ETF Trace

Scheda del fondo

quotati negli USA · Stati Uniti

BRTR

iShares Total Return Active ETF
US0925288765 · BlackRock (iShares)

3.367 posizioni al 12/10/2026 · top 10 = 34,9% · spese correnti 0,38%

Aggiungi al portafoglioInizia da questo fondo, poi aggiungi gli altri che detieni.
Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 34,9%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
3.367
al 12/10/2026
Prime 10
34,9%
spese correnti
0,38%
più economico del 36% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$815 mln
dichiarato in USD
Maggiore
14,0%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 12/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Stati Uniti
Volatilità 1 anno
4,2%
Indice replicato
Bloomberg US Aggregate Bond Index
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026
1M
-1,1%
3M
-3,4%
6M
-5,1%
YTD
-5,4%
1Y
-6,4%
Replica dell'indicefondo meno Bloomberg US Aggregate Bond Index · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
+0,03 pp/anno
Tracking error 1 anno
0,75%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 1 anno mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 12/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 11/15/2032 USFNCL
14,2
2United States Treasury UST
3,6
3FNMA 3.50% TBA 11/56 USUM30
3,1
4BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares USBISXX
2,7
5United States Treasury UST
2,7
6Ishares Flexible Income Active ETF USBINC
2,0
7THE UNITED ST TBIP % 27Oct26 USB
1,8
8United States Treasury UST
1,7
9United States Treasury UST
1,5
10United States Treasury UST
1,4
11United States Treasury Note/Bond UST
1,2
12UMBS 30YR 6.5 MBS-TBA 11/26 USUM30
1,2
13TREASURY NOTE UST
1,2
14UMBS 30YR 2.5 MBS-TBA 11/26 USUM30
1,2
15United States Treasury UST
1,1
16iShares Trust USLQD
1,1
17FNMA TBA 6.0% NOV 30YR USFNCL
1,1
18ISHARES SECURITIZED INCOME A CL1 USSECU
1,0
19UMBS 30YR 2.0 MBS-TBA 11/26 USUM30
0,9
20United States Treasury UST
0,9
21United States Treasury UST
0,9
22United States Treasury UST
0,9
23United States Treasury Note/Bond UST
0,8
24United States Treasury UST
0,7
25TBA GNMA2 30YR 5.5% OCT 26 USG2SF
0,7
26GNMA II TBA 5.0% OCT 30YR JMBO USG2SF
0,7
27FNMA TBA 3.0% NOV 30YR USUM30
0,6
28Fannie Mae USFNMA4562
0,6
29EQT CORP USEQT
0,5
30FNMA 30YR UMBS USFNFA5986
0,5
31TREASURY NOTE (OTR) USTNOTE
0,5
32GNMA2 30YR TBA(REG C) USG230J
0,5
33Freddie Mac USFR
0,4
34Freddie Mac Pool USFRRA3454
0,4
35United States Treasury UST
0,4
36United States Treasury UST
0,4
37Panama Government International Bonds PAPANAMA
0,4
38GNMA II TBA 3.0% OCT 30YR JMBO USG230J
0,4
39United States Treasury UST
0,4
40FNMA 30YR UMBS SUPER USFNFA3994
0,4
41FNMA TBA 2.0% NOV 15YR USUM15
0,4
42Government National Mortgage A 4.5 10/15/2033 USG2SF
0,4
43ITALY (REPUBLIC OF) ITBTPS
0,3
44United States Treasury USTNOTE
0,3
45Government National Mortgage Association USG2MA8042
0,3
46FHLMC_5482D FC USFHLMC_5482D-FC
0,3
47Fannie Mae USFNFA2778
0,3
48GNMA2 30YR 2.5 MBS-TBA 10/26 USG230J
0,3
49PACIFIC GAS & ELECTRIC USPCG
0,3
50FHLMC 30YR UMBS SUPER USFRSL3509
0,3
Aggiungi questo fondo al tuo portafoglio →
04Esposizione
Azioni 3,0%Obbligazioni 91,1%Liquidità 2,6%Altro 3,2%
Per settore
Energia0,0%
Servizi di comunicazione0,0%
Consumi ciclici0,0%
Servizi finanziari0,0%
Per paese
USStati Uniti115,2%
KYIsole Cayman2,5%
GBRegno Unito1,4%
MXMessico0,6%
ITItalia0,5%
JPGiappone0,5%
NLPaesi Bassi0,4%
INIndia0,4%
ValutaUSD 118,3% EUR 2,6% GBP 1,8% MXN 0,6% JPY 0,5%

Vedi questo fondo all'interno dell'intero portafoglio

Incolla tutti i fondi che detieni e vedi le società che possiedi davvero, unite su tutti i fondi, con sovrapposizione, concentrazione e P/E di portafoglio. Puoi anche provare che cosa cambierebbe aggiungendo questo ETF.

Aggiungi al portafoglio →