ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA

BKEM

The fund seeks to track the performance of the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR.
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BNY Mellon

1.800 posizioni al 31/07/2026 · top 10 = 36,6% · spese correnti 0,11% · P/E 19,0

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 36,6%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
1.800
al 31/07/2026
Prime 10
36,6%
spese correnti
0,11%
più economico del 91% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$89,2 mln
Maggiore
14,0%
P/E
19,0
copre il 69% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/07/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
24,6%
Indice replicato
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026
1M
-5,4%
3M
-1,0%
6M
-1,5%
YTD
+15,6%
1Y
+17,2%
Valutazione1.104 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
19,0
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 2% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 27% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,9%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 71% in termini di peso
1,31
prezzo / valore contabile
copre il 65% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 31/07/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
13,8
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
7,4
3SK hynix Inc KR000660
5,3
4Tencent Holdings Limited KY700
2,9
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
2,1
6Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund USDSVXX
1,4
7MediaTek Inc. TW2454
1,3
8CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,9
9DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,8
10HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,7
11INTERNATIONAL HOLDINGS AEIHC
0,7
12HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,7
13RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,6
14ICICI BANK LIMITED INICICIBC
0,6
15Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,6
16INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
17PDD Holdings Inc. KYPDD
0,5
18ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,5
19MEITUAN KY3690
0,5
20SK Square Co., Ltd. KR402340
0,5
21XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,5
22VALE S.A. BRVALE3
0,5
23Nu Holdings Ltd KYNU
0,4
24Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
25BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,4
26Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,4
27BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
28BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,4
29AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,4
30JD.COM, INC. KY9618 HK
0,4
31NETEASE, INC. KY9999 HK
0,4
32SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,3
33UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,3
34ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,3
35KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
36Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
37NASPERS LIMITED ZANPN
0,3
38Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited THDELTA-R
0,3
39HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
40Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
41INFOSYS LIMITED ININFO
0,3
42KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P KWKFH
0,3
43China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,3
44CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,2
45OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,2
46Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MXGFNORTEO
0,2
47MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,2
48Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,2
49BAJAJ FINANCE LIMITED INBAJFINANCE
0,2
50SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,2
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04Esposizione
Azioni 98,3%Liquidità 1,5%
Per settore
Tecnologia39,2%
Servizi finanziari19,1%
Consumi ciclici8,8%
Industria7,0%
Servizi di comunicazione6,2%
Materiali5,7%
Beni di consumo difensivi3,6%
Energia3,3%
Sanità2,8%
Servizi di pubblica utilità2,1%
Immobiliare1,1%
Per paese
TWTaiwan25,1%
KRCorea del Sud19,6%
INIndia12,1%
KYIsole Cayman11,2%
CNCina10,6%
BRBrasile3,5%
ZASudafrica2,5%
SASA2,4%
ValutaTWD 25,1% KRW 19,6% USD 12,9% INR 12,1% CNY 10,6%

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