ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

BKEM

The fund seeks to track the performance of the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR.
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BNY Mellon

1.800 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 36,6 % · gastos corrientes 0,11 % · PER 19,0

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 36,6 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
1.800
a 31/07/2026
10 mayores
36,6 %
gastos corrientes
0,11 %
más barato que el 91 % de los comparables
Patrimonio neto
US$89,2 M
Mayor
14,0 %
PER
19,0
cubre el 69 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/07/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
24,6 %
Índice replicado
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR
Método de réplica
Índice, muestreo
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
-5,4 %
3M
-1,0 %
6M
-1,5 %
YTD
+15,6 %
1Y
+17,2 %
Valoración1.104 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,0
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 27 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,9 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 71 % por peso
1,31
precio / valor contable
cubre el 65 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/07/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
13,8
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
7,4
3SK hynix Inc KR000660
5,3
4Tencent Holdings Limited KY700
2,9
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
2,1
6Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund USDSVXX
1,4
7MediaTek Inc. TW2454
1,3
8CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,9
9DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,8
10HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,7
11INTERNATIONAL HOLDINGS AEIHC
0,7
12HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,7
13RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,6
14ICICI BANK LIMITED INICICIBC
0,6
15Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,6
16INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
17PDD Holdings Inc. KYPDD
0,5
18ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,5
19MEITUAN KY3690
0,5
20SK Square Co., Ltd. KR402340
0,5
21XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,5
22VALE S.A. BRVALE3
0,5
23Nu Holdings Ltd KYNU
0,4
24Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
25BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,4
26Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,4
27BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
28BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,4
29AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,4
30JD.COM, INC. KY9618 HK
0,4
31NETEASE, INC. KY9999 HK
0,4
32SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,3
33UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,3
34ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,3
35KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
36Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
37NASPERS LIMITED ZANPN
0,3
38Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited THDELTA-R
0,3
39HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
40Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
41INFOSYS LIMITED ININFO
0,3
42KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P KWKFH
0,3
43China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,3
44CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,2
45OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,2
46Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MXGFNORTEO
0,2
47MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,2
48Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,2
49BAJAJ FINANCE LIMITED INBAJFINANCE
0,2
50SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,2
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04Exposición
Renta variable 98,3 %Efectivo 1,5 %
Por sector
Tecnología39,2 %
Servicios financieros19,1 %
Consumo cíclico8,8 %
Industria7,0 %
Servicios de comunicación6,2 %
Materiales5,7 %
Consumo defensivo3,6 %
Energía3,3 %
Salud2,8 %
Servicios públicos2,1 %
Inmobiliario1,1 %
Por país
TWTaiwán25,1 %
KRCorea del Sur19,6 %
INIndia12,1 %
KYIslas Caimán11,2 %
CNChina10,6 %
BRBrasil3,5 %
ZASudáfrica2,5 %
SASA2,4 %
DivisaTWD 25,1 % KRW 19,6 % USD 12,9 % INR 12,1 % CNY 10,6 %

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