Las mayores posiciones de CEBL son Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., SK hynix Inc, ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC, Tencent Holdings Limited. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está CEBL?

Las 10 mayores posiciones son el 49,6 % del fondo, sobre 563 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta CEBL?

Los gastos corrientes registrados son del 0,20 %. Es más barato que el 61 % de los 2.796 fondos de renta variable UCITS europeos que seguimos.

¿Qué sectores dominan CEBL?

Por peso de sus posiciones en renta variable: Tecnología 49,9 %, Servicios financieros 18,6 %, Consumo cíclico 8,0 %.

¿Cuál es el PER de CEBL?

Calculado a partir de las cuentas anuales de las empresas y los valores de posición declarados, el PER ponderado de CEBL es 22,2 y cubre el 70 % del fondo por peso. El precio sobre valor contable ponderado es 1,56.

UCITS · Irlanda · De acumulación

CEBL IE00B5L8K969

Asian emerging market equities

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)

CEMA · CEA1 · CSEMA · BlackRock (iShares)

563 posiciones a 29/10/2026 · top 10 = 49,6 % · gastos corrientes 0,20 % · PER 22,2

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Concentración

Concentrado10 mayores = 49,6 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

563

a 29/10/2026

10 mayores

49,6 %

gastos corrientes

0,20 %

más barato que el 61 % de los comparables

Patrimonio neto

US$7,93 mil M

declarado en USD

Mayor

19,1 %

PER

22,2

cubre el 70 % por peso

Secciones

Posiciones a 29/10/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De acumulación

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

06/08/2010

Volatilidad 1 año

26,6 %

Índice replicado

MSCI EM Asia Index Net

Método de réplica

Física, completa

Indicador de riesgo

4 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Valoración y rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 30/10/2026

-9,2 %

-3,7 %

-1,4 %

YTD

+14,5 %

+13,5 %

Seguimiento del índicefondo menos MSCI EM Asia Index Net · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,04 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

+0,09 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

+0,03 pp/año

Tracking error 3 años

0,14 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración348 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios

22,2

precio / beneficio

4,3 %

cubre el 72 % por peso

1,56

precio / valor contable

cubre el 66 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 29/10/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW	2330	19,1
2	Samsung Electronics Co., Ltd. KR	005930 KS	9,7
3	SK hynix Inc KR	000660	6,6
4	ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC IE	CNYA	4,0
5	Tencent Holdings Limited KY	700	3,1
6	Alibaba Group Holding Limited KY	9988	2,1
7	MediaTek Inc. TW	2454	1,9
8	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN	939	1,1
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW	2317	1,0
10	DELTA ELECTRONICS, INC. TW	2308	0,9
11	HDFC BANK LTD IN	HDFCBANK	0,8
12	ICICI BANK LTD IN	ICICIBANK	0,8
13	ASE Technology Holding Co., Ltd. TW	3711	0,7
14	SK Square Co., Ltd. KR	402340	0,7
15	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN	1398	0,7
16	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN	RELIANCE	0,7
17	BHARTI AIRTEL LTD IN	BHARTIARTL	0,6
18	XIAOMI CORPORATION KY	1810 HK	0,6
19	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR	009150	0,6
20	BANK OF CHINA LIMITED CN	3988	0,5
21	NAN YA PLASTICS CORPORATION TW	1303	0,5
22	MEITUAN KY	3690	0,5
23	ELITE MATERIAL CO., LTD. TW	2383	0,5
24	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW	3037	0,5
25	Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW	2881	0,4
26	PDD Holdings Inc. KY	PDD	0,4
27	UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW	2303	0,4
28	KB Financial Group Inc. KR	105560 KS	0,4
29	CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW	2891	0,4
30	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN	2318	0,4
31	NETEASE, INC. KY	9999 HK	0,4
32	INFOSYS LIMITED IN	INFY	0,4
33	Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW	2882	0,4
34	BYD COMPANY LIMITED CN	1211	0,3
35	Asia Vital Components Co., Ltd. TW	3017	0,3
36	AXIS BANK LIMITED IN	AXISBANK	0,3
37	TS Financial Holding Co., Ltd TW	2887	0,3
38	HYUNDAI MOTOR COMPANY KR	005380	0,3
39	JD.COM, INC. KY	9618 HK	0,3
40	QUANTA COMPUTER INC. TW	2382	0,3
41	PetroChina Company Limited CN	857	0,3
42	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR	055550	0,3
43	MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED IN	M&M	0,3
44	Accton Technology Corp. TW	2345	0,3
45	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED IN	KOTAKBANK	0,3
46	YAGEO CORPORATION TW	2327	0,3
47	China Merchants Bank Co., Ltd. CN	3968	0,3
48	Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW	2885	0,3
49	BAJAJ FINANCE LIMITED IN	BAJFINANCE	0,3
50	Hana Financial Group Inc. KR	086790	0,3

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04Exposición

Renta variable 99,4 %

Por sector

Tecnología49,9 %

Servicios financieros18,6 %

Consumo cíclico8,0 %

Servicios de comunicación5,8 %

Industria5,6 %

Materiales3,0 %

Salud2,9 %

Energía2,1 %

Consumo defensivo1,7 %

Servicios públicos1,1 %

Inmobiliario0,6 %

Por país

TWTaiwán34,6 %

KRCorea del Sur24,3 %

INIndia13,8 %

KYIslas Caimán11,1 %

CNChina7,2 %

IEIrlanda4,1 %

THTH1,2 %

MYMY1,1 %

DivisaTWD 34,6 % KRW 24,3 % INR 13,8 % USD 11,5 % CNY 7,2 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años

Tensión

-20,6 %

Desfavorable

-3,7 %

Moderado

+4,4 %

Favorable

+16,9 %

06Dónde cotiza

11 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
Börse Stuttgart	STUB	09/09/2010
Xetra	XETA	09/09/2010
Borsa Italiana	ETFP	15/09/2010
London Stock Exchange	XLON	15/09/2010
Börse Hamburg	HAMB	04/10/2010
Tradegate	XGAT	25/02/2011
Börse Frankfurt	FRAA	23/05/2011
Börse Düsseldorf	DUSD	17/02/2012
Börse München	MUND	04/07/2014
Börse Hannover	HANB	14/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

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