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Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

BER3 LU0139792278

Sparinv SICAV - Procedo EUR R
Sparinvest

3.095 posiciones a 31/08/2026 · top 10 = 15,2 % · gastos corrientes 1,54 % · PER 22,6

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 15,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
3.095
a 31/08/2026
10 mayores
15,2 %
gastos corrientes
1,54 %
más barato que el 2 % de los comparables
Patrimonio neto
€23,4 M
declarado en EUR
Mayor
3,1 %
PER
22,6
cubre el 51 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
15/10/2002
Volatilidad 1 año
12,3 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
+0,0 %
3M
+0,6 %
6M
+5,5 %
YTD
+8,8 %
1Y
+11,9 %
Valoración1.107 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
22,6
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 42 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 5 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 53 % por peso
2,67
precio / valor contable
cubre el 50 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
3,1
2Apple Inc USAAPL
2,3
3Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational–
1,6
40.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK–
1,6
5AMAZON.COM INC USAMZN
1,6
6Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational–
1,5
7Microsoft Corp USMSFT
1,1
8BROADCOM INC USAVGO
0,9
9Alphabet Inc USGOOGL
0,8
10Danske Bank A/S DKDANBNK
0,7
11ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,6
122.25% Denmark Government Bond 2033 DK–
0,6
13JPMorgan Chase & Co USJPM
0,6
14CITIGROUP INC. USC
0,6
152.25% Denmark Government Bond 2035 DK–
0,6
16ELI LILLY & CO USLLY
0,6
171.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK–
0,5
181.00% DLR Kredit A/S 2050 DK–
0,5
191.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK–
0,5
20Micron Technology Inc USMU
0,5
21Visa Inc USV
0,5
22Wells Fargo & Co USWFC
0,4
23TESLA INC USTSLA
0,4
24General Electric Co USGE
0,4
25NOVO NORDISK A/S DK–
0,4
260.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK–
0,4
27SIEMENS ENERGY AG DEENR.GR
0,4
28DSV A/S DK–
0,4
29AT&T Inc UST
0,4
30ASML Holding NV NLASML
0,4
31Travelers Cos Inc/The USTRV
0,4
321.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2031 DK–
0,4
33Rolls-Royce Holdings PLC GBROLLS
0,4
341.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK–
0,4
350.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK–
0,4
361.00% Nykredit Realkredit A/S 2031 DK–
0,4
37METLIFE, INC. USMET
0,4
381.00% DLR Kredit A/S 2053 DK–
0,3
39UBS Group AG CHUBS
0,3
40JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,3
41Asml Holding Adr Rep Ord NL–
0,3
42INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. USIFF US
0,3
43HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY USHPE
0,3
443.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT–
0,3
45Vestas Wind Systems A/S DKVWSDC
0,3
46CVS HEALTH CORPORATION USCVS
0,3
47Pfizer Inc USPFE
0,3
48GE VERNOVA INC. USGEV
0,3
49REGIONS FINANCIAL CORPORATION USRF
0,3
50Mitsubishi UFJ Financial Group JPMUFG
0,3
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04Exposición
Renta variable 58,2 %Otros 41,4 %
Por sector
Tecnología16,5 %
Servicios financieros10,9 %
Industria7,6 %
Consumo cíclico5,3 %
Salud4,9 %
Servicios de comunicación4,2 %
Consumo defensivo3,0 %
Materiales2,7 %
Energía1,0 %
Servicios públicos0,7 %
Inmobiliario0,4 %
Por país
USEstados Unidos38,3 %
DKDinamarca28,6 %
JPJapón3,4 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL3,1 %
FRFrancia2,7 %
DEAlemania2,4 %
GBReino Unido2,1 %
NLPaíses Bajos2,1 %
DivisaUSD 39,2 % DKK 28,6 % EUR 10,1 % JPY 3,4 % GBP 2,2 %
06Dónde cotiza
5 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Nasdaq CopenhagenXCSE15/10/2002
Börse HamburgHAMB18/02/2013
Börse MünchenMUNB15/05/2013
Börse DüsseldorfDUSD02/01/2017
Börse HannoverHAND09/12/2024

También admitido en otros 2 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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