ETF Trace

Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

CEBL IE00B5L8K969

Asian emerging market equities
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)
CEMA · CEA1 · CSEMA · BlackRock (iShares)

554 Positionen, Stand 14.09.2026 · Top 10 = 49,5 % · laufende Kosten 0,20 % · KGV 22,2

Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
KonzentriertTop 10 = 49,5 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
554
Stand 14.09.2026
Top 10
49,5 %
laufende Kosten
0,20 %
günstiger als 61 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$8,54 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
18,2 %
KGV
22,2
deckt 69 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 14.09.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
06.08.2010
Volatilität 1 J.
26,0 %
Abgebildeter Index
MSCI EM Asia Index Net
Abbildungsmethode
Physisch, vollständig
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 18.09.2026
1M
+0,9 %
3M
-5,7 %
6M
+22,1 %
YTD
+25,4 %
1Y
+30,4 %
IndexabbildungFonds minus MSCI EM Asia Index Net · annualisiert
Renditedifferenz 1J
-0,12 PP/Jahr
Renditedifferenz 3J
+0,08 PP/Jahr
Renditedifferenz 5J
+0,03 PP/Jahr
Tracking Error 3J
0,14 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

Bewertung350 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
22,2
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 4 % andere Fonds innerhalb dieses Fonds; 24 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,3 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 71 % nach Gewichtung ab
1,67
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 65 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 14.09.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
18,2
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
9,6
3SK hynix Inc KR000660
6,9
4ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC IECNYA
4,3
5Tencent Holdings Limited KY700
3,3
6Alibaba Group Holding Limited KY9988
2,2
7MediaTek Inc. TW2454
2,0
8CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
1,1
9DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
1,0
10HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
1,0
11HDFC BANK LTD INHDFCBANK
0,8
12ICICI BANK LTD INICICIBANK
0,7
13SK Square Co., Ltd. KR402340
0,7
14RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,7
15ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,6
16INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,6
17XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,6
18SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,6
19BHARTI AIRTEL LTD INBHARTIARTL
0,5
20BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,5
21UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,5
22MEITUAN KY3690
0,5
23ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,5
24KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,5
25Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
26UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,4
27PDD Holdings Inc. KYPDD
0,4
28Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,4
29NETEASE, INC. KY9999 HK
0,4
30BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,4
31HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,4
32CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,4
33SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,4
34NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,3
35Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
36Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
37INFOSYS LIMITED ININFY
0,3
38TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,3
39JD.COM, INC. KY9618 HK
0,3
40Lenovo Group Limited HK992
0,3
41Accton Technology Corp. TW2345
0,3
42DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR034020
0,3
43Hana Financial Group Inc. KR086790
0,3
44MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,3
45QUANTA COMPUTER INC. TW2382
0,3
46China Life Insurance Company Limited CN2628
0,3
47HANWHA AEROSPACE CO., LTD. KR012450
0,3
48AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,3
49BAJAJ FINANCE LIMITED INBAJFINANCE
0,3
50PetroChina Company Limited CN857
0,3
Diesen Fonds zum Portfolio hinzufügen →
04Exposure
Aktien 99,5 %
Nach Sektor
Technologie49,2 %
Finanzwesen18,6 %
Zyklischer Konsum8,2 %
Industrie6,1 %
Kommunikationsdienste5,9 %
Grundstoffe3,1 %
Gesundheitswesen2,8 %
Energie2,1 %
Basiskonsumgüter1,7 %
Versorger1,1 %
Immobilien0,6 %
Nach Land
TWTaiwan33,2 %
KRSüdkorea25,2 %
INIndien13,5 %
KYKaimaninseln11,4 %
CNChina7,2 %
IEIrland4,3 %
HKHongkong1,2 %
THTH1,1 %
WährungTWD 33,2 % KRW 25,2 % INR 13,5 % USD 12,0 % CNY 7,2 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-20,6 %
Ungünstig
-3,7 %
Mittel
+4,4 %
Günstig
+16,9 %
05Ähnliche Fonds
Fonds mit vergleichbarem Exposure
EIMI
Vergleichbares Exposure
Vergleichenvergleichen →

Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.

06Wo er gehandelt wird
11 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse StuttgartSTUB09.09.2010
XetraXETA09.09.2010
Borsa ItalianaETFP15.09.2010
London Stock ExchangeXLON15.09.2010
Börse HamburgHAMB04.10.2010
TradegateXGAT25.02.2011
Börse FrankfurtFRAA23.05.2011
Börse DüsseldorfDUSD17.02.2012
Börse MünchenMUND04.07.2014
Börse HannoverHANB14.12.2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 43 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen

Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.

Zum Portfolio hinzufügen →