quotati negli USA
AVSD
The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis Responsible International Equity ETF
Avantis / American Century
2.126 posizioni al 31/05/2026 · top 10 = 9,4% · spese correnti 0,23% · P/E 17,8
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 9,4%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
2.126
al 31/05/2026
Prime 10
9,4%
spese correnti
0,23%
più economico del 81% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$465 mln
Maggiore
1,9%
P/E
17,8
copre il 89% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/05/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Prima quotazione
15/03/2022
Volatilità 1 anno
16,1%
Indice replicato
MSCI World ex USA IMI Index
Metodo di replica
Gestione attiva
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
1M
+0,4%
3M
+6,2%
6M
+10,5%
YTD
+12,4%
1Y
+19,7%
Valutazione1.934 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
17,8
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 5% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 2% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 5% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
5,0%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 93% in termini di peso
1,82
prezzo / valore contabile
copre il 90% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US | – | |
| 2 | ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NL | ASML | |
| 3 | Roche Holding AG CH | ROP SW | |
| 4 | HSBC Holdings PLC GB | HSBC | |
| 5 | Novartis AG CH | NVS | |
| 6 | SoftBank Group Corp JP | 9984 | |
| 7 | Royal Bank of Canada CA | RY | |
| 8 | Celestica Inc CA | CLS | |
| 9 | Infineon Technologies AG DE | IFX | |
| 10 | Vinci SA FR | DG | |
| 11 | UniCredit SpA IT | UCG | |
| 12 | Canadian Imperial Bank of Commerce CA | CM | |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES | BBVA | |
| 14 | Toronto-Dominion Bank/The CA | TD | |
| 15 | Safran SA FR | SAF | |
| 16 | Tokyo Electron Ltd JP | 8035 | |
| 17 | Toyota Motor Corp JP | TM | |
| 18 | Commonwealth Bank of Australia AU | CBA | |
| 19 | GSK PLC GB | GSK | |
| 20 | Sumitomo Electric Industries Ltd JP | 5802 | |
| 21 | Barclays PLC GB | BCS | |
| 22 | AstraZeneca PLC GB | AZN | |
| 23 | Societe Generale SA FR | GLE | |
| 24 | Ibiden Co Ltd JP | 4062 | |
| 25 | UBS Group AG CH | UBS | |
| 26 | Tokio Marine Holdings Inc JP | 8766 | |
| 27 | ING Groep NV NL | ING | |
| 28 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR | MC | |
| 29 | DBS Group Holdings Ltd SG | DBS | |
| 30 | Bank of Nova Scotia/The CA | BNS | |
| 31 | Agnico Eagle Mines Ltd CA | AEM | |
| 32 | Zurich Insurance Group AG CH | ZURN | |
| 33 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP | MUFG | |
| 34 | Banco Santander SA ES | SAN | |
| 35 | Allianz SE DE | ALV | |
| 36 | Advantest Corp JP | 6857 | |
| 37 | Bank of Montreal CA | BMO | |
| 38 | Lloyds Banking Group PLC GB | LYG | |
| 39 | Orange SA FR | ORA | |
| 40 | ANZ Group Holdings Ltd AU | ANZ | |
| 41 | Deutsche Telekom AG DE | DTE | |
| 42 | BNP Paribas SA FR | BNP | |
| 43 | Manulife Financial Corp CA | MFC | |
| 44 | National Bank Canada CA | NA | |
| 45 | Mizuho Financial Group Inc JP | MFG | |
| 46 | Cie de Saint-Gobain SA FR | SGO | |
| 47 | Iberdrola SA ES | IBE | |
| 48 | Standard Chartered PLC GB | STAN | |
| 49 | Westpac Banking Corp AU | WBC | |
| 50 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc JP | SMFG |
04Esposizione
Azioni 98,0%Liquidità 2,0%
Per settore
Servizi finanziari30,0%
Industria15,8%
Consumi ciclici10,9%
Tecnologia10,1%
Sanità6,9%
Materiali6,6%
Servizi di comunicazione5,0%
Beni di consumo difensivi4,8%
Servizi di pubblica utilità2,8%
Immobiliare2,2%
Energia0,6%
Per paese
JPGiappone22,4%
CACanada11,9%
GBRegno Unito11,0%
CHSvizzera7,8%
FRFrancia7,6%
DEGermania7,2%
AUAustralia6,0%
NLPaesi Bassi4,3%
ValutaEUR 28,5% JPY 22,4% CAD 11,9% GBP 11,2% CHF 7,8%
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