ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

BRTR

iShares Total Return Active ETF
US0925288765 · BlackRock (iShares)

3.367 posiciones a 12/10/2026 · top 10 = 34,9 % · gastos corrientes 0,38 %

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 34,9 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
3.367
a 12/10/2026
10 mayores
34,9 %
gastos corrientes
0,38 %
más barato que el 36 % de los comparables
Patrimonio neto
US$815 M
declarado en USD
Mayor
14,0 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 12/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Estados Unidos
Volatilidad 1 año
4,2 %
Índice replicado
Bloomberg US Aggregate Bond Index
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 20/10/2026
1M
-1,0 %
3M
-3,1 %
6M
-4,7 %
YTD
-5,2 %
1Y
-6,5 %
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg US Aggregate Bond Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,03 pp/año
Tracking error 1 año
0,75 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 1 año muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 12/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 11/15/2032 USFNCL
14,2
2United States Treasury UST
3,6
3FNMA 3.50% TBA 11/56 USUM30
3,1
4BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares USBISXX
2,7
5United States Treasury UST
2,7
6Ishares Flexible Income Active ETF USBINC
2,0
7THE UNITED ST TBIP % 27Oct26 USB
1,8
8United States Treasury UST
1,7
9United States Treasury UST
1,5
10United States Treasury UST
1,4
11United States Treasury Note/Bond UST
1,2
12UMBS 30YR 6.5 MBS-TBA 11/26 USUM30
1,2
13TREASURY NOTE UST
1,2
14UMBS 30YR 2.5 MBS-TBA 11/26 USUM30
1,2
15United States Treasury UST
1,1
16iShares Trust USLQD
1,1
17FNMA TBA 6.0% NOV 30YR USFNCL
1,1
18ISHARES SECURITIZED INCOME A CL1 USSECU
1,0
19UMBS 30YR 2.0 MBS-TBA 11/26 USUM30
0,9
20United States Treasury UST
0,9
21United States Treasury UST
0,9
22United States Treasury UST
0,9
23United States Treasury Note/Bond UST
0,8
24United States Treasury UST
0,7
25TBA GNMA2 30YR 5.5% OCT 26 USG2SF
0,7
26GNMA II TBA 5.0% OCT 30YR JMBO USG2SF
0,7
27FNMA TBA 3.0% NOV 30YR USUM30
0,6
28Fannie Mae USFNMA4562
0,6
29EQT CORP USEQT
0,5
30FNMA 30YR UMBS USFNFA5986
0,5
31TREASURY NOTE (OTR) USTNOTE
0,5
32GNMA2 30YR TBA(REG C) USG230J
0,5
33Freddie Mac USFR
0,4
34Freddie Mac Pool USFRRA3454
0,4
35United States Treasury UST
0,4
36United States Treasury UST
0,4
37Panama Government International Bonds PAPANAMA
0,4
38GNMA II TBA 3.0% OCT 30YR JMBO USG230J
0,4
39United States Treasury UST
0,4
40FNMA 30YR UMBS SUPER USFNFA3994
0,4
41FNMA TBA 2.0% NOV 15YR USUM15
0,4
42Government National Mortgage A 4.5 10/15/2033 USG2SF
0,4
43ITALY (REPUBLIC OF) ITBTPS
0,3
44United States Treasury USTNOTE
0,3
45Government National Mortgage Association USG2MA8042
0,3
46FHLMC_5482D FC USFHLMC_5482D-FC
0,3
47Fannie Mae USFNFA2778
0,3
48GNMA2 30YR 2.5 MBS-TBA 10/26 USG230J
0,3
49PACIFIC GAS & ELECTRIC USPCG
0,3
50FHLMC 30YR UMBS SUPER USFRSL3509
0,3
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04Exposición
Renta variable 3,0 %Renta fija 91,1 %Efectivo 2,6 %Otros 3,2 %
Por sector
Energía0,0 %
Servicios de comunicación0,0 %
Consumo cíclico0,0 %
Servicios financieros0,0 %
Por país
USEstados Unidos115,2 %
KYIslas Caimán2,5 %
GBReino Unido1,4 %
MXMéxico0,6 %
ITItalia0,5 %
JPJapón0,5 %
NLPaíses Bajos0,4 %
INIndia0,4 %
DivisaUSD 118,3 % EUR 2,6 % GBP 1,8 % MXN 0,6 % JPY 0,5 %

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