ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

CEBL IE00B5L8K969

Asian emerging market equities
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)
CEMA · CEA1 · CSEMA · BlackRock (iShares)

554 posizioni al 14/09/2026 · top 10 = 49,5% · spese correnti 0,20% · P/E 22,2

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Concentrazione
Concentratoprime 10 = 49,5%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
554
al 14/09/2026
Prime 10
49,5%
spese correnti
0,20%
più economico del 61% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$8,54 mld
dichiarato in USD
Maggiore
18,2%
P/E
22,2
copre il 69% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 14/09/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
06/08/2010
Volatilità 1 anno
26,0%
Indice replicato
MSCI EM Asia Index Net
Metodo di replica
Fisica, completa
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 18/09/2026
1M
+0,9%
3M
-5,7%
6M
+22,1%
YTD
+25,4%
1Y
+30,4%
Replica dell'indicefondo meno MSCI EM Asia Index Net · annualizzato
Differenza di rendimento 1 anno
-0,12 pp/anno
Differenza di rendimento 3 anni
+0,08 pp/anno
Differenza di rendimento 5 anni
+0,03 pp/anno
Tracking error 3 anni
0,14%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

Valutazione350 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
22,2
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 2% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 1% di obbligazioni, liquidità o altre attività non azionarie; 4% altri fondi detenuti al suo interno; 24% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
4,3%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 71% in termini di peso
1,67
prezzo / valore contabile
copre il 65% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 14/09/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
18,2
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
9,6
3SK hynix Inc KR000660
6,9
4ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC IECNYA
4,3
5Tencent Holdings Limited KY700
3,3
6Alibaba Group Holding Limited KY9988
2,2
7MediaTek Inc. TW2454
2,0
8CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
1,1
9DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
1,0
10HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
1,0
11HDFC BANK LTD INHDFCBANK
0,8
12ICICI BANK LTD INICICIBANK
0,7
13SK Square Co., Ltd. KR402340
0,7
14RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,7
15ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,6
16INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,6
17XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,6
18SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,6
19BHARTI AIRTEL LTD INBHARTIARTL
0,5
20BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,5
21UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,5
22MEITUAN KY3690
0,5
23ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,5
24KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,5
25Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
26UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,4
27PDD Holdings Inc. KYPDD
0,4
28Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,4
29NETEASE, INC. KY9999 HK
0,4
30BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,4
31HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,4
32CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,4
33SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR055550
0,4
34NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,3
35Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
36Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,3
37INFOSYS LIMITED ININFY
0,3
38TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,3
39JD.COM, INC. KY9618 HK
0,3
40Lenovo Group Limited HK992
0,3
41Accton Technology Corp. TW2345
0,3
42DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR034020
0,3
43Hana Financial Group Inc. KR086790
0,3
44MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,3
45QUANTA COMPUTER INC. TW2382
0,3
46China Life Insurance Company Limited CN2628
0,3
47HANWHA AEROSPACE CO., LTD. KR012450
0,3
48AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,3
49BAJAJ FINANCE LIMITED INBAJFINANCE
0,3
50PetroChina Company Limited CN857
0,3
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04Esposizione
Azioni 99,5%
Per settore
Tecnologia49,2%
Servizi finanziari18,6%
Consumi ciclici8,2%
Industria6,1%
Servizi di comunicazione5,9%
Materiali3,1%
Sanità2,8%
Energia2,1%
Beni di consumo difensivi1,7%
Servizi di pubblica utilità1,1%
Immobiliare0,6%
Per paese
TWTaiwan33,2%
KRCorea del Sud25,2%
INIndia13,5%
KYIsole Cayman11,4%
CNCina7,2%
IEIrlanda4,3%
HKHong Kong1,2%
THTH1,1%
ValutaTWD 33,2% KRW 25,2% INR 13,5% USD 12,0% CNY 7,2%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-20,6%
Sfavorevole
-3,7%
Moderato
+4,4%
Favorevole
+16,9%
05Fondi simili
fondi con esposizione comparabile
EIMI
Esposizione comparabile
Confrontaconfronta →

Ordinati in base a quanta parte delle loro posizioni possiedi già tramite questo fondo. Sovrapposizione in termini di peso dove indicata.

06Dove viene negoziato
11 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse StuttgartSTUB09/09/2010
XetraXETA09/09/2010
Borsa ItalianaETFP15/09/2010
London Stock ExchangeXLON15/09/2010
Börse HamburgHAMB04/10/2010
TradegateXGAT25/02/2011
Börse FrankfurtFRAA23/05/2011
Börse DüsseldorfDUSD17/02/2012
Börse MünchenMUND04/07/2014
Börse HannoverHANB14/12/2022
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 43 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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