UCITS · Luxemburg · Thesaurierend
BER3
Sparinv SICAV - Procedo EUR R
LU0139792278 · Sparinvest
3.132 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 14,5 % · laufende Kosten 1,54 % · KGV 23,4
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 14,5 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (EUR)auf 0 % normiert
Positionen
3.132
Stand 30.06.2026
Top 10
14,5 %
laufende Kosten
1,54 %
günstiger als 3 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€23,3 Mio.
ausgewiesen in EUR
Größte
2,8 %
KGV
23,4
deckt 50 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Luxemburg
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
15.10.2002
Volatilität 1 J.
12,4 %
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
-0,6 %
3M
+0,3 %
6M
+7,0 %
YTD
+8,4 %
1Y
+13,3 %
Bewertung1.074 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
23,4
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 43 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 5 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 52 % nach Gewichtung ab
2,94
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 49 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia Corp US | NVDA | |
| 2 | Apple Inc US | AAPL | |
| 3 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational | – | |
| 4 | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK | – | |
| 5 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational | – | |
| 6 | Amazon.com Inc US | AMZN | |
| 7 | Broadcom Inc US | AVGO | |
| 8 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 9 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 10 | Advanced Micro Devices US | AMD | |
| 11 | Citigroup Inc US | C | |
| 12 | Danske Bank A/S DK | DANBNK | |
| 13 | 2.25% Denmark Government Bond 2033 DK | – | |
| 14 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 15 | Eli Lilly & Co US | LLY | |
| 16 | 2.25% Denmark Government Bond 2035 DK | – | |
| 17 | SIEMENS ENERGY AG DE | ENR.GR | |
| 18 | 1.00% DLR Kredit A/S 2050 DK | – | |
| 19 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 20 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK | – | |
| 21 | Asml Holding Adr Rep Ord NL | – | |
| 22 | TESLA INC US | TSLA | |
| 23 | General Electric Co US | GE | |
| 24 | GE Vernova Inc US | GEV | |
| 25 | Visa Inc US | V | |
| 26 | Travelers Cos Inc/The US | TRV | |
| 27 | SK hynix Inc KR | 000660.KS | |
| 28 | NOVO NORDISK A/S DK | – | |
| 29 | DSV A/S DK | – | |
| 30 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 31 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK | – | |
| 32 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 33 | ASML Holding NV NL | ASML | |
| 34 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | ROLLS | |
| 35 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2031 DK | – | |
| 36 | 1.00% Nykredit Realkredit A/S 2031 DK | – | |
| 37 | CVS Health Corp US | CVS | |
| 38 | 1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 39 | 0.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK | – | |
| 40 | 1.00% DLR Kredit A/S 2053 DK | – | |
| 41 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2029 DK | – | |
| 42 | 3.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT | – | |
| 43 | Advantest Corp JP | 6857.JP | |
| 44 | Hewlett Packard Enterprise Co US | HPE | |
| 45 | Johnson & Johnson US | JNJ | |
| 46 | Regions Financial Corp US | RF | |
| 47 | eBay Inc US | EBAY | |
| 48 | MetLife Inc US | MET | |
| 49 | AT&T Inc US | T | |
| 50 | UBS Group AG CH | UBS |
04Exposure
Aktien 56,9 %Sonstige 42,7 %
Nach Sektor
Technologie16,8 %
Finanzwesen10,4 %
Industrie7,4 %
Gesundheitswesen4,9 %
Zyklischer Konsum4,8 %
Kommunikationsdienste4,3 %
Basiskonsumgüter2,9 %
Grundstoffe2,5 %
Energie0,9 %
Versorger0,7 %
Immobilien0,5 %
Nach Land
USVereinigte Staaten37,7 %
DKDänemark28,7 %
JPJapan3,6 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL3,1 %
FRFrankreich2,7 %
DEDeutschland2,5 %
GBVereinigtes Königreich2,4 %
NLNiederlande2,3 %
WährungUSD 38,5 % DKK 28,7 % EUR 10,4 % JPY 3,6 % GBP 2,4 %
06Wo er gehandelt wird
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 15.10.2002 |
| Börse Hamburg | HAMB | 18.02.2013 |
| Börse München | MUNB | 15.05.2013 |
| Börse Düsseldorf | DUSD | 02.01.2017 |
| Börse Hannover | HAND | 09.12.2024 |
Außerdem an 2 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.
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