CHEM LTD KR | 051910 | |
| 38 | HANWHA AEROSPACE CO., LTD. KR | 012450 | |
| 39 | TS Financial Holding Co., Ltd TW | 2887 | |
| 40 | SIGURD MICROELECTRONICS CORP. TW | 6257 | |
| 41 | CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. CN | 2601 | |
| 42 | Li Ning Co Ltd KY | 2331 | |
| 43 | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED IN | KOTAKBANK | |
| 44 | Winbond Electronics Corporation TW | 2344 | |
| 45 | HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. KR | 009540 | |
| 46 | MTN GROUP LIMITED ZA | MTN | |
| 47 | SHRIRAM FINANCE LIMITED IN | SHFL | |
| 48 | HINDALCO INDUSTRIES LIMITED IN | HINDALCO | |
| 49 | L & K ENGINEERING CO., LTD. TW | 6139 | |
| 50 | China Resources Power Holdings Company Limited HK | 836 |
04Esposizione
Azioni 97,8%Liquidità 1,8%
Per settore
Servizi finanziari23,1%
Tecnologia20,1%
Industria11,7%
Consumi ciclici10,9%
Materiali8,6%
Servizi di comunicazione3,9%
Beni di consumo difensivi3,6%
Energia3,5%
Immobiliare2,0%
Servizi di pubblica utilità1,7%
Sanità1,6%
Per paese
TWTaiwan26,2%
KRCorea del Sud22,0%
INIndia12,3%
KYIsole Cayman10,4%
CNCina5,5%
BRBrasile3,4%
HKHong Kong3,1%
ZASudafrica3,0%
ValutaTWD 26,2% KRW 22,0% USD 12,9% INR 12,3% CNY 5,5%
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