UCITS · Lussemburgo · Ad accumulazione
BER3 LU0139792278
Sparinv SICAV - Procedo EUR R
Sparinvest
3.095 posizioni al 31/08/2026 · top 10 = 15,2% · spese correnti 1,54% · P/E 22,6
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 15,2%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (EUR)riportato a 0%
Posizioni
3.095
al 31/08/2026
Prime 10
15,2%
spese correnti
1,54%
più economico del 2% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€23,4 mln
dichiarato in EUR
Maggiore
3,1%
P/E
22,6
copre il 51% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/08/2026.
01Panoramica
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
EUR
Domicilio
Lussemburgo
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
15/10/2002
Volatilità 1 anno
12,3%
02Valutazione e performance
1M
+0,0%
3M
+0,6%
6M
+5,5%
YTD
+8,8%
1Y
+11,9%
Valutazione1.107 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
22,6
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 42% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 5% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,0%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 53% in termini di peso
2,67
prezzo / valore contabile
copre il 50% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 2 | Apple Inc US | AAPL | |
| 3 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL Supranational | – | |
| 4 | 0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK | – | |
| 5 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 6 | Kapitalforeningen Nykredit Alpha Infrastruktur Asl KL Supranational | – | |
| 7 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 8 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 9 | Alphabet Inc US | GOOGL | |
| 10 | Danske Bank A/S DK | DANBNK | |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES US | AMD | |
| 12 | 2.25% Denmark Government Bond 2033 DK | – | |
| 13 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 14 | CITIGROUP INC. US | C | |
| 15 | 2.25% Denmark Government Bond 2035 DK | – | |
| 16 | ELI LILLY & CO US | LLY | |
| 17 | 1.00% Realkredit Danmark A/S 2030 DK | – | |
| 18 | 1.00% DLR Kredit A/S 2050 DK | – | |
| 19 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 20 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 21 | Visa Inc US | V | |
| 22 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 23 | TESLA INC US | TSLA | |
| 24 | General Electric Co US | GE | |
| 25 | NOVO NORDISK A/S DK | – | |
| 26 | 0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2050 DK | – | |
| 27 | SIEMENS ENERGY AG DE | ENR.GR | |
| 28 | DSV A/S DK | – | |
| 29 | AT&T Inc US | T | |
| 30 | ASML Holding NV NL | ASML | |
| 31 | Travelers Cos Inc/The US | TRV | |
| 32 | 1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2031 DK | – | |
| 33 | Rolls-Royce Holdings PLC GB | ROLLS | |
| 34 | 1.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2053 DK | – | |
| 35 | 0.50% Nykredit Realkredit A/S 2052 DK | – | |
| 36 | 1.00% Nykredit Realkredit A/S 2031 DK | – | |
| 37 | METLIFE, INC. US | MET | |
| 38 | 1.00% DLR Kredit A/S 2053 DK | – | |
| 39 | UBS Group AG CH | UBS | |
| 40 | JOHNSON & JOHNSON US | JNJ | |
| 41 | Asml Holding Adr Rep Ord NL | – | |
| 42 | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US | IFF US | |
| 43 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY US | HPE | |
| 44 | 3.00% UniCredit Bank Austria AG 2032 AT | – | |
| 45 | Vestas Wind Systems A/S DK | VWSDC | |
| 46 | CVS HEALTH CORPORATION US | CVS | |
| 47 | Pfizer Inc US | PFE | |
| 48 | GE VERNOVA INC. US | GEV | |
| 49 | REGIONS FINANCIAL CORPORATION US | RF | |
| 50 | Mitsubishi UFJ Financial Group JP | MUFG |
04Esposizione
Azioni 58,2%Altro 41,4%
Per settore
Tecnologia16,5%
Servizi finanziari10,9%
Industria7,6%
Consumi ciclici5,3%
Sanità4,9%
Servizi di comunicazione4,2%
Beni di consumo difensivi3,0%
Materiali2,7%
Energia1,0%
Servizi di pubblica utilità0,7%
Immobiliare0,4%
Per paese
USStati Uniti38,3%
DKDanimarca28,6%
JPGiappone3,4%
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL3,1%
FRFrancia2,7%
DEGermania2,4%
GBRegno Unito2,1%
NLPaesi Bassi2,1%
ValutaUSD 39,2% DKK 28,6% EUR 10,1% JPY 3,4% GBP 2,2%
06Dove viene negoziato
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| Nasdaq Copenhagen | XCSE | 15/10/2002 |
| Börse Hamburg | HAMB | 18/02/2013 |
| Börse München | MUNB | 15/05/2013 |
| Börse Düsseldorf | DUSD | 02/01/2017 |
| Börse Hannover | HAND | 09/12/2024 |
Ammesso anche su altre 2 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.
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