ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA

BKEM

The fund seeks to track the performance of the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR.
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BNY Mellon

1.770 posizioni al 30/04/2026 · top 10 = 33,1% · spese correnti 0,11% · P/E 18,7

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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 33,1%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
1.770
al 30/04/2026
Prime 10
33,1%
spese correnti
0,11%
più economico del 91% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$82,3 mln
Maggiore
13,1%
P/E
18,7
copre il 68% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 30/04/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
24,2%
Indice replicato
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR
Metodo di replica
Indice, campionamento
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026
1M
+3,4%
3M
+4,7%
6M
+17,2%
YTD
+25,5%
1Y
+36,6%
Valutazione1.013 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
18,7
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 28% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
5,0%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 71% in termini di peso
1,25
prezzo / valore contabile
copre il 64% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 30/04/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
13,1
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
6,4
3SK hynix Inc KR000660
3,8
4Tencent Holdings Limited KY700
3,0
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
2,4
6DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
1,1
7MediaTek Inc. TW2454
1,0
8CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,9
9HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,7
10INTERNATIONAL HOLDINGS AEIHC
0,7
11RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,7
12Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,7
13HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,7
14PDD Holdings Inc. KYPDD
0,6
15ICICI BANK LIMITED INICICIBC
0,6
16INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
17XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,5
18VALE S.A. BRVALE3
0,5
19Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,5
20MEITUAN KY3690
0,5
21ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,5
22AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,4
23BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,4
24Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,4
25HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,4
26Nu Holdings Ltd KYNU
0,4
27SK Square Co., Ltd. KR402340
0,4
28BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,4
29Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited THDELTA-R
0,4
30BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
31ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,3
32JD.COM, INC. KY9618 HK
0,3
33Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
34NASPERS LIMITED ZANPN
0,3
35KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
36NETEASE, INC. KY9999 HK
0,3
37INFOSYS LIMITED ININFO
0,3
38Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,3
39DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR034020
0,3
40PetroChina Company Limited CN857
0,3
41KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P KWKFH
0,3
42Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
43UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,3
44TRIP.COM GROUP LIMITED KY9961
0,3
45BAIDU, INC. KY9888 HK
0,3
46SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,3
47Accton Technology Corp. TW2345
0,3
48HANWHA AEROSPACE CO., LTD. KR012450
0,3
49Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MXGFNORTEO
0,3
50The Saudi National Bank SJSC SASNB
0,3
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04Esposizione
Azioni 99,6%
Per settore
Tecnologia35,6%
Servizi finanziari18,9%
Consumi ciclici9,5%
Industria8,0%
Materiali6,5%
Servizi di comunicazione6,3%
Energia3,8%
Beni di consumo difensivi3,7%
Sanità3,0%
Servizi di pubblica utilità2,3%
Immobiliare1,2%
Per paese
TWTaiwan23,7%
KRCorea del Sud18,5%
INIndia12,3%
KYIsole Cayman12,0%
CNCina11,2%
BRBrasile3,8%
ZASudafrica2,7%
SASA2,6%
ValutaTWD 23,7% KRW 18,5% USD 12,5% INR 12,3% CNY 11,2%

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