ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

BRTR

iShares Total Return Active ETF
US0925288765 · BlackRock (iShares)

3.049 Positionen, Stand 27.08.2026 · Top 10 = 35,8 % · laufende Kosten 0,38 %

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 35,8 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
3.049
Stand 27.08.2026
Top 10
35,8 %
laufende Kosten
0,38 %
günstiger als 36 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$773 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
11,0 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 27.08.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Volatilität 1 J.
4,0 %
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond Index
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 03.09.2026
1M
-0,7 %
3M
-1,8 %
6M
-3,4 %
YTD
-3,1 %
1Y
-2,6 %
IndexabbildungFonds minus Bloomberg US Aggregate Bond Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,50 PP/Jahr
Tracking Error 1J
0,74 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 1J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 27.08.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1FNMA TBA 5.5% SEP 30YR USFNCL
11,1
2BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares USBISXX
6,4
3United States Treasury UST
4,0
4United States Treasury UST
2,9
5FNMA TBA 3.5% SEP 30YR USUM30
2,5
6Ishares Flexible Income Active ETF USBINC
2,0
7FNMA TBA 5.5% OCT 30YR USUM30
1,9
8United States Treasury UST
1,9
9United States Treasury UST
1,6
10United States Treasury UST
1,5
11United States Treasury Note/Bond UST
1,3
12TREASURY NOTE UST
1,3
13UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
1,3
14FNMA TBA 6.0% SEP 30YR USUM30
1,3
15United States Treasury UST
1,2
16iShares Trust USLQD
1,2
17UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
1,1
18ISHARES SECURITIZED INCOME A CL1 USSECU
1,0
19United States Treasury UST
1,0
20United States Treasury UST
0,9
21United States Treasury UST
0,8
22FNMA 30YR UMBS USFNFA5986
0,8
23UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
0,7
24Government National Mortgage A 5 09/15/2037 USG2SF
0,7
25Government National Mortgage A 5.5 09/15/2037 USG2SF
0,6
26Fannie Mae USFNMA4562
0,6
27EQT CORP USEQT
0,6
28FHLMC 30YR UMBS USFRSL5575
0,6
29FNMA TBA 3.0% SEP 30YR USUM30
0,5
30United States Treasury Note/Bond UST
0,5
31Freddie Mac USFR
0,5
32Government National Mortgage A 2 12/31/2049 USG230J
0,5
33Freddie Mac Pool USFRRA3454
0,5
34G2SF 4.50 09/26 TBA USG2SF
0,4
35United States Treasury UST
0,4
36Panama Government International Bonds PAPANAMA
0,4
37Government National Mortgage A 3 12/31/2049 USG230J
0,4
38United States Treasury UST
0,4
39ITALY (REPUBLIC OF) ITBTPS
0,4
40PACIFIC GAS & ELECTRIC USPCG
0,4
41United States Treasury USTNOTE
0,4
42Government National Mortgage Association USG2MA8042
0,4
43Fannie Mae USFNFA2778
0,4
44FHLMC_5482D FC USFHLMC_5482D-FC
0,3
45FHLMC 30YR UMBS SUPER USFRSL3509
0,3
46GNMA_25-114F JF USGNMA_25-114F-JF
0,3
47EQT CORP USEQT
0,3
48GNMA2 30YR 2.5 MBS-TBA 9/26 USG230J
0,3
49Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 USUM15
0,3
50United States Treasury Note/Bond UST
0,3
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04Exposure
Aktien 3,0 %Anleihen 91,2 %Barmittel 5,6 %
Nach Sektor
Energie0,0 %
Finanzwesen0,0 %
Kommunikationsdienste0,0 %
Technologie0,0 %
Versorger0,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten115,3 %
KYKaimaninseln2,6 %
GBVereinigtes Königreich1,3 %
MXMexiko0,7 %
ITItalien0,7 %
ESSpanien0,5 %
PAPA0,4 %
INIndien0,4 %
WährungUSD 118,6 % EUR 2,7 % GBP 1,6 % MXN 0,7 % INR 0,4 %

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