UCITS · Lussemburgo · Ad accumulazione
BER3 LU0139792278
Sparinv SICAV - Procedo EUR R
Sparinvest
3.132 posizioni al 30/06/2026 · top 10 = 14,5% · spese correnti 1,54% · P/E 23,4
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 14,5%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
3.132
al 30/06/2026
Prime 10
14,5%
spese correnti
1,54%
più economico del 3% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€23,3 mln
dichiarato in EUR
Maggiore
2,8%
P/E
23,4
copre il 50% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 30/06/2026.
01Panoramica
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
EUR
Domicilio
Lussemburgo
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
15/10/2002
Volatilità 1 anno
12,4%
02Valutazione e performance
1M
-0,7%
3M
+1,1%
6M
+8,3%
YTD
+9,3%
1Y
+13,4%
Valutazione1.074 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
23,4
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 43% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 5% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 52% in termini di peso
2,94
prezzo / valore contabile
copre il 49% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia Corp US | NVDA | |
| 2 | Apple Inc US | AAPL | |
| 3 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational | – | |
| 4 | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK | – | |
| 5 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational | – | |
| 6 | Amazon.com Inc US | AMZN | |
| 7 | Broadcom Inc US | AVGO | |
| 8 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 9 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 10 | Advanced Micro Devices US | AMD | |
| 11 | Citigroup Inc US | C | |
| 12 | Danske Bank A/S DK | DANBNK | |
| 13 | 2.25% Denmark Government Bond 2033 DK | – | |
| 14 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 15 | Eli Lilly & Co US | LLY | |
| 16 | 2.25% Denmark Government Bond 2035 DK | – | |
| 17 | SIEMENS ENERGY AG DE | ENR.GR | |
| 18 | 1.00% DLR Kredit A/S 2050 DK | – | |
| 19 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 20 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK | – | |
| 21 | Asml Holding Adr Rep Ord NL | – | |
| 22 | TESLA INC US | TSLA | |
| 23 | General Electric Co US | GE | |
| 24 | GE Vernova Inc US | GEV | |
| 25 | Visa Inc US | V | |
| 26 | Travelers Cos Inc/The US | TRV | |
| 27 | SK hynix Inc KR | 000660.KS | |
| 28 | NOVO NORDISK A/S DK | – | |
| 29 | DSV A/S DK | – | |
| 30 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 31 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK | – | |
| 32 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 33 | ASML Holding NV NL | ASML | |
| 34 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | ROLLS | |
| 35 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2031 DK | – | |
| 36 | 1.00% Nykredit Realkredit A/S 2031 DK | – | |
| 37 | CVS Health Corp US | CVS | |
| 38 | 1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 39 | 0.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK | – | |
| 40 | 1.00% DLR Kredit A/S 2053 DK | – | |
| 41 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2029 DK | – | |
| 42 | 3.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT | – | |
| 43 | Advantest Corp JP | 6857.JP | |
| 44 | Hewlett Packard Enterprise Co US | HPE | |
| 45 | Johnson & Johnson US | JNJ | |
| 46 | Regions Financial Corp US | RF | |
| 47 | eBay Inc US | EBAY | |
| 48 | MetLife Inc US | MET | |
| 49 | AT&T Inc US | T | |
| 50 | UBS Group AG CH | UBS |
04Esposizione
Azioni 56,9%Altro 42,7%
Per settore
Tecnologia16,8%
Servizi finanziari10,4%
Industria7,4%
Sanità4,9%
Consumi ciclici4,8%
Servizi di comunicazione4,3%
Beni di consumo difensivi2,9%
Materiali2,5%
Energia0,9%
Servizi di pubblica utilità0,7%
Immobiliare0,5%
Per paese
USStati Uniti37,7%
DKDanimarca28,7%
JPGiappone3,6%
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL3,1%
FRFrancia2,7%
DEGermania2,5%
GBRegno Unito2,4%
NLPaesi Bassi2,3%
ValutaUSD 38,5% DKK 28,7% EUR 10,4% JPY 3,6% GBP 2,4%
06Dove viene negoziato
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 15/10/2002 |
| Börse Hamburg | HAMB | 18/02/2013 |
| Börse München | MUNB | 15/05/2013 |
| Börse Düsseldorf | DUSD | 02/01/2017 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
Ammesso anche su altre 2 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.
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