Las mayores posiciones de CEBL son Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., SK hynix Inc, ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC, Tencent Holdings Limited. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está CEBL?

Las 10 mayores posiciones son el 49,5 % del fondo, sobre 554 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta CEBL?

Los gastos corrientes registrados son del 0,20 %. Es más barato que el 61 % de los 2.731 fondos de renta variable UCITS europeos que seguimos.

¿Qué sectores dominan CEBL?

Por peso de sus posiciones en renta variable: Tecnología 49,2 %, Servicios financieros 18,6 %, Consumo cíclico 8,2 %.

¿Cuál es el PER de CEBL?

Calculado a partir de las cuentas anuales de las empresas y los valores de posición declarados, el PER ponderado de CEBL es 22,2 y cubre el 69 % del fondo por peso. El precio sobre valor contable ponderado es 1,67.

UCITS · Irlanda · De acumulación

CEBL IE00B5L8K969

Asian emerging market equities

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)

CEMA · CEA1 · CSEMA · BlackRock (iShares)

554 posiciones a 14/09/2026 · top 10 = 49,5 % · gastos corrientes 0,20 % · PER 22,2

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Concentración

Concentrado10 mayores = 49,5 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

554

a 14/09/2026

10 mayores

49,5 %

gastos corrientes

0,20 %

más barato que el 61 % de los comparables

Patrimonio neto

US$8,54 mil M

declarado en USD

Mayor

18,2 %

PER

22,2

cubre el 69 % por peso

Secciones

Posiciones a 14/09/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De acumulación

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

06/08/2010

Volatilidad 1 año

26,0 %

Índice replicado

MSCI EM Asia Index Net

Método de réplica

Física, completa

Indicador de riesgo

4 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Valoración y rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026

+2,1 %

-6,7 %

+20,3 %

YTD

+25,5 %

+30,3 %

Seguimiento del índicefondo menos MSCI EM Asia Index Net · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,12 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

+0,08 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

+0,03 pp/año

Tracking error 3 años

0,14 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración350 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios

22,2

precio / beneficio

4,3 %

cubre el 71 % por peso

1,67

precio / valor contable

cubre el 65 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 14/09/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW	2330	18,2
2	Samsung Electronics Co., Ltd. KR	005930 KS	9,6
3	SK hynix Inc KR	000660	6,9
4	ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC IE	CNYA	4,3
5	Tencent Holdings Limited KY	700	3,3
6	Alibaba Group Holding Limited KY	9988	2,2
7	MediaTek Inc. TW	2454	2,0
8	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN	939	1,1
9	DELTA ELECTRONICS, INC. TW	2308	1,0
10	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW	2317	1,0
11	HDFC BANK LTD IN	HDFCBANK	0,8
12	ICICI BANK LTD IN	ICICIBANK	0,7
13	SK Square Co., Ltd. KR	402340	0,7
14	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN	RELIANCE	0,7
15	ASE Technology Holding Co., Ltd. TW	3711	0,6
16	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN	1398	0,6
17	XIAOMI CORPORATION KY	1810 HK	0,6
18	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR	009150	0,6
19	BHARTI AIRTEL LTD IN	BHARTIARTL	0,5
20	BANK OF CHINA LIMITED CN	3988	0,5
21	UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW	2303	0,5
22	MEITUAN KY	3690	0,5
23	ELITE MATERIAL CO., LTD. TW	2383	0,5
24	KB Financial Group Inc. KR	105560 KS	0,5
25	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN	2318	0,4
26	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW	3037	0,4
27	PDD Holdings Inc. KY	PDD	0,4
28	Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW	2881	0,4
29	NETEASE, INC. KY	9999 HK	0,4
30	BYD COMPANY LIMITED CN	1211	0,4
31	HYUNDAI MOTOR COMPANY KR	005380	0,4
32	CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW	2891	0,4
33	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR	055550	0,4
34	NAN YA PLASTICS CORPORATION TW	1303	0,3
35	Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW	2882	0,3
36	Asia Vital Components Co., Ltd. TW	3017	0,3
37	INFOSYS LIMITED IN	INFY	0,3
38	TS Financial Holding Co., Ltd TW	2887	0,3
39	JD.COM, INC. KY	9618 HK	0,3
40	Lenovo Group Limited HK	992	0,3
41	Accton Technology Corp. TW	2345	0,3
42	DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR	034020	0,3
43	Hana Financial Group Inc. KR	086790	0,3
44	MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED IN	M&M	0,3
45	QUANTA COMPUTER INC. TW	2382	0,3
46	China Life Insurance Company Limited CN	2628	0,3
47	HANWHA AEROSPACE CO., LTD. KR	012450	0,3
48	AXIS BANK LIMITED IN	AXISBANK	0,3
49	BAJAJ FINANCE LIMITED IN	BAJFINANCE	0,3
50	PetroChina Company Limited CN	857	0,3

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04Exposición

Renta variable 99,5 %

Por sector

Tecnología49,2 %

Servicios financieros18,6 %

Consumo cíclico8,2 %

Industria6,1 %

Servicios de comunicación5,9 %

Materiales3,1 %

Salud2,8 %

Energía2,1 %

Consumo defensivo1,7 %

Servicios públicos1,1 %

Inmobiliario0,6 %

Por país

TWTaiwán33,2 %

KRCorea del Sur25,2 %

INIndia13,5 %

KYIslas Caimán11,4 %

CNChina7,2 %

IEIrlanda4,3 %

HKHong Kong1,2 %

THTH1,1 %

DivisaTWD 33,2 % KRW 25,2 % INR 13,5 % USD 12,0 % CNY 7,2 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años

Tensión

-20,6 %

Desfavorable

-3,7 %

Moderado

+4,4 %

Favorable

+16,9 %

05Fondos similares

fondos con exposición comparable

EIMI

Exposición comparable

Compararcomparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza

11 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
Börse Stuttgart	STUB	09/09/2010
Xetra	XETA	09/09/2010
Borsa Italiana	ETFP	15/09/2010
London Stock Exchange	XLON	15/09/2010
Börse Hamburg	HAMB	04/10/2010
Tradegate	XGAT	25/02/2011
Börse Frankfurt	FRAA	23/05/2011
Börse Düsseldorf	DUSD	17/02/2012
Börse München	MUND	04/07/2014
Börse Hannover	HANB	14/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

También admitido en otros 43 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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