ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

AVSD

The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis Responsible International Equity ETF
Avantis / American Century

2.126 posiciones a 31/05/2026 · top 10 = 9,4 % · gastos corrientes 0,23 % · PER 17,8

Añadir a la carteraEmpieza por este fondo y añade después los demás que tengas.
Concentración
Bien diversificado10 mayores = 9,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
2.126
a 31/05/2026
10 mayores
9,4 %
gastos corrientes
0,23 %
más barato que el 81 % de los comparables
Patrimonio neto
US$465 M
Mayor
1,9 %
PER
17,8
cubre el 89 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/05/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Primera cotización
15/03/2022
Volatilidad 1 año
16,1 %
Índice replicado
MSCI World ex USA IMI Index
Método de réplica
Gestión activa
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
+0,4 %
3M
+6,2 %
6M
+10,5 %
YTD
+12,4 %
1Y
+19,7 %
Valoración1.934 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
17,8
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 5 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 5 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
5,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 93 % por peso
1,82
precio / valor contable
cubre el 90 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/05/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US–
1,8
2ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
1,1
3Roche Holding AG CHROP SW
1,1
4HSBC Holdings PLC GBHSBC
1,0
5Novartis AG CHNVS
0,8
6SoftBank Group Corp JP9984
0,8
7Royal Bank of Canada CARY
0,8
8Celestica Inc CACLS
0,7
9Infineon Technologies AG DEIFX
0,6
10Vinci SA FRDG
0,6
11UniCredit SpA ITUCG
0,6
12Canadian Imperial Bank of Commerce CACM
0,6
13Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,6
14Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,6
15Safran SA FRSAF
0,6
16Tokyo Electron Ltd JP8035
0,6
17Toyota Motor Corp JPTM
0,5
18Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,5
19GSK PLC GBGSK
0,5
20Sumitomo Electric Industries Ltd JP5802
0,5
21Barclays PLC GBBCS
0,5
22AstraZeneca PLC GBAZN
0,5
23Societe Generale SA FRGLE
0,5
24Ibiden Co Ltd JP4062
0,5
25UBS Group AG CHUBS
0,5
26Tokio Marine Holdings Inc JP8766
0,5
27ING Groep NV NLING
0,5
28LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,5
29DBS Group Holdings Ltd SGDBS
0,4
30Bank of Nova Scotia/The CABNS
0,4
31Agnico Eagle Mines Ltd CAAEM
0,4
32Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,4
33Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JPMUFG
0,4
34Banco Santander SA ESSAN
0,4
35Allianz SE DEALV
0,4
36Advantest Corp JP6857
0,4
37Bank of Montreal CABMO
0,4
38Lloyds Banking Group PLC GBLYG
0,4
39Orange SA FRORA
0,4
40ANZ Group Holdings Ltd AUANZ
0,4
41Deutsche Telekom AG DEDTE
0,4
42BNP Paribas SA FRBNP
0,4
43Manulife Financial Corp CAMFC
0,4
44National Bank Canada CANA
0,4
45Mizuho Financial Group Inc JPMFG
0,4
46Cie de Saint-Gobain SA FRSGO
0,4
47Iberdrola SA ESIBE
0,4
48Standard Chartered PLC GBSTAN
0,4
49Westpac Banking Corp AUWBC
0,4
50Sumitomo Mitsui Financial Group Inc JPSMFG
0,3
Añadir este fondo a tu cartera →
04Exposición
Renta variable 98,0 %Efectivo 2,0 %
Por sector
Servicios financieros30,0 %
Industria15,8 %
Consumo cíclico10,9 %
Tecnología10,1 %
Salud6,9 %
Materiales6,6 %
Servicios de comunicación5,0 %
Consumo defensivo4,8 %
Servicios públicos2,8 %
Inmobiliario2,2 %
Energía0,6 %
Por país
JPJapón22,4 %
CACanadá11,9 %
GBReino Unido11,0 %
CHSuiza7,8 %
FRFrancia7,6 %
DEAlemania7,2 %
AUAustralia6,0 %
NLPaíses Bajos4,3 %
DivisaEUR 28,5 % JPY 22,4 % CAD 11,9 % GBP 11,2 % CHF 7,8 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VT
the world portfolio (VT)
1.645 empresas compartidas
18,6 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

Ver este fondo dentro de toda tu cartera

Pega todos los fondos que tengas y verás las empresas que realmente posees, fusionadas entre todos ellos, con solapamiento, concentración y PER de la cartera. También puedes probar qué cambiaría si añades este ETF.

Añadir a la cartera →