UCITS · Luxembourg · Capitalisant
BER3 LU0139792278
Sparinv SICAV - Procedo EUR R
Sparinvest
3 132 positions au 30/06/2026 · top 10 = 14,5 % · frais courants 1,54 % · PER 23,4
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Concentration
Bien diversifié10 premières = 14,5 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
3 132
au 30/06/2026
10 premières
14,5 %
frais courants
1,54 %
moins cher que 3 % des fonds comparables
Actif net
€23,3 M
déclaré en EUR
Plus grande
2,8 %
PER
23,4
couvre 50 % en pondération
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
EUR
Domiciliation
Luxembourg
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
15/10/2002
Volatilité 1 an
12,4 %
02Valorisation et performance
1M
-0,7 %
3M
+1,1 %
6M
+8,3 %
YTD
+9,3 %
1Y
+13,4 %
Valorisation1 074 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
23,4
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 43 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 5 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,8 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 52 % en pondération
2,94
cours / actif net
couvre 49 % en pondération
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia Corp US | NVDA | |
| 2 | Apple Inc US | AAPL | |
| 3 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational | – | |
| 4 | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK | – | |
| 5 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational | – | |
| 6 | Amazon.com Inc US | AMZN | |
| 7 | Broadcom Inc US | AVGO | |
| 8 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 9 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 10 | Advanced Micro Devices US | AMD | |
| 11 | Citigroup Inc US | C | |
| 12 | Danske Bank A/S DK | DANBNK | |
| 13 | 2.25% Denmark Government Bond 2033 DK | – | |
| 14 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 15 | Eli Lilly & Co US | LLY | |
| 16 | 2.25% Denmark Government Bond 2035 DK | – | |
| 17 | SIEMENS ENERGY AG DE | ENR.GR | |
| 18 | 1.00% DLR Kredit A/S 2050 DK | – | |
| 19 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 20 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK | – | |
| 21 | Asml Holding Adr Rep Ord NL | – | |
| 22 | TESLA INC US | TSLA | |
| 23 | General Electric Co US | GE | |
| 24 | GE Vernova Inc US | GEV | |
| 25 | Visa Inc US | V | |
| 26 | Travelers Cos Inc/The US | TRV | |
| 27 | SK hynix Inc KR | 000660.KS | |
| 28 | NOVO NORDISK A/S DK | – | |
| 29 | DSV A/S DK | – | |
| 30 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 31 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK | – | |
| 32 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 33 | ASML Holding NV NL | ASML | |
| 34 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | ROLLS | |
| 35 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2031 DK | – | |
| 36 | 1.00% Nykredit Realkredit A/S 2031 DK | – | |
| 37 | CVS Health Corp US | CVS | |
| 38 | 1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 39 | 0.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK | – | |
| 40 | 1.00% DLR Kredit A/S 2053 DK | – | |
| 41 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2029 DK | – | |
| 42 | 3.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT | – | |
| 43 | Advantest Corp JP | 6857.JP | |
| 44 | Hewlett Packard Enterprise Co US | HPE | |
| 45 | Johnson & Johnson US | JNJ | |
| 46 | Regions Financial Corp US | RF | |
| 47 | eBay Inc US | EBAY | |
| 48 | MetLife Inc US | MET | |
| 49 | AT&T Inc US | T | |
| 50 | UBS Group AG CH | UBS |
04Exposition
Actions 56,9 %Autres 42,7 %
Par secteur
Technologie16,8 %
Services financiers10,4 %
Industrie7,4 %
Santé4,9 %
Consommation cyclique4,8 %
Services de communication4,3 %
Consommation de base2,9 %
Matériaux2,5 %
Énergie0,9 %
Services aux collectivités0,7 %
Immobilier0,5 %
Par pays
USÉtats-Unis37,7 %
DKDanemark28,7 %
JPJapon3,6 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL3,1 %
FRFrance2,7 %
DEAllemagne2,5 %
GBRoyaume-Uni2,4 %
NLPays-Bas2,3 %
DeviseUSD 38,5 % DKK 28,7 % EUR 10,4 % JPY 3,6 % GBP 2,4 %
06Où il se négocie
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 15/10/2002 |
| Börse Hamburg | HAMB | 18/02/2013 |
| Börse München | MUNB | 15/05/2013 |
| Börse Düsseldorf | DUSD | 02/01/2017 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
Également admis sur 2 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.
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