UCITS · Irland · Ausschüttend
CEBX IE00093SKUY4
US aggregate investment-grade bonds, EUR-hedged
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
BlackRock (iShares)
10.208 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 6,2 % · laufende Kosten 0,30 %
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 6,2 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
10.208
Stand 09.10.2026
Top 10
6,2 %
laufende Kosten
0,30 %
günstiger als 17 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
€1,46 Mio.
ausgewiesen in EUR
Größte
4,2 %
KGV
–
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondswährung
EUR
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
20.02.2024
Volatilität 1 J.
4,8 %
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond Index
Abbildungsmethode
Physisch, optimiert
Risikoindikator
3 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Wertentwicklung
1M
+2,1 %
3M
-0,5 %
6M
-3,6 %
YTD
-4,2 %
1Y
-6,0 %
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE | - | |
| 2 | US TREASURY N/B US | TNOTE | |
| 3 | TREASURY NOTE (2OLD) US | TNOTE | |
| 4 | TREASURY NOTE (OLD) US | TNOTE | |
| 5 | TREASURY BOND (2OLD) US | TBOND | |
| 6 | TREASURY BOND (OLD) US | TBOND | |
| 7 | Federal Home Loan Banks US | FHLB | |
| 8 | TREASURY BOND (OTR) US | T | |
| 9 | GBP CASH GB | GBP | |
| 10 | GNMA2 30YR 2012 PRODUCTION US | G2MA0534 | |
| 11 | UMBS 15YR TBA(REG B) US | UM15 | |
| 12 | TREASURY NOTE (OTR) US | WIT | |
| 13 | GNMA2 30YR TBA(REG C) US | G230J | |
| 14 | GNMA2 30YR 2026 PRODUCTION US | G2MB0937 | |
| 15 | GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION US | G2MA6764 | |
| 16 | GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION US | G2MA4509 | |
| 17 | FHLMC 30YR UMBS MIRROR US | FRZS4688 | |
| 18 | FGOLD 30YR 3% W2D 2016 US | FGG08697 | |
| 19 | GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION US | G2MA8726 | |
| 20 | GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION US | G2MA6476 | |
| 21 | FNMA US | FNMA | |
| 22 | FHMS_K078 A2 US | FHMS_K078-A2 | |
| 23 | FHLMC REFERENCE NOTE US | FHLMC | |
| 24 | TREASURY NOTE US | TNOTE | |
| 25 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE | ABIBB | |
| 26 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US | CHTR | |
| 27 | FHMS_K1512 A2 US | FHMS_K1512-A2 | |
| 28 | ILLINOIS ST US | ILS | |
| 29 | FHLB US | FHLB | |
| 30 | BBCMS_18-C2 A5 US | BBCMS_18-C2-A5 | |
| 31 | FHMS_K090 A2 US | FHMS_K090-A2 | |
| 32 | FNMA 30YR UMBS US | FNBU9929 | |
| 33 | FHLMC 30YR UMBS SUPER US | FRSD8324 | |
| 34 | GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION US | G2MA7193 | |
| 35 | GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION US | G2MB0091 | |
| 36 | FHLMC 30YR UMBS US | FRQB9104 | |
| 37 | UMBS 30YR TBA(REG A) US | UM30 | |
| 38 | TREASURY BOND US | TBOND | |
| 39 | GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION US | G2MB0938 | |
| 40 | FNMA 30YR UMBS SUPER US | FNFA1594 | |
| 41 | GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION US | G2MA8201 | |
| 42 | FHLMC 15YR UMBS SUPER US | FRSB8148 | |
| 43 | FNMA 30YR US | FNMA3495 | |
| 44 | FHLMC 15YR UMBS US | FRRC1826 | |
| 45 | FNMA 15YR UMBS US | FNMA4566 | |
| 46 | FNMA 15YR UMBS SUPER US | FNFM9311 | |
| 47 | GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION US | G2MA4068 | |
| 48 | GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION US | G2MA5192 | |
| 49 | GNMA2 30YR 2015 PRODUCTION US | G2MA2960 | |
| 50 | Comcast Corp US | CMCSA |
04Exposure
Anleihen 95,2 %Barmittel 4,8 %
Nach Land
USVereinigte Staaten79,9 %
IEIrland4,2 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,1 %
GBVereinigtes Königreich0,6 %
CAKanada0,5 %
MXMexiko0,4 %
JPJapan0,2 %
DEDeutschland0,2 %
WährungUSD 80,0 % EUR 4,6 % GBP 0,6 % CAD 0,5 % MXN 0,4 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 3 Jahre
Stress
-8,6 %
Ungünstig
-5,8 %
Mittel
+1,6 %
Günstig
+5,4 %
06Wo er gehandelt wird
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| Börse Düsseldorf | DUSB | 23.02.2024 |
| Börse Frankfurt | FRAA | 23.02.2024 |
| Börse Hamburg | HAMN | 23.02.2024 |
| Börse München | MUNB | 23.02.2024 |
| Xetra | XETA | 23.02.2024 |
| Tradegate | XGAT | 27.02.2024 |
| Börse Stuttgart | STUB | 12.04.2024 |
| Börse Hannover | HAND | 09.12.2024 |
Außerdem an 17 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.
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