Die größten Positionen von AVSD sind State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio, ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR, Roche Holding AG, HSBC Holdings PLC, Novartis AG. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist AVSD?

Die zehn größten Positionen machen 9,4 % des Fonds aus, bei insgesamt 2.126 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,23 %. Damit ist er günstiger als 81 % der 2.561 US-notiert Aktien-Fonds in unserer Abdeckung.

Welche Sektoren dominieren AVSD?

Nach Gewichtung der Aktienpositionen: Finanzwesen 30,0 %, Industrie 15,8 %, Zyklischer Konsum 10,9 %.

Wie ähnlich ist AVSD zu the world portfolio (VT)?

18,6 % von AVSD überschneiden sich nach Gewichtung mit the world portfolio (VT), über 1.645 gemeinsame Unternehmen.

Wie hoch ist das KGV von AVSD?

Berechnet aus den Geschäftsberichten der Unternehmen und den gemeldeten Positionswerten, beträgt das gewichtete KGV von AVSD 17,8 und deckt 89 % des Fonds nach Gewichtung ab. Das gewichtete KBV beträgt 1,82.

Wie lautet die Kennung von AVSD?

AVSD wird unter AVSD gehandelt.

US-notiert

AVSD

The fund seeks long-term capital appreciation.

Avantis Responsible International Equity ETF

Avantis / American Century

2.126 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 9,4 % · laufende Kosten 0,23 % · KGV 17,8

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 9,4 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert

Positionen

2.126

Stand 31.05.2026

Top 10

9,4 %

laufende Kosten

0,23 %

günstiger als 81 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

US$465 Mio.

Größte

1,9 %

KGV

17,8

deckt 89 % nach Gewichtung ab

Abschnitte

Bestände zum 31.05.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Fondswährung

USD

Erstnotiz

15.03.2022

Volatilität 1 J.

16,0 %

Abgebildeter Index

MSCI World ex USA IMI Index

Abbildungsmethode

Aktiv gemanagt

Wertpapierleihe

02Bewertung und Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 02.09.2026

+0,7 %

+2,5 %

+5,5 %

YTD

+10,6 %

+19,0 %

Bewertung1.934 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen

17,8

Kurs-Gewinn-Verhältnis

5,0 %

deckt 93 % nach Gewichtung ab

1,82

Kurs-Buchwert-Verhältnis

deckt 90 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 31.05.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US	–	1,8
2	ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NL	ASML	1,1
3	Roche Holding AG CH	ROP SW	1,1
4	HSBC Holdings PLC GB	HSBC	1,0
5	Novartis AG CH	NVS	0,8
6	SoftBank Group Corp JP	9984	0,8
7	Royal Bank of Canada CA	RY	0,8
8	Celestica Inc CA	CLS	0,7
9	Infineon Technologies AG DE	IFX	0,6
10	Vinci SA FR	DG	0,6
11	UniCredit SpA IT	UCG	0,6
12	Canadian Imperial Bank of Commerce CA	CM	0,6
13	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES	BBVA	0,6
14	Toronto-Dominion Bank/The CA	TD	0,6
15	Safran SA FR	SAF	0,6
16	Tokyo Electron Ltd JP	8035	0,6
17	Toyota Motor Corp JP	TM	0,5
18	Commonwealth Bank of Australia AU	CBA	0,5
19	GSK PLC GB	GSK	0,5
20	Sumitomo Electric Industries Ltd JP	5802	0,5
21	Barclays PLC GB	BCS	0,5
22	AstraZeneca PLC GB	AZN	0,5
23	Societe Generale SA FR	GLE	0,5
24	Ibiden Co Ltd JP	4062	0,5
25	UBS Group AG CH	UBS	0,5
26	Tokio Marine Holdings Inc JP	8766	0,5
27	ING Groep NV NL	ING	0,5
28	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR	MC	0,5
29	DBS Group Holdings Ltd SG	DBS	0,4
30	Bank of Nova Scotia/The CA	BNS	0,4
31	Agnico Eagle Mines Ltd CA	AEM	0,4
32	Zurich Insurance Group AG CH	ZURN	0,4
33	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP	MUFG	0,4
34	Banco Santander SA ES	SAN	0,4
35	Allianz SE DE	ALV	0,4
36	Advantest Corp JP	6857	0,4
37	Bank of Montreal CA	BMO	0,4
38	Lloyds Banking Group PLC GB	LYG	0,4
39	Orange SA FR	ORA	0,4
40	ANZ Group Holdings Ltd AU	ANZ	0,4
41	Deutsche Telekom AG DE	DTE	0,4
42	BNP Paribas SA FR	BNP	0,4
43	Manulife Financial Corp CA	MFC	0,4
44	National Bank Canada CA	NA	0,4
45	Mizuho Financial Group Inc JP	MFG	0,4
46	Cie de Saint-Gobain SA FR	SGO	0,4
47	Iberdrola SA ES	IBE	0,4
48	Standard Chartered PLC GB	STAN	0,4
49	Westpac Banking Corp AU	WBC	0,4
50	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc JP	SMFG	0,3

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04Exposure

Aktien 98,0 %Barmittel 2,0 %

Nach Sektor

Finanzwesen30,0 %

Industrie15,8 %

Zyklischer Konsum10,9 %

Technologie10,1 %

Gesundheitswesen6,9 %

Grundstoffe6,6 %

Kommunikationsdienste5,0 %

Basiskonsumgüter4,8 %

Versorger2,8 %

Immobilien2,2 %

Energie0,6 %

Nach Land

JPJapan22,4 %

CAKanada11,9 %

GBVereinigtes Königreich11,0 %

CHSchweiz7,8 %

FRFrankreich7,6 %

DEDeutschland7,2 %

AUAustralien6,0 %

NLNiederlande4,3 %

WährungEUR 28,5 % JPY 22,4 % CAD 11,9 % GBP 11,2 % CHF 7,8 %

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