US-notiert
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
Capital Group
53 Positionen, Stand 31.08.2026 · Top 10 = 42,0 % · laufende Kosten 0,33 % · KGV 25,5
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Konzentration
KonzentriertTop 10 = 42,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
53
Stand 31.08.2026
Top 10
42,0 %
laufende Kosten
0,33 %
günstiger als 73 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$38,7 Mrd.
Größte
7,6 %
KGV
25,5
deckt 96 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.08.2026.
01Überblick
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
12,6 %
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
-0,1 %
3M
-1,5 %
6M
+4,8 %
YTD
+11,8 %
1Y
+14,4 %
Bewertung52 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
25,5
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 3 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 1 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
3,5 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 99 % nach Gewichtung ab
4,31
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 84 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 2 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 3 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 4 | META PLATFORMS INC-CLASS A US | META | |
| 5 | ALPHABET INC-CL A US | GOOGL | |
| 6 | Royal Caribbean Cruises Ltd LR | RCL | |
| 7 | Oracle Corp US | ORCL | |
| 8 | RTX Corp US | RTX | |
| 9 | General Electric Co US | GE | |
| 10 | Comcast Corp US | CMCSA | |
| 11 | CISCO SYSTEMS, INC. US | CSCO | |
| 12 | Starbucks Corp US | SBUX | |
| 13 | Carrier Global Corp US | CARR | |
| 14 | Union Pacific Corp US | UNP | |
| 15 | British American Tobacco PLC GB | BATS | |
| 16 | Apple Inc US | AAPL | |
| 17 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 18 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TW | TSM | |
| 19 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 20 | Linde PLC IE | LIN | |
| 21 | ELI LILLY & CO US | LLY | |
| 22 | Applied Materials Inc US | AMAT | |
| 23 | International Paper Co US | IP US | |
| 24 | AbbVie Inc US | ABBV | |
| 25 | Mastercard Inc US | MA | |
| 26 | Philip Morris International Inc US | PM | |
| 27 | ExxonMobil Holdings Corporation US | 2670549D | |
| 28 | SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY IE | SW US | |
| 29 | Medtronic PLC IE | MDT | |
| 30 | Salesforce Inc US | CRM | |
| 31 | Uber Technologies Inc US | UBER | |
| 32 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IE | STX | |
| 33 | Intel Corp US | INTC | |
| 34 | TC Energy Corp CA | TRP | |
| 35 | Amgen Inc US | AMGN | |
| 36 | Prologis Inc US | PLD | |
| 37 | General Dynamics Corp US | GD | |
| 38 | Abbott Laboratories US | ABT | |
| 39 | NextEra Energy Inc US | NEE | |
| 40 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 41 | McDonald's Corp US | MCD | |
| 42 | Mondelez International Inc US | MDLZ | |
| 43 | Illinois Tool Works Inc US | ITW | |
| 44 | Canadian Natural Resources Ltd CA | CNQ | |
| 45 | Altria Group Inc US | MO | |
| 46 | Apollo Global Management Inc US | APO | |
| 47 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 48 | Air Products and Chemicals Inc US | APD | |
| 49 | Vertex Pharmaceuticals Inc US | VRTX | |
| 50 | Capital Group Central Cash Fund US | CMQXX |
04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Technologie35,5 %
Industrie13,9 %
Kommunikationsdienste10,4 %
Zyklischer Konsum8,8 %
Gesundheitswesen8,1 %
Grundstoffe5,8 %
Finanzwesen5,5 %
Basiskonsumgüter5,4 %
Energie2,6 %
Immobilien1,0 %
Versorger0,9 %
Nach Land
USVereinigte Staaten84,7 %
IEIrland5,6 %
LRLR3,5 %
GBVereinigtes Königreich2,3 %
TWTaiwan2,1 %
CAKanada1,9 %
WährungUSD 84,7 % EUR 5,6 % GBP 2,3 % TWD 2,1 % CAD 1,9 %
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