ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

CEBX IE00093SKUY4

US aggregate investment-grade bonds, EUR-hedged
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
BlackRock (iShares)

10.234 posiciones a 14/09/2026 · top 10 = 6,1 % · gastos corrientes 0,30 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 6,1 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
10.234
a 14/09/2026
10 mayores
6,1 %
gastos corrientes
0,30 %
más barato que el 17 % de los comparables
Patrimonio neto
€1,06 M
declarado en EUR
Mayor
4,2 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 14/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
20/02/2024
Volatilidad 1 año
4,6 %
Índice replicado
Bloomberg US Aggregate Bond Index
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
3 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 14/09/2026
1M
-1,4 %
3M
-2,4 %
6M
-4,2 %
YTD
-4,6 %
1Y
-6,2 %
03Posiciones
50 mayores · a 14/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE-
4,9
2TREASURY NOTE (OLD) USTNOTE
0,2
3US TREASURY N/B USTNOTE
0,2
4TREASURY NOTE (2OLD) USTNOTE
0,2
5TREASURY BOND (2OLD) USTBOND
0,1
6TREASURY BOND (OLD) USTBOND
0,1
7Federal Home Loan Banks USFHLB
0,1
8GBP CASH GBGBP
0,1
9GNMA2 30YR 2012 PRODUCTION USG2MA0534
0,1
10UMBS 15YR TBA(REG B) USUM15
0,0
11GNMA2 30YR TBA(REG C) USG230J
0,0
12GNMA2 30YR 2026 PRODUCTION USG2MB0937
0,0
13GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION USG2MA6764
0,0
14GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION USG2MA4509
0,0
15FHLMC 30YR UMBS MIRROR USFRZS4688
0,0
16FGOLD 30YR 3% W2D 2016 USFGG08697
0,0
17GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION USG2MA8726
0,0
18GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION USG2MA6476
0,0
19FNMA USFNMA
0,0
20FHLMC REFERENCE NOTE USFHLMC
0,0
21FHMS_K078 A2 USFHMS_K078-A2
0,0
22TREASURY NOTE USTNOTE
0,0
23UMBS 30YR TBA(REG A) USUM30
0,0
24TREASURY BOND (OTR) UST
0,0
25GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION USG2MA5192
0,0
26ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BEABIBB
0,0
27CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A USCHTR
0,0
28FHMS_K1512 A2 USFHMS_K1512-A2
0,0
29ILLINOIS ST USILS
0,0
30FHLB USFHLB
0,0
31MSBAM_17-C34 A4 USMSBAM_17-C34-A4
0,0
32BBCMS_18-C2 A5 USBBCMS_18-C2-A5
0,0
33FHMS_K090 A2 USFHMS_K090-A2
0,0
34FNMA 30YR UMBS USFNBU9929
0,0
35FHLMC 30YR UMBS SUPER USFRSD8324
0,0
36GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION USG2MA7193
0,0
37GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION USG2MB0091
0,0
38FHLMC 30YR UMBS USFRQB9104
0,0
39TREASURY NOTE (OTR) USWIT
0,0
40TREASURY BOND USTBOND
0,0
41GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION USG2MB0938
0,0
42FNMA 30YR UMBS SUPER USFNFA1594
0,0
43FHLMC 15YR UMBS SUPER USFRSB8148
0,0
44GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION USG2MA8201
0,0
45FNMA 30YR USFNMA3495
0,0
46FHLMC 15YR UMBS USFRRC1826
0,0
47FNMA 15YR UMBS USFNMA4566
0,0
48FNMA 15YR UMBS SUPER USFNFM9311
0,0
49GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION USG2MA4068
0,0
50GNMA2 30YR 2015 PRODUCTION USG2MA2960
0,0
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04Exposición
Renta fija 95,2 %Efectivo 4,7 %
Por país
USEstados Unidos80,0 %
IEIrlanda4,2 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,1 %
GBReino Unido0,6 %
CACanadá0,5 %
MXMéxico0,4 %
JPJapón0,2 %
DEAlemania0,1 %
DivisaUSD 80,1 % EUR 4,5 % GBP 0,6 % CAD 0,5 % MXN 0,4 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años
Tensión
-8,6 %
Desfavorable
-5,8 %
Moderado
+1,6 %
Favorable
+5,4 %
06Dónde cotiza
8 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse DüsseldorfDUSB23/02/2024
Börse FrankfurtFRAA23/02/2024
Börse HamburgHAMN23/02/2024
Börse MünchenMUNB23/02/2024
XetraXETA23/02/2024
TradegateXGAT27/02/2024
Börse StuttgartSTUB12/04/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024

También admitido en otros 17 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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