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Fiche du fonds

coté aux États-Unis · États-Unis

BRTR

iShares Total Return Active ETF
US0925288765 · BlackRock (iShares)

3 367 positions au 12/10/2026 · top 10 = 34,9 % · frais courants 0,38 %

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 34,9 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
3 367
au 12/10/2026
10 premières
34,9 %
frais courants
0,38 %
moins cher que 36 % des fonds comparables
Actif net
US$815 M
déclaré en USD
Plus grande
14,0 %
PER
–
Sections
Positions au 12/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Domiciliation
États-Unis
Volatilité 1 an
4,2 %
Indice suivi
Bloomberg US Aggregate Bond Index
02Performance
rendement du cours de marché · au 20/10/2026
1M
-1,0 %
3M
-3,1 %
6M
-4,7 %
YTD
-5,2 %
1Y
-6,5 %
Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg US Aggregate Bond Index · annualisé
Écart de rendement 1 an
+0,03 pp/an
Tracking error 1 an
0,75 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 1 an indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 12/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 11/15/2032 USFNCL
14,2
2United States Treasury UST
3,6
3FNMA 3.50% TBA 11/56 USUM30
3,1
4BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares USBISXX
2,7
5United States Treasury UST
2,7
6Ishares Flexible Income Active ETF USBINC
2,0
7THE UNITED ST TBIP % 27Oct26 USB
1,8
8United States Treasury UST
1,7
9United States Treasury UST
1,5
10United States Treasury UST
1,4
11United States Treasury Note/Bond UST
1,2
12UMBS 30YR 6.5 MBS-TBA 11/26 USUM30
1,2
13TREASURY NOTE UST
1,2
14UMBS 30YR 2.5 MBS-TBA 11/26 USUM30
1,2
15United States Treasury UST
1,1
16iShares Trust USLQD
1,1
17FNMA TBA 6.0% NOV 30YR USFNCL
1,1
18ISHARES SECURITIZED INCOME A CL1 USSECU
1,0
19UMBS 30YR 2.0 MBS-TBA 11/26 USUM30
0,9
20United States Treasury UST
0,9
21United States Treasury UST
0,9
22United States Treasury UST
0,9
23United States Treasury Note/Bond UST
0,8
24United States Treasury UST
0,7
25TBA GNMA2 30YR 5.5% OCT 26 USG2SF
0,7
26GNMA II TBA 5.0% OCT 30YR JMBO USG2SF
0,7
27FNMA TBA 3.0% NOV 30YR USUM30
0,6
28Fannie Mae USFNMA4562
0,6
29EQT CORP USEQT
0,5
30FNMA 30YR UMBS USFNFA5986
0,5
31TREASURY NOTE (OTR) USTNOTE
0,5
32GNMA2 30YR TBA(REG C) USG230J
0,5
33Freddie Mac USFR
0,4
34Freddie Mac Pool USFRRA3454
0,4
35United States Treasury UST
0,4
36United States Treasury UST
0,4
37Panama Government International Bonds PAPANAMA
0,4
38GNMA II TBA 3.0% OCT 30YR JMBO USG230J
0,4
39United States Treasury UST
0,4
40FNMA 30YR UMBS SUPER USFNFA3994
0,4
41FNMA TBA 2.0% NOV 15YR USUM15
0,4
42Government National Mortgage A 4.5 10/15/2033 USG2SF
0,4
43ITALY (REPUBLIC OF) ITBTPS
0,3
44United States Treasury USTNOTE
0,3
45Government National Mortgage Association USG2MA8042
0,3
46FHLMC_5482D FC USFHLMC_5482D-FC
0,3
47Fannie Mae USFNFA2778
0,3
48GNMA2 30YR 2.5 MBS-TBA 10/26 USG230J
0,3
49PACIFIC GAS & ELECTRIC USPCG
0,3
50FHLMC 30YR UMBS SUPER USFRSL3509
0,3
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04Exposition
Actions 3,0 %Obligations 91,1 %Liquidités 2,6 %Autres 3,2 %
Par secteur
Énergie0,0 %
Services de communication0,0 %
Consommation cyclique0,0 %
Services financiers0,0 %
Par pays
USÉtats-Unis115,2 %
KYÎles Caïmans2,5 %
GBRoyaume-Uni1,4 %
MXMexique0,6 %
ITItalie0,5 %
JPJapon0,5 %
NLPays-Bas0,4 %
INInde0,4 %
DeviseUSD 118,3 % EUR 2,6 % GBP 1,8 % MXN 0,6 % JPY 0,5 %

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