ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

BRTR

iShares Total Return Active ETF
US0925288765 · BlackRock (iShares)

3.049 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 35,8 % · gastos corrientes 0,38 %

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 35,8 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
3.049
a 27/08/2026
10 mayores
35,8 %
gastos corrientes
0,38 %
más barato que el 36 % de los comparables
Patrimonio neto
US$773 M
declarado en USD
Mayor
11,0 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Estados Unidos
Volatilidad 1 año
4,0 %
Índice replicado
Bloomberg US Aggregate Bond Index
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,7 %
3M
-1,4 %
6M
-3,1 %
YTD
-3,0 %
1Y
-3,0 %
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg US Aggregate Bond Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,50 pp/año
Tracking error 1 año
0,74 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 1 año muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1FNMA TBA 5.5% SEP 30YR USFNCL
11,1
2BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares USBISXX
6,4
3United States Treasury UST
4,0
4United States Treasury UST
2,9
5FNMA TBA 3.5% SEP 30YR USUM30
2,5
6Ishares Flexible Income Active ETF USBINC
2,0
7FNMA TBA 5.5% OCT 30YR USUM30
1,9
8United States Treasury UST
1,9
9United States Treasury UST
1,6
10United States Treasury UST
1,5
11United States Treasury Note/Bond UST
1,3
12TREASURY NOTE UST
1,3
13UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
1,3
14FNMA TBA 6.0% SEP 30YR USUM30
1,3
15United States Treasury UST
1,2
16iShares Trust USLQD
1,2
17UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
1,1
18ISHARES SECURITIZED INCOME A CL1 USSECU
1,0
19United States Treasury UST
1,0
20United States Treasury UST
0,9
21United States Treasury UST
0,8
22FNMA 30YR UMBS USFNFA5986
0,8
23UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
0,7
24Government National Mortgage A 5 09/15/2037 USG2SF
0,7
25Government National Mortgage A 5.5 09/15/2037 USG2SF
0,6
26Fannie Mae USFNMA4562
0,6
27EQT CORP USEQT
0,6
28FHLMC 30YR UMBS USFRSL5575
0,6
29FNMA TBA 3.0% SEP 30YR USUM30
0,5
30United States Treasury Note/Bond UST
0,5
31Freddie Mac USFR
0,5
32Government National Mortgage A 2 12/31/2049 USG230J
0,5
33Freddie Mac Pool USFRRA3454
0,5
34G2SF 4.50 09/26 TBA USG2SF
0,4
35United States Treasury UST
0,4
36Panama Government International Bonds PAPANAMA
0,4
37Government National Mortgage A 3 12/31/2049 USG230J
0,4
38United States Treasury UST
0,4
39ITALY (REPUBLIC OF) ITBTPS
0,4
40PACIFIC GAS & ELECTRIC USPCG
0,4
41United States Treasury USTNOTE
0,4
42Government National Mortgage Association USG2MA8042
0,4
43Fannie Mae USFNFA2778
0,4
44FHLMC_5482D FC USFHLMC_5482D-FC
0,3
45FHLMC 30YR UMBS SUPER USFRSL3509
0,3
46GNMA_25-114F JF USGNMA_25-114F-JF
0,3
47EQT CORP USEQT
0,3
48GNMA2 30YR 2.5 MBS-TBA 9/26 USG230J
0,3
49Fannie Mae or Freddie Mac 2 12/31/2049 USUM15
0,3
50United States Treasury Note/Bond UST
0,3
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04Exposición
Renta variable 3,0 %Renta fija 91,2 %Efectivo 5,6 %
Por sector
Energía0,0 %
Servicios financieros0,0 %
Servicios de comunicación0,0 %
Tecnología0,0 %
Servicios públicos0,0 %
Por país
USEstados Unidos115,3 %
KYIslas Caimán2,6 %
GBReino Unido1,3 %
MXMéxico0,7 %
ITItalia0,7 %
ESEspaña0,5 %
PAPA0,4 %
INIndia0,4 %
DivisaUSD 118,6 % EUR 2,7 % GBP 1,6 % MXN 0,7 % INR 0,4 %

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