UCITS · Luxemburg · Thesaurierend
BER3 LU0139792278
Sparinv SICAV - Procedo EUR R
Sparinvest
3.095 Positionen, Stand 31.08.2026 · Top 10 = 15,2 % · laufende Kosten 1,54 % · KGV 22,6
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 15,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (EUR)auf 0 % normiert
Positionen
3.095
Stand 31.08.2026
Top 10
15,2 %
laufende Kosten
1,54 %
günstiger als 2 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€23,4 Mio.
ausgewiesen in EUR
Größte
3,1 %
KGV
22,6
deckt 51 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.08.2026.
01Überblick
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Luxemburg
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
15.10.2002
Volatilität 1 J.
12,4 %
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
+1,6 %
3M
+1,6 %
6M
+6,3 %
YTD
+9,7 %
1Y
+10,9 %
Bewertung1.107 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
22,6
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 42 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 5 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,0 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 53 % nach Gewichtung ab
2,67
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 50 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 2 | Apple Inc US | AAPL | |
| 3 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational | – | |
| 4 | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK | – | |
| 5 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 6 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational | – | |
| 7 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 8 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 9 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 10 | Danske Bank A/S DK | DANBNK | |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES US | AMD | |
| 12 | 2.25% Denmark Government Bond 2033 DK | – | |
| 13 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 14 | CITIGROUP INC. US | C | |
| 15 | 2.25% Denmark Government Bond 2035 DK | – | |
| 16 | ELI LILLY & CO US | LLY | |
| 17 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK | – | |
| 18 | 1.00% DLR Kredit A/S 2050 DK | – | |
| 19 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 20 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 21 | Visa Inc US | V | |
| 22 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 23 | TESLA INC US | TSLA | |
| 24 | General Electric Co US | GE | |
| 25 | NOVO NORDISK A/S DK | – | |
| 26 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK | – | |
| 27 | SIEMENS ENERGY AG DE | ENR.GR | |
| 28 | DSV A/S DK | – | |
| 29 | AT&T Inc US | T | |
| 30 | ASML Holding NV NL | ASML | |
| 31 | Travelers Cos Inc/The US | TRV | |
| 32 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2031 DK | – | |
| 33 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | ROLLS | |
| 34 | 1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 35 | 0.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK | – | |
| 36 | 1.00% Nykredit Realkredit A/S 2031 DK | – | |
| 37 | METLIFE, INC. US | MET | |
| 38 | 1.00% DLR Kredit A/S 2053 DK | – | |
| 39 | UBS Group AG CH | UBS | |
| 40 | JOHNSON & JOHNSON US | JNJ | |
| 41 | Asml Holding Adr Rep Ord NL | – | |
| 42 | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US | IFF US | |
| 43 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY US | HPE | |
| 44 | 3.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT | – | |
| 45 | Vestas Wind Systems A/S DK | VWSDC | |
| 46 | CVS HEALTH CORPORATION US | CVS | |
| 47 | Pfizer Inc US | PFE | |
| 48 | GE VERNOVA INC. US | GEV | |
| 49 | REGIONS FINANCIAL CORPORATION US | RF | |
| 50 | Mitsubishi UFJ Financial Group JP | MUFG |
04Exposure
Aktien 58,2 %Sonstige 41,4 %
Nach Sektor
Technologie16,5 %
Finanzwesen10,9 %
Industrie7,6 %
Zyklischer Konsum5,3 %
Gesundheitswesen4,9 %
Kommunikationsdienste4,2 %
Basiskonsumgüter3,0 %
Grundstoffe2,7 %
Energie1,0 %
Versorger0,7 %
Immobilien0,4 %
Nach Land
USVereinigte Staaten38,3 %
DKDänemark28,6 %
JPJapan3,4 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL3,1 %
FRFrankreich2,7 %
DEDeutschland2,4 %
GBVereinigtes Königreich2,1 %
NLNiederlande2,1 %
WährungUSD 39,2 % DKK 28,6 % EUR 10,1 % JPY 3,4 % GBP 2,2 %
06Wo er gehandelt wird
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 15.10.2002 |
| Börse Hamburg | HAMB | 18.02.2013 |
| Börse München | MUNB | 15.05.2013 |
| Börse Düsseldorf | DUSD | 02.01.2017 |
| Börse Hannover | HAND | 09.12.2024 |
Außerdem an 2 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.
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