ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert · Vereinigte Staaten

BRTR

iShares Total Return Active ETF
US0925288765 · BlackRock (iShares)

3.367 Positionen, Stand 12.10.2026 · Top 10 = 34,9 % · laufende Kosten 0,38 %

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Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 34,9 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
3.367
Stand 12.10.2026
Top 10
34,9 %
laufende Kosten
0,38 %
günstiger als 36 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$815 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
14,0 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 12.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Vereinigte Staaten
Volatilität 1 J.
4,1 %
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond Index
02Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-0,7 %
3M
-3,4 %
6M
-4,9 %
YTD
-5,1 %
1Y
-6,2 %
IndexabbildungFonds minus Bloomberg US Aggregate Bond Index · annualisiert
Renditedifferenz 1J
+0,03 PP/Jahr
Tracking Error 1J
0,75 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 1J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 12.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 11/15/2032 USFNCL
14,2
2United States Treasury UST
3,6
3FNMA 3.50% TBA 11/56 USUM30
3,1
4BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares USBISXX
2,7
5United States Treasury UST
2,7
6Ishares Flexible Income Active ETF USBINC
2,0
7THE UNITED ST TBIP % 27Oct26 USB
1,8
8United States Treasury UST
1,7
9United States Treasury UST
1,5
10United States Treasury UST
1,4
11United States Treasury Note/Bond UST
1,2
12UMBS 30YR 6.5 MBS-TBA 11/26 USUM30
1,2
13TREASURY NOTE UST
1,2
14UMBS 30YR 2.5 MBS-TBA 11/26 USUM30
1,2
15United States Treasury UST
1,1
16iShares Trust USLQD
1,1
17FNMA TBA 6.0% NOV 30YR USFNCL
1,1
18ISHARES SECURITIZED INCOME A CL1 USSECU
1,0
19UMBS 30YR 2.0 MBS-TBA 11/26 USUM30
0,9
20United States Treasury UST
0,9
21United States Treasury UST
0,9
22United States Treasury UST
0,9
23United States Treasury Note/Bond UST
0,8
24United States Treasury UST
0,7
25TBA GNMA2 30YR 5.5% OCT 26 USG2SF
0,7
26GNMA II TBA 5.0% OCT 30YR JMBO USG2SF
0,7
27FNMA TBA 3.0% NOV 30YR USUM30
0,6
28Fannie Mae USFNMA4562
0,6
29EQT CORP USEQT
0,5
30FNMA 30YR UMBS USFNFA5986
0,5
31TREASURY NOTE (OTR) USTNOTE
0,5
32GNMA2 30YR TBA(REG C) USG230J
0,5
33Freddie Mac USFR
0,4
34Freddie Mac Pool USFRRA3454
0,4
35United States Treasury UST
0,4
36United States Treasury UST
0,4
37Panama Government International Bonds PAPANAMA
0,4
38GNMA II TBA 3.0% OCT 30YR JMBO USG230J
0,4
39United States Treasury UST
0,4
40FNMA 30YR UMBS SUPER USFNFA3994
0,4
41FNMA TBA 2.0% NOV 15YR USUM15
0,4
42Government National Mortgage A 4.5 10/15/2033 USG2SF
0,4
43ITALY (REPUBLIC OF) ITBTPS
0,3
44United States Treasury USTNOTE
0,3
45Government National Mortgage Association USG2MA8042
0,3
46FHLMC_5482D FC USFHLMC_5482D-FC
0,3
47Fannie Mae USFNFA2778
0,3
48GNMA2 30YR 2.5 MBS-TBA 10/26 USG230J
0,3
49PACIFIC GAS & ELECTRIC USPCG
0,3
50FHLMC 30YR UMBS SUPER USFRSL3509
0,3
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04Exposure
Aktien 3,0 %Anleihen 91,1 %Barmittel 2,6 %Sonstige 3,2 %
Nach Sektor
Energie0,0 %
Kommunikationsdienste0,0 %
Zyklischer Konsum0,0 %
Finanzwesen0,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten115,2 %
KYKaimaninseln2,5 %
GBVereinigtes Königreich1,4 %
MXMexiko0,6 %
ITItalien0,5 %
JPJapan0,5 %
NLNiederlande0,4 %
INIndien0,4 %
WährungUSD 118,3 % EUR 2,6 % GBP 1,8 % MXN 0,6 % JPY 0,5 %

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