US-notiert
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
Capital Group
53 Positionen, Stand 31.05.2026 · Top 10 = 38,8 % · laufende Kosten 0,33 % · KGV 27,0
Zum Portfolio hinzufügenBeginnen Sie mit diesem Fonds und fügen Sie dann die übrigen hinzu, die Sie halten.
Konzentration
Mäßig konzentriertTop 10 = 38,8 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
53
Stand 31.05.2026
Top 10
38,8 %
laufende Kosten
0,33 %
günstiger als 73 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$35,2 Mrd.
Größte
5,8 %
KGV
27,0
deckt 95 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.05.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
12,6 %
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
-2,9 %
3M
+0,0 %
6M
+13,6 %
YTD
+12,3 %
1Y
+17,1 %
Bewertung52 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
27,0
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,3 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 98 % nach Gewichtung ab
4,65
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 84 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 2 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 3 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 4 | ALPHABET INC-CL A US | GOOGL | |
| 5 | META PLATFORMS INC-CLASS A US | META | |
| 6 | ELI LILLY & CO US | LLY | |
| 7 | Applied Materials Inc US | AMAT | |
| 8 | General Electric Co US | GE | |
| 9 | CISCO SYSTEMS, INC. US | CSCO | |
| 10 | Royal Caribbean Cruises Ltd LR | RCL | |
| 11 | RTX Corp US | RTX | |
| 12 | British American Tobacco PLC GB | BATS | |
| 13 | Carrier Global Corp US | CARR | |
| 14 | Apple Inc US | AAPL | |
| 15 | Starbucks Corp US | SBUX | |
| 16 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TW | TSM | |
| 17 | Union Pacific Corp US | UNP | |
| 18 | UnitedHealth Group Inc US | UNH | |
| 19 | Capital Group Central Cash Fund US | CMQXX | |
| 20 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 21 | Linde PLC IE | LIN | |
| 22 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 23 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 24 | Comcast Corp US | CMCSA | |
| 25 | International Paper Co US | IP US | |
| 26 | Oracle Corp US | ORCL | |
| 27 | Philip Morris International Inc US | PM | |
| 28 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IE | STX | |
| 29 | AbbVie Inc US | ABBV | |
| 30 | Exxon Mobil Corp US | XOM | |
| 31 | TC Energy Corp CA | TRP | |
| 32 | Mastercard Inc US | MA | |
| 33 | Texas Instruments Inc US | TXN | |
| 34 | Intel Corp US | INTC | |
| 35 | Apollo Global Management Inc US | APO | |
| 36 | Medtronic PLC IE | MDT | |
| 37 | Prologis Inc US | PLD | |
| 38 | SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY IE | SW US | |
| 39 | NextEra Energy Inc US | NEE | |
| 40 | Altria Group Inc US | MO | |
| 41 | McDonald's Corp US | MCD | |
| 42 | Salesforce Inc US | CRM | |
| 43 | CORNING INCORPORATED US | GLW | |
| 44 | General Dynamics Corp US | GD | |
| 45 | Canadian Natural Resources Ltd CA | CNQ | |
| 46 | Illinois Tool Works Inc US | ITW | |
| 47 | Diamondback Energy Inc US | FANG | |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc US | VRTX | |
| 49 | Amgen Inc US | AMGN | |
| 50 | Mondelez International Inc US | MDLZ |
04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie34,4 %
Industrie13,0 %
Gesundheitswesen9,9 %
Kommunikationsdienste8,7 %
Zyklischer Konsum7,9 %
Finanzwesen6,3 %
Basiskonsumgüter6,0 %
Grundstoffe5,5 %
Energie4,3 %
Immobilien1,0 %
Versorger1,0 %
Nach Land
USVereinigte Staaten84,7 %
IEIrland5,5 %
LRLR2,8 %
GBVereinigtes Königreich2,7 %
TWTaiwan2,2 %
CAKanada2,2 %
WährungUSD 84,7 % EUR 5,5 % GBP 2,7 % TWD 2,2 % CAD 2,2 %
05Ähnliche Fonds
Sortiert danach, wie viel ihrer Positionen Sie über diesen Fonds bereits halten. Überschneidung nach Gewichtung, wo angegeben.
Diesen Fonds im gesamten Portfolio sehen
Fügen Sie alle Fonds ein, die Sie halten, und sehen Sie die Unternehmen, die Sie tatsächlich besitzen, über alle Fonds zusammengeführt, mit Überschneidung, Konzentration und Portfolio-KGV. Sie können auch testen, was das Hinzufügen dieses ETFs verändern würde.