Che cosa detiene BRTR?

Le maggiori posizioni di BRTR sono FNMA TBA 5.5% SEP 30YR, BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares, United States Treasury, United States Treasury, FNMA TBA 3.5% SEP 30YR. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato BRTR?

Le prime 10 posizioni sono il 35,8% del fondo, su 3.049 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,38%. È più economico del 36% dei 864 fondi obbligazionario quotati negli USA che seguiamo.

Quali settori dominano BRTR?

In base al peso delle posizioni azionarie: Energia 0,0%, Servizi finanziari 0,0%, Servizi di comunicazione 0,0%.

Qual è l'identificativo di BRTR?

BRTR è negoziato con US0925288765.

quotati negli USA · Stati Uniti

BRTR

iShares Total Return Active ETF

US0925288765 · BlackRock (iShares)

3.049 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 35,8% · spese correnti 0,38%

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Concentrazione

Moderatamente concentratoprime 10 = 35,8%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

3.049

al 27/08/2026

Prime 10

35,8%

spese correnti

0,38%

più economico del 36% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

US$773 mln

dichiarato in USD

Maggiore

11,0%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 27/08/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Valuta del fondo

USD

Domicilio

Stati Uniti

Volatilità 1 anno

4,0%

Indice replicato

Bloomberg US Aggregate Bond Index

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026

-0,7%

-1,4%

-3,1%

YTD

-3,0%

Replica dell'indicefondo meno Bloomberg US Aggregate Bond Index · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

+0,50 pp/anno

Tracking error 1 anno

0,74%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 1 anno mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 27/08/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	FNMA TBA 5.5% SEP 30YR US	FNCL	11,1
2	BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares US	BISXX	6,4
3	United States Treasury US	T	4,0
4	United States Treasury US	T	2,9
5	FNMA TBA 3.5% SEP 30YR US	UM30	2,5
6	Ishares Flexible Income Active ETF US	BINC	2,0
7	FNMA TBA 5.5% OCT 30YR US	UM30	1,9
8	United States Treasury US	T	1,9
9	United States Treasury US	T	1,6
10	United States Treasury US	T	1,5
11	United States Treasury Note/Bond US	T	1,3
12	TREASURY NOTE US	T	1,3
13	UMBS 30YR TBA(REG A) US	UM30	1,3
14	FNMA TBA 6.0% SEP 30YR US	UM30	1,3
15	United States Treasury US	T	1,2
16	iShares Trust US	LQD	1,2
17	UMBS 30YR TBA(REG A) US	UM30	1,1
18	ISHARES SECURITIZED INCOME A CL1 US	SECU	1,0
19	United States Treasury US	T	1,0
20	United States Treasury US	T	0,9
21	United States Treasury US	T	0,8
22	FNMA 30YR UMBS US	FNFA5986	0,8
23	UMBS 30YR TBA(REG A) US	UM30	0,7
24	Government National Mortgage A 5 09/15/2037 US	G2SF	0,7
25	Government National Mortgage A 5.5 09/15/2037 US	G2SF	0,6
26	Fannie Mae US	FNMA4562	0,6
27	EQT CORP US	EQT	0,6
28	FHLMC 30YR UMBS US	FRSL5575	0,6
29	FNMA TBA 3.0% SEP 30YR US	UM30	0,5
30	United States Treasury Note/Bond US	T	0,5
31	Freddie Mac US	FR	0,5
32	Government National Mortgage A 2 12/31/2049 US	G230J	0,5
33	Freddie Mac Pool US	FRRA3454	0,5
34	G2SF 4.50 09/26 TBA US	G2SF	0,4
35	United States Treasury US	T	0,4
36	Panama Government International Bonds PA	PANAMA	0,4
37	Government National Mortgage A 3 12/31/2049 US	G230J	0,4
38	United States Treasury US	T	0,4
39	ITALY (REPUBLIC OF) IT	BTPS	0,4
40	PACIFIC GAS & ELECTRIC US	PCG	0,4
41	United States Treasury US	TNOTE	0,4
42	Government National Mortgage Association US	G2MA8042	0,4
43	Fannie Mae US	FNFA2778	0,4
44	FHLMC_5482D FC US	FHLMC_5482D-FC	0,3
45	FHLMC 30YR UMBS SUPER US	FRSL3509	0,3
46	GNMA_25-114F JF US	GNMA_25-114F-JF	0,3
47	EQT CORP US	EQT	0,3
48	GNMA2 30YR 2.5 MBS-TBA 9/26 US	G230J	0,3
49	Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 US	UM15	0,3
50	United States Treasury Note/Bond US	T	0,3

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04Esposizione

Azioni 3,0%Obbligazioni 91,2%Liquidità 5,6%

Per settore

Energia0,0%

Servizi finanziari0,0%

Servizi di comunicazione0,0%

Tecnologia0,0%

Servizi di pubblica utilità0,0%

Per paese

USStati Uniti115,3%

KYIsole Cayman2,6%

GBRegno Unito1,3%

MXMessico0,7%

ITItalia0,7%

ESSpagna0,5%

PAPA0,4%

INIndia0,4%

ValutaUSD 118,6% EUR 2,7% GBP 1,6% MXN 0,7% INR 0,4%

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