Les principales positions de CEBL sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., SK hynix Inc, ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC, Tencent Holdings Limited. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de CEBL ?

Les 10 premières positions représentent 49,6 % du fonds, sur 563 positions au total.

Combien coûte CEBL ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,20 %. C'est moins cher que 61 % des 2 796 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent CEBL ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 49,9 %, Services financiers 18,6 %, Consommation cyclique 8,0 %.

Quel est le PER de CEBL ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de CEBL est de 22,2 et couvre 70 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,56.

Quel est l'identifiant de CEBL ?

CEBL se négocie sous IE00B5L8K969.

UCITS · Irlande · Capitalisant

CEBL IE00B5L8K969

Asian emerging market equities

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)

CEMA · CEA1 · CSEMA · BlackRock (iShares)

563 positions au 29/10/2026 · top 10 = 49,6 % · frais courants 0,20 % · PER 22,2

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Concentré10 premières = 49,6 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

563

au 29/10/2026

10 premières

49,6 %

frais courants

0,20 %

moins cher que 61 % des fonds comparables

Actif net

US$7,93 Md

déclaré en USD

Plus grande

19,1 %

PER

22,2

couvre 70 % en pondération

Sections

Positions au 29/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

06/08/2010

Volatilité 1 an

26,6 %

Indice suivi

MSCI EM Asia Index Net

Méthode de réplication

Physique, intégrale

Indicateur de risque

4 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 30/10/2026

-9,2 %

-3,7 %

-1,4 %

YTD

+14,5 %

+13,5 %

Suivi de l'indicefonds moins MSCI EM Asia Index Net · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,04 pp/an

Écart de rendement 3 ans

+0,09 pp/an

Écart de rendement 5 ans

+0,03 pp/an

Tracking error 3 ans

0,14 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation348 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

22,2

cours / bénéfice

4,3 %

couvre 72 % en pondération

1,56

cours / actif net

couvre 66 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 29/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW	2330	19,1
2	Samsung Electronics Co., Ltd. KR	005930 KS	9,7
3	SK hynix Inc KR	000660	6,6
4	ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC IE	CNYA	4,0
5	Tencent Holdings Limited KY	700	3,1
6	Alibaba Group Holding Limited KY	9988	2,1
7	MediaTek Inc. TW	2454	1,9
8	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN	939	1,1
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW	2317	1,0
10	DELTA ELECTRONICS, INC. TW	2308	0,9
11	HDFC BANK LTD IN	HDFCBANK	0,8
12	ICICI BANK LTD IN	ICICIBANK	0,8
13	ASE Technology Holding Co., Ltd. TW	3711	0,7
14	SK Square Co., Ltd. KR	402340	0,7
15	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN	1398	0,7
16	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED IN	RELIANCE	0,7
17	BHARTI AIRTEL LTD IN	BHARTIARTL	0,6
18	XIAOMI CORPORATION KY	1810 HK	0,6
19	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR	009150	0,6
20	BANK OF CHINA LIMITED CN	3988	0,5
21	NAN YA PLASTICS CORPORATION TW	1303	0,5
22	MEITUAN KY	3690	0,5
23	ELITE MATERIAL CO., LTD. TW	2383	0,5
24	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW	3037	0,5
25	Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW	2881	0,4
26	PDD Holdings Inc. KY	PDD	0,4
27	UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW	2303	0,4
28	KB Financial Group Inc. KR	105560 KS	0,4
29	CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW	2891	0,4
30	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN	2318	0,4
31	NETEASE, INC. KY	9999 HK	0,4
32	INFOSYS LIMITED IN	INFY	0,4
33	Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW	2882	0,4
34	BYD COMPANY LIMITED CN	1211	0,3
35	Asia Vital Components Co., Ltd. TW	3017	0,3
36	AXIS BANK LIMITED IN	AXISBANK	0,3
37	TS Financial Holding Co., Ltd TW	2887	0,3
38	HYUNDAI MOTOR COMPANY KR	005380	0,3
39	JD.COM, INC. KY	9618 HK	0,3
40	QUANTA COMPUTER INC. TW	2382	0,3
41	PetroChina Company Limited CN	857	0,3
42	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD KR	055550	0,3
43	MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED IN	M&M	0,3
44	Accton Technology Corp. TW	2345	0,3
45	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED IN	KOTAKBANK	0,3
46	YAGEO CORPORATION TW	2327	0,3
47	China Merchants Bank Co., Ltd. CN	3968	0,3
48	Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW	2885	0,3
49	BAJAJ FINANCE LIMITED IN	BAJFINANCE	0,3
50	Hana Financial Group Inc. KR	086790	0,3

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04Exposition

Actions 99,4 %

Par secteur

Technologie49,9 %

Services financiers18,6 %

Consommation cyclique8,0 %

Services de communication5,8 %

Industrie5,6 %

Matériaux3,0 %

Santé2,9 %

Énergie2,1 %

Consommation de base1,7 %

Services aux collectivités1,1 %

Immobilier0,6 %

Par pays

TWTaïwan34,6 %

KRCorée du Sud24,3 %

INInde13,8 %

KYÎles Caïmans11,1 %

CNChine7,2 %

IEIrlande4,1 %

THTH1,2 %

MYMY1,1 %

DeviseTWD 34,6 % KRW 24,3 % INR 13,8 % USD 11,5 % CNY 7,2 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-20,6 %

Défavorable

-3,7 %

Intermédiaire

+4,4 %

Favorable

+16,9 %

06Où il se négocie

11 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Stuttgart	STUB	09/09/2010
Xetra	XETA	09/09/2010
Borsa Italiana	ETFP	15/09/2010
London Stock Exchange	XLON	15/09/2010
Börse Hamburg	HAMB	04/10/2010
Tradegate	XGAT	25/02/2011
Börse Frankfurt	FRAA	23/05/2011
Börse Düsseldorf	DUSD	17/02/2012
Börse München	MUND	04/07/2014
Börse Hannover	HANB	14/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 43 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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