ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

BKEM

The fund seeks to track the performance of the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR.
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BNY Mellon

1.800 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 36,6 % · laufende Kosten 0,11 % · KGV 19,0

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 36,6 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
1.800
Stand 31.07.2026
Top 10
36,6 %
laufende Kosten
0,11 %
günstiger als 91 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$89,2 Mio.
Größte
14,0 %
KGV
19,0
deckt 69 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
24,6 %
Abgebildeter Index
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR
Abbildungsmethode
Index, Sampling
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 19.10.2026
1M
-5,4 %
3M
-1,0 %
6M
-1,5 %
YTD
+15,6 %
1Y
+17,2 %
Bewertung1.104 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
19,0
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 27 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 71 % nach Gewichtung ab
1,31
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 65 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
13,8
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
7,4
3SK hynix Inc KR000660
5,3
4Tencent Holdings Limited KY700
2,9
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
2,1
6Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund USDSVXX
1,4
7MediaTek Inc. TW2454
1,3
8CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,9
9DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,8
10HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,7
11INTERNATIONAL HOLDINGS AEIHC
0,7
12HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,7
13RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,6
14ICICI BANK LIMITED INICICIBC
0,6
15Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,6
16INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
17PDD Holdings Inc. KYPDD
0,5
18ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,5
19MEITUAN KY3690
0,5
20SK Square Co., Ltd. KR402340
0,5
21XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,5
22VALE S.A. BRVALE3
0,5
23Nu Holdings Ltd KYNU
0,4
24Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
25BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,4
26Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,4
27BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
28BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,4
29AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,4
30JD.COM, INC. KY9618 HK
0,4
31NETEASE, INC. KY9999 HK
0,4
32SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,3
33UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,3
34ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,3
35KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
36Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
37NASPERS LIMITED ZANPN
0,3
38Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited THDELTA-R
0,3
39HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
40Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
41INFOSYS LIMITED ININFO
0,3
42KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P KWKFH
0,3
43China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,3
44CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,2
45OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,2
46Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MXGFNORTEO
0,2
47MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,2
48Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,2
49BAJAJ FINANCE LIMITED INBAJFINANCE
0,2
50SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,2
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04Exposure
Aktien 98,3 %Barmittel 1,5 %
Nach Sektor
Technologie39,2 %
Finanzwesen19,1 %
Zyklischer Konsum8,8 %
Industrie7,0 %
Kommunikationsdienste6,2 %
Grundstoffe5,7 %
Basiskonsumgüter3,6 %
Energie3,3 %
Gesundheitswesen2,8 %
Versorger2,1 %
Immobilien1,1 %
Nach Land
TWTaiwan25,1 %
KRSüdkorea19,6 %
INIndien12,1 %
KYKaimaninseln11,2 %
CNChina10,6 %
BRBrasilien3,5 %
ZASüdafrika2,5 %
SASA2,4 %
WährungTWD 25,1 % KRW 19,6 % USD 12,9 % INR 12,1 % CNY 10,6 %

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