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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

AVWC

Global equities across all market capitalizations
Avantis Global Equity UCITS ET ETFS
IE000RJECXS5 · AVCG · AVGC · Avantis

4.283 Positionen, Stand 28.08.2026 · Top 10 = 20,6 % · laufende Kosten 0,22 % · KGV 21,5

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 20,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
4.283
Stand 28.08.2026
Top 10
20,6 %
laufende Kosten
0,22 %
günstiger als 59 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$792 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
3,7 %
KGV
21,5
deckt 94 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 28.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
01.10.2024
Volatilität 1 J.
11,0 %
Abgebildeter Index
MSCI World IMI Index
Risikoindikator
4 von 7
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
+0,0 %
3M
+3,4 %
6M
+13,0 %
YTD
+18,2 %
1Y
+26,6 %
Bewertung2.144 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
21,5
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 4 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,2 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 98 % nach Gewichtung ab
2,90
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 90 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 28.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
3,8
2Apple Inc USAAPL
3,3
3Microsoft Corp USMSFT
2,9
4AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
5ALPHABET INC USGOOGL
2,5
6Micron Technology Inc USMU
1,5
7META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,3
8JPMorgan Chase & Co USJPM
0,9
9ELI LILLY & CO USLLY
0,9
10ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,8
11BROADCOM INC USAVGO
0,6
12LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,6
13JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,5
14Chevron Corp USCVX
0,5
15Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
16Caterpillar Inc USCAT
0,5
17Visa Inc USV
0,5
18BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,4
19Mastercard Inc USMA
0,4
20Verizon Communications Inc USVZ
0,4
21MORGAN STANLEY USMS
0,4
22Union Pacific Corp USUNP
0,4
23ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
0,3
24Merck & Co Inc USMRK
0,3
25Applied Materials Inc USAMAT
0,3
26TESLA INC USTSLA
0,3
27Wells Fargo & Co USWFC
0,3
28ConocoPhillips USCOP
0,3
29Bank of America Corp USBAC
0,3
30WALMART INC. USWMT
0,3
31ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,3
32NETFLIX INC USNFLX
0,3
33Gilead Sciences Inc USGILD
0,3
34Marathon Petroleum Corp USMPC
0,3
35DEERE & CO USDE
0,3
36Texas Instruments Inc USTXN
0,3
37THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
0,3
38Progressive Corp/The USPGR
0,3
39KLA Corp USKLAC
0,3
40THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
41AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
0,3
42SANDISK CORPORATION USSNDK
0,3
43Valero Energy Corp USVLO
0,3
44CITIGROUP INC. USC
0,3
45QUALCOMM Inc USQCOM
0,2
46GE VERNOVA INC. USGEV
0,2
47THE CHARLES SCHWAB CORPORATION USSCHW
0,2
48Roche Holding AG CHROP SW
0,2
49CSX Corporation USCSX
0,2
50Intel Corp USINTC
0,2
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04Exposure
Aktien 99,9 %
Nach Sektor
Technologie21,3 %
Finanzwesen19,6 %
Industrie13,5 %
Zyklischer Konsum10,1 %
Gesundheitswesen7,4 %
Kommunikationsdienste6,4 %
Energie6,1 %
Grundstoffe4,6 %
Basiskonsumgüter4,2 %
Versorger1,5 %
Immobilien0,5 %
Nach Land
USVereinigte Staaten66,7 %
JPJapan6,0 %
CAKanada3,6 %
GBVereinigtes Königreich3,6 %
CHSchweiz2,6 %
FRFrankreich2,1 %
DEDeutschland2,1 %
AUAustralien1,7 %
WährungUSD 67,3 % EUR 9,4 % JPY 6,0 % CAD 3,6 % GBP 3,6 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-18,4 %
Ungünstig
+3,4 %
Mittel
+11,4 %
Günstig
+15,8 %
05Ähnliche Fonds
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979 gemeinsame Unternehmen
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1.197 gemeinsame Unternehmen
62,0 %vergleichen →
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the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
411 gemeinsame Unternehmen
51,9 %vergleichen →

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06Wo er gehandelt wird
9 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse DüsseldorfDUSB01.10.2024
Börse FrankfurtFRAA01.10.2024
XetraXETA01.10.2024
Börse MünchenMUNB07.10.2024
Börse HamburgHAMN08.10.2024
TradegateXGAT01.11.2024
London Stock ExchangeXLON04.12.2024
Börse HannoverHAND09.12.2024
Börse StuttgartSTUB27.03.2025

Außerdem an 19 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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