coté aux États-Unis
AVSD
The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis Responsible International Equity ETF
Avantis / American Century
2 126 positions au 31/05/2026 · top 10 = 9,4 % · frais courants 0,23 % · PER 17,8
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Concentration
Bien diversifié10 premières = 9,4 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
2 126
au 31/05/2026
10 premières
9,4 %
frais courants
0,23 %
moins cher que 81 % des fonds comparables
Actif net
US$465 M
Plus grande
1,9 %
PER
17,8
couvre 89 % en pondération
Sections
Positions au 31/05/2026.
01Vue d'ensemble
Devise du fonds
USD
Première cotation
15/03/2022
Volatilité 1 an
16,1 %
Indice suivi
MSCI World ex USA IMI Index
Méthode de réplication
Gestion active
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
1M
+0,4 %
3M
+6,2 %
6M
+10,5 %
YTD
+12,4 %
1Y
+19,7 %
Valorisation1 934 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
17,8
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 5 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 5 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
5,0 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 93 % en pondération
1,82
cours / actif net
couvre 90 % en pondération
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US | – | |
| 2 | ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NL | ASML | |
| 3 | Roche Holding AG CH | ROP SW | |
| 4 | HSBC Holdings PLC GB | HSBC | |
| 5 | Novartis AG CH | NVS | |
| 6 | SoftBank Group Corp JP | 9984 | |
| 7 | Royal Bank of Canada CA | RY | |
| 8 | Celestica Inc CA | CLS | |
| 9 | Infineon Technologies AG DE | IFX | |
| 10 | Vinci SA FR | DG | |
| 11 | UniCredit SpA IT | UCG | |
| 12 | Canadian Imperial Bank of Commerce CA | CM | |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES | BBVA | |
| 14 | Toronto-Dominion Bank/The CA | TD | |
| 15 | Safran SA FR | SAF | |
| 16 | Tokyo Electron Ltd JP | 8035 | |
| 17 | Toyota Motor Corp JP | TM | |
| 18 | Commonwealth Bank of Australia AU | CBA | |
| 19 | GSK PLC GB | GSK | |
| 20 | Sumitomo Electric Industries Ltd JP | 5802 | |
| 21 | Barclays PLC GB | BCS | |
| 22 | AstraZeneca PLC GB | AZN | |
| 23 | Societe Generale SA FR | GLE | |
| 24 | Ibiden Co Ltd JP | 4062 | |
| 25 | UBS Group AG CH | UBS | |
| 26 | Tokio Marine Holdings Inc JP | 8766 | |
| 27 | ING Groep NV NL | ING | |
| 28 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR | MC | |
| 29 | DBS Group Holdings Ltd SG | DBS | |
| 30 | Bank of Nova Scotia/The CA | BNS | |
| 31 | Agnico Eagle Mines Ltd CA | AEM | |
| 32 | Zurich Insurance Group AG CH | ZURN | |
| 33 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP | MUFG | |
| 34 | Banco Santander SA ES | SAN | |
| 35 | Allianz SE DE | ALV | |
| 36 | Advantest Corp JP | 6857 | |
| 37 | Bank of Montreal CA | BMO | |
| 38 | Lloyds Banking Group PLC GB | LYG | |
| 39 | Orange SA FR | ORA | |
| 40 | ANZ Group Holdings Ltd AU | ANZ | |
| 41 | Deutsche Telekom AG DE | DTE | |
| 42 | BNP Paribas SA FR | BNP | |
| 43 | Manulife Financial Corp CA | MFC | |
| 44 | National Bank Canada CA | NA | |
| 45 | Mizuho Financial Group Inc JP | MFG | |
| 46 | Cie de Saint-Gobain SA FR | SGO | |
| 47 | Iberdrola SA ES | IBE | |
| 48 | Standard Chartered PLC GB | STAN | |
| 49 | Westpac Banking Corp AU | WBC | |
| 50 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc JP | SMFG |
04Exposition
Actions 98,0 %Liquidités 2,0 %
Par secteur
Services financiers30,0 %
Industrie15,8 %
Consommation cyclique10,9 %
Technologie10,1 %
Santé6,9 %
Matériaux6,6 %
Services de communication5,0 %
Consommation de base4,8 %
Services aux collectivités2,8 %
Immobilier2,2 %
Énergie0,6 %
Par pays
JPJapon22,4 %
CACanada11,9 %
GBRoyaume-Uni11,0 %
CHSuisse7,8 %
FRFrance7,6 %
DEAllemagne7,2 %
AUAustralie6,0 %
NLPays-Bas4,3 %
DeviseEUR 28,5 % JPY 22,4 % CAD 11,9 % GBP 11,2 % CHF 7,8 %
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