UCITS · Luxembourg · Capitalisant
BER3 LU0139792278
Sparinv SICAV - Procedo EUR R
Sparinvest
3 095 positions au 31/08/2026 · top 10 = 15,2 % · frais courants 1,54 % · PER 22,6
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Concentration
Bien diversifié10 premières = 15,2 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (EUR)rebasé à 0 %
Positions
3 095
au 31/08/2026
10 premières
15,2 %
frais courants
1,54 %
moins cher que 2 % des fonds comparables
Actif net
€23,4 M
déclaré en EUR
Plus grande
3,1 %
PER
22,6
couvre 51 % en pondération
Sections
Positions au 31/08/2026.
01Vue d'ensemble
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
EUR
Domiciliation
Luxembourg
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
15/10/2002
Volatilité 1 an
12,3 %
02Valorisation et performance
1M
+0,0 %
3M
+0,6 %
6M
+5,5 %
YTD
+8,8 %
1Y
+11,9 %
Valorisation1 107 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
22,6
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 42 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 5 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
4,0 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 53 % en pondération
2,67
cours / actif net
couvre 50 % en pondération
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 2 | Apple Inc US | AAPL | |
| 3 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational | – | |
| 4 | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK | – | |
| 5 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 6 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational | – | |
| 7 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 8 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 9 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 10 | Danske Bank A/S DK | DANBNK | |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES US | AMD | |
| 12 | 2.25% Denmark Government Bond 2033 DK | – | |
| 13 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 14 | CITIGROUP INC. US | C | |
| 15 | 2.25% Denmark Government Bond 2035 DK | – | |
| 16 | ELI LILLY & CO US | LLY | |
| 17 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK | – | |
| 18 | 1.00% DLR Kredit A/S 2050 DK | – | |
| 19 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 20 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 21 | Visa Inc US | V | |
| 22 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 23 | TESLA INC US | TSLA | |
| 24 | General Electric Co US | GE | |
| 25 | NOVO NORDISK A/S DK | – | |
| 26 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK | – | |
| 27 | SIEMENS ENERGY AG DE | ENR.GR | |
| 28 | DSV A/S DK | – | |
| 29 | AT&T Inc US | T | |
| 30 | ASML Holding NV NL | ASML | |
| 31 | Travelers Cos Inc/The US | TRV | |
| 32 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2031 DK | – | |
| 33 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | ROLLS | |
| 34 | 1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 35 | 0.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK | – | |
| 36 | 1.00% Nykredit Realkredit A/S 2031 DK | – | |
| 37 | METLIFE, INC. US | MET | |
| 38 | 1.00% DLR Kredit A/S 2053 DK | – | |
| 39 | UBS Group AG CH | UBS | |
| 40 | JOHNSON & JOHNSON US | JNJ | |
| 41 | Asml Holding Adr Rep Ord NL | – | |
| 42 | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US | IFF US | |
| 43 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY US | HPE | |
| 44 | 3.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT | – | |
| 45 | Vestas Wind Systems A/S DK | VWSDC | |
| 46 | CVS HEALTH CORPORATION US | CVS | |
| 47 | Pfizer Inc US | PFE | |
| 48 | GE VERNOVA INC. US | GEV | |
| 49 | REGIONS FINANCIAL CORPORATION US | RF | |
| 50 | Mitsubishi UFJ Financial Group JP | MUFG |
04Exposition
Actions 58,2 %Autres 41,4 %
Par secteur
Technologie16,5 %
Services financiers10,9 %
Industrie7,6 %
Consommation cyclique5,3 %
Santé4,9 %
Services de communication4,2 %
Consommation de base3,0 %
Matériaux2,7 %
Énergie1,0 %
Services aux collectivités0,7 %
Immobilier0,4 %
Par pays
USÉtats-Unis38,3 %
DKDanemark28,6 %
JPJapon3,4 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL3,1 %
FRFrance2,7 %
DEAllemagne2,4 %
GBRoyaume-Uni2,1 %
NLPays-Bas2,1 %
DeviseUSD 39,2 % DKK 28,6 % EUR 10,1 % JPY 3,4 % GBP 2,2 %
06Où il se négocie
| Place de cotation | MIC | Coté depuis |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 15/10/2002 |
| Börse Hamburg | HAMB | 18/02/2013 |
| Börse München | MUNB | 15/05/2013 |
| Börse Düsseldorf | DUSD | 02/01/2017 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
Également admis sur 2 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.
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