ETF Trace

Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · A distribuzione

CEBX IE00093SKUY4

US aggregate investment-grade bonds, EUR-hedged
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
BlackRock (iShares)

10.208 posizioni al 09/10/2026 · top 10 = 6,2% · spese correnti 0,30%

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 6,2%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
10.208
al 09/10/2026
Prime 10
6,2%
spese correnti
0,30%
più economico del 17% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
€1,46 mln
dichiarato in EUR
Maggiore
4,2%
P/E
–
Sezioni
Posizioni al 09/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
A distribuzione
Valuta del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
20/02/2024
Volatilità 1 anno
4,8%
Indice replicato
Bloomberg US Aggregate Bond Index
Metodo di replica
Fisica, ottimizzata
Indicatore di rischio
3 su 7
Prestito titoli
Sì
02Performance
rendimento del prezzo di mercato · al 30/10/2026
1M
+2,1%
3M
-0,5%
6M
-3,6%
YTD
-4,2%
1Y
-6,0%
03Posizioni
50 maggiori · al 09/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE-
5,0
2US TREASURY N/B USTNOTE
0,2
3TREASURY NOTE (2OLD) USTNOTE
0,2
4TREASURY NOTE (OLD) USTNOTE
0,2
5TREASURY BOND (2OLD) USTBOND
0,1
6TREASURY BOND (OLD) USTBOND
0,1
7Federal Home Loan Banks USFHLB
0,1
8TREASURY BOND (OTR) UST
0,1
9GBP CASH GBGBP
0,1
10GNMA2 30YR 2012 PRODUCTION USG2MA0534
0,1
11UMBS 15YR TBA(REG B) USUM15
0,0
12TREASURY NOTE (OTR) USWIT
0,0
13GNMA2 30YR TBA(REG C) USG230J
0,0
14GNMA2 30YR 2026 PRODUCTION USG2MB0937
0,0
15GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION USG2MA6764
0,0
16GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION USG2MA4509
0,0
17FHLMC 30YR UMBS MIRROR USFRZS4688
0,0
18FGOLD 30YR 3% W2D 2016 USFGG08697
0,0
19GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION USG2MA8726
0,0
20GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION USG2MA6476
0,0
21FNMA USFNMA
0,0
22FHMS_K078 A2 USFHMS_K078-A2
0,0
23FHLMC REFERENCE NOTE USFHLMC
0,0
24TREASURY NOTE USTNOTE
0,0
25ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BEABIBB
0,0
26CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A USCHTR
0,0
27FHMS_K1512 A2 USFHMS_K1512-A2
0,0
28ILLINOIS ST USILS
0,0
29FHLB USFHLB
0,0
30BBCMS_18-C2 A5 USBBCMS_18-C2-A5
0,0
31FHMS_K090 A2 USFHMS_K090-A2
0,0
32FNMA 30YR UMBS USFNBU9929
0,0
33FHLMC 30YR UMBS SUPER USFRSD8324
0,0
34GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION USG2MA7193
0,0
35GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION USG2MB0091
0,0
36FHLMC 30YR UMBS USFRQB9104
0,0
37UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
0,0
38TREASURY BOND USTBOND
0,0
39GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION USG2MB0938
0,0
40FNMA 30YR UMBS SUPER USFNFA1594
0,0
41GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION USG2MA8201
0,0
42FHLMC 15YR UMBS SUPER USFRSB8148
0,0
43FNMA 30YR USFNMA3495
0,0
44FHLMC 15YR UMBS USFRRC1826
0,0
45FNMA 15YR UMBS USFNMA4566
0,0
46FNMA 15YR UMBS SUPER USFNFM9311
0,0
47GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION USG2MA4068
0,0
48GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION USG2MA5192
0,0
49GNMA2 30YR 2015 PRODUCTION USG2MA2960
0,0
50Comcast Corp USCMCSA
0,0
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04Esposizione
Obbligazioni 95,2%Liquidità 4,8%
Per paese
USStati Uniti79,9%
IEIrlanda4,2%
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,1%
GBRegno Unito0,6%
CACanada0,5%
MXMessico0,4%
JPGiappone0,2%
DEGermania0,2%
ValutaUSD 80,0% EUR 4,6% GBP 0,6% CAD 0,5% MXN 0,4%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 3 anni
Stress
-8,6%
Sfavorevole
-5,8%
Moderato
+1,6%
Favorevole
+5,4%
06Dove viene negoziato
8 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse DüsseldorfDUSB23/02/2024
Börse FrankfurtFRAA23/02/2024
Börse HamburgHAMN23/02/2024
Börse MünchenMUNB23/02/2024
XetraXETA23/02/2024
TradegateXGAT27/02/2024
Börse StuttgartSTUB12/04/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024

Ammesso anche su altre 17 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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