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Fiche du fonds

coté aux États-Unis · États-Unis

BRTR

iShares Total Return Active ETF
US0925288765 · BlackRock (iShares)

3 049 positions au 27/08/2026 · top 10 = 35,8 % · frais courants 0,38 %

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 35,8 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
3 049
au 27/08/2026
10 premières
35,8 %
frais courants
0,38 %
moins cher que 36 % des fonds comparables
Actif net
US$773 M
déclaré en USD
Plus grande
11,0 %
PER
–
Sections
Positions au 27/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Domiciliation
États-Unis
Volatilité 1 an
4,0 %
Indice suivi
Bloomberg US Aggregate Bond Index
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,7 %
3M
-1,4 %
6M
-3,1 %
YTD
-3,0 %
1Y
-3,0 %
Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg US Aggregate Bond Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
+0,50 pp/an
Tracking error 1 an
0,74 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 1 an indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 27/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1FNMA TBA 5.5% SEP 30YR USFNCL
11,1
2BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares USBISXX
6,4
3United States Treasury UST
4,0
4United States Treasury UST
2,9
5FNMA TBA 3.5% SEP 30YR USUM30
2,5
6Ishares Flexible Income Active ETF USBINC
2,0
7FNMA TBA 5.5% OCT 30YR USUM30
1,9
8United States Treasury UST
1,9
9United States Treasury UST
1,6
10United States Treasury UST
1,5
11United States Treasury Note/Bond UST
1,3
12TREASURY NOTE UST
1,3
13UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
1,3
14FNMA TBA 6.0% SEP 30YR USUM30
1,3
15United States Treasury UST
1,2
16iShares Trust USLQD
1,2
17UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
1,1
18ISHARES SECURITIZED INCOME A CL1 USSECU
1,0
19United States Treasury UST
1,0
20United States Treasury UST
0,9
21United States Treasury UST
0,8
22FNMA 30YR UMBS USFNFA5986
0,8
23UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
0,7
24Government National Mortgage A 5 09/15/2037 USG2SF
0,7
25Government National Mortgage A 5.5 09/15/2037 USG2SF
0,6
26Fannie Mae USFNMA4562
0,6
27EQT CORP USEQT
0,6
28FHLMC 30YR UMBS USFRSL5575
0,6
29FNMA TBA 3.0% SEP 30YR USUM30
0,5
30United States Treasury Note/Bond UST
0,5
31Freddie Mac USFR
0,5
32Government National Mortgage A 2 12/31/2049 USG230J
0,5
33Freddie Mac Pool USFRRA3454
0,5
34G2SF 4.50 09/26 TBA USG2SF
0,4
35United States Treasury UST
0,4
36Panama Government International Bonds PAPANAMA
0,4
37Government National Mortgage A 3 12/31/2049 USG230J
0,4
38United States Treasury UST
0,4
39ITALY (REPUBLIC OF) ITBTPS
0,4
40PACIFIC GAS & ELECTRIC USPCG
0,4
41United States Treasury USTNOTE
0,4
42Government National Mortgage Association USG2MA8042
0,4
43Fannie Mae USFNFA2778
0,4
44FHLMC_5482D FC USFHLMC_5482D-FC
0,3
45FHLMC 30YR UMBS SUPER USFRSL3509
0,3
46GNMA_25-114F JF USGNMA_25-114F-JF
0,3
47EQT CORP USEQT
0,3
48GNMA2 30YR 2.5 MBS-TBA 9/26 USG230J
0,3
49Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 USUM15
0,3
50United States Treasury Note/Bond UST
0,3
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04Exposition
Actions 3,0 %Obligations 91,2 %Liquidités 5,6 %
Par secteur
Énergie0,0 %
Services financiers0,0 %
Services de communication0,0 %
Technologie0,0 %
Services aux collectivités0,0 %
Par pays
USÉtats-Unis115,3 %
KYÎles Caïmans2,6 %
GBRoyaume-Uni1,3 %
MXMexique0,7 %
ITItalie0,7 %
ESEspagne0,5 %
PAPA0,4 %
INInde0,4 %
DeviseUSD 118,6 % EUR 2,7 % GBP 1,6 % MXN 0,7 % INR 0,4 %

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