ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

BKEM

The fund seeks to track the performance of the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR.
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
BNY Mellon

1 800 positions au 31/07/2026 · top 10 = 36,6 % · frais courants 0,11 % · PER 19,0

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 36,6 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
1 800
au 31/07/2026
10 premières
36,6 %
frais courants
0,11 %
moins cher que 91 % des fonds comparables
Actif net
US$89,2 M
Plus grande
14,0 %
PER
19,0
couvre 69 % en pondération
Sections
Positions au 31/07/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
24,6 %
Indice suivi
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index NTR
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
-5,4 %
3M
-1,0 %
6M
-1,5 %
YTD
+15,6 %
1Y
+17,2 %
Valorisation1 104 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
19,0
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 27 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
4,9 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 71 % en pondération
1,31
cours / actif net
couvre 65 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/07/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
13,8
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
7,4
3SK hynix Inc KR000660
5,3
4Tencent Holdings Limited KY700
2,9
5Alibaba Group Holding Limited KY9988
2,1
6Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund USDSVXX
1,4
7MediaTek Inc. TW2454
1,3
8CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,9
9DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,8
10HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,7
11INTERNATIONAL HOLDINGS AEIHC
0,7
12HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,7
13RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,6
14ICICI BANK LIMITED INICICIBC
0,6
15Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,6
16INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,5
17PDD Holdings Inc. KYPDD
0,5
18ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,5
19MEITUAN KY3690
0,5
20SK Square Co., Ltd. KR402340
0,5
21XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,5
22VALE S.A. BRVALE3
0,5
23Nu Holdings Ltd KYNU
0,4
24Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
25BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,4
26Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,4
27BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,4
28BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,4
29AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,4
30JD.COM, INC. KY9618 HK
0,4
31NETEASE, INC. KY9999 HK
0,4
32SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,3
33UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,3
34ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,3
35KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
36Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,3
37NASPERS LIMITED ZANPN
0,3
38Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited THDELTA-R
0,3
39HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
40Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
41INFOSYS LIMITED ININFO
0,3
42KUWAIT FINANCE HOUSE K.S.C.P KWKFH
0,3
43China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,3
44CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,2
45OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,2
46Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MXGFNORTEO
0,2
47MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,2
48Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,2
49BAJAJ FINANCE LIMITED INBAJFINANCE
0,2
50SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,2
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04Exposition
Actions 98,3 %Liquidités 1,5 %
Par secteur
Technologie39,2 %
Services financiers19,1 %
Consommation cyclique8,8 %
Industrie7,0 %
Services de communication6,2 %
Matériaux5,7 %
Consommation de base3,6 %
Énergie3,3 %
Santé2,8 %
Services aux collectivités2,1 %
Immobilier1,1 %
Par pays
TWTaïwan25,1 %
KRCorée du Sud19,6 %
INInde12,1 %
KYÎles Caïmans11,2 %
CNChine10,6 %
BRBrésil3,5 %
ZAAfrique du Sud2,5 %
SASA2,4 %
DeviseTWD 25,1 % KRW 19,6 % USD 12,9 % INR 12,1 % CNY 10,6 %

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