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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

AVWC IE000RJECXS5

Global equities across all market capitalizations
Avantis Global Equity UCITS ET ETFS
AVCG · AVGC · Avantis

4.350 Positionen, Stand 12.10.2026 · Top 10 = 22,3 % · laufende Kosten 0,22 % · KGV 21,5

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 22,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (EUR)auf 0 % normiert
Positionen
4.350
Stand 12.10.2026
Top 10
22,3 %
laufende Kosten
0,22 %
günstiger als 60 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$840 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
4,0 %
KGV
21,5
deckt 94 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 12.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
01.10.2024
Volatilität 1 J.
10,9 %
Abgebildeter Index
MSCI World IMI Index
Risikoindikator
4 von 7
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
+2,7 %
3M
+3,7 %
6M
+11,0 %
YTD
+19,9 %
1Y
+24,9 %
Bewertung2.114 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
21,5
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 4 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,2 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 98 % nach Gewichtung ab
2,97
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 89 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 12.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1NVIDIA CORP USNVDA
4,1
2Apple Inc USAAPL
3,7
3Microsoft Corp USMSFT
3,3
4AMAZON.COM INC USAMZN
2,7
5ALPHABET INC USGOOGL
2,5
6META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,7
7Micron Technology Inc USMU
1,6
8ELI LILLY & CO USLLY
1,0
9JPMorgan Chase & Co USJPM
0,9
10ExxonMobil Holdings Corporation US2670549D
0,8
11BROADCOM INC USAVGO
0,6
12Chevron Corp USCVX
0,5
13JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,5
14Visa Inc USV
0,5
15Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
16BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
0,5
17Caterpillar Inc USCAT
0,4
18ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,4
19Mastercard Inc USMA
0,4
20TESLA INC USTSLA
0,4
21ASML HOLDING NV EUR 0.09 ADR NLASML
0,4
22Marathon Petroleum Corp USMPC
0,4
23Applied Materials Inc USAMAT
0,4
24WALMART INC. USWMT
0,3
25ConocoPhillips USCOP
0,3
26MORGAN STANLEY USMS
0,3
27LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,3
28Union Pacific Corp USUNP
0,3
29Wells Fargo & Co USWFC
0,3
30Merck & Co Inc USMRK
0,3
31Valero Energy Corp USVLO
0,3
32Verizon Communications Inc USVZ
0,3
33Bank of America Corp USBAC
0,3
34Texas Instruments Inc USTXN
0,3
35Gilead Sciences Inc USGILD
0,3
36THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
37SANDISK CORPORATION USSNDK
0,3
38THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
0,3
39KLA Corp USKLAC
0,3
40Progressive Corp/The USPGR
0,3
41Shell PLC GBSHEL
0,3
42FREEPORT-MCMORAN INC. USFCX
0,3
43GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
44DEERE & CO USDE
0,3
45AMERICAN EXPRESS COMPANY USAXP
0,3
46NETFLIX INC USNFLX
0,3
47QUALCOMM Inc USQCOM
0,3
48Intel Corp USINTC
0,3
49CITIGROUP INC. USC
0,3
50Roche Holding AG CHROP SW
0,2
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04Exposure
Aktien 99,9 %
Nach Sektor
Technologie22,8 %
Finanzwesen18,7 %
Industrie12,7 %
Zyklischer Konsum9,8 %
Gesundheitswesen7,5 %
Kommunikationsdienste6,5 %
Energie6,2 %
Basiskonsumgüter4,5 %
Grundstoffe4,3 %
Versorger1,4 %
Immobilien0,4 %
Nach Land
USVereinigte Staaten68,0 %
JPJapan6,0 %
GBVereinigtes Königreich3,5 %
CAKanada3,4 %
CHSchweiz2,5 %
FRFrankreich2,0 %
DEDeutschland1,9 %
AUAustralien1,6 %
WährungUSD 68,5 % EUR 8,7 % JPY 6,0 % GBP 3,6 % CAD 3,4 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-18,4 %
Ungünstig
+3,4 %
Mittel
+11,4 %
Günstig
+15,8 %
05Ähnliche Fonds
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969 gemeinsame Unternehmen
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the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
409 gemeinsame Unternehmen
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06Wo er gehandelt wird
9 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse DüsseldorfDUSB01.10.2024
Börse FrankfurtFRAA01.10.2024
XetraXETA01.10.2024
Börse MünchenMUNB07.10.2024
Börse HamburgHAMN08.10.2024
TradegateXGAT01.11.2024
London Stock ExchangeXLON04.12.2024
Börse HannoverHAND09.12.2024
Börse StuttgartSTUB27.03.2025

Außerdem an 19 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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