cotados en EE. UU.
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
Capital Group
53 posiciones a 31/08/2026 · top 10 = 42,0 % · gastos corrientes 0,33 % · PER 25,5
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Concentración
Concentrado10 mayores = 42,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
53
a 31/08/2026
10 mayores
42,0 %
gastos corrientes
0,33 %
más barato que el 73 % de los comparables
Patrimonio neto
US$38,7 mil M
Mayor
7,6 %
PER
25,5
cubre el 96 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/08/2026.
01Resumen
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
12,6 %
02Valoración y rentabilidad
1M
-0,1 %
3M
-1,5 %
6M
+4,8 %
YTD
+11,8 %
1Y
+14,4 %
Valoración52 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
25,5
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,5 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
4,31
precio / valor contable
cubre el 84 % por peso
Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.
03Posiciones
| # | Empresa | Identificador | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 2 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 3 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 4 | META PLATFORMS INC-CLASS A US | META | |
| 5 | ALPHABET INC-CL A US | GOOGL | |
| 6 | Royal Caribbean Cruises Ltd LR | RCL | |
| 7 | Oracle Corp US | ORCL | |
| 8 | RTX Corp US | RTX | |
| 9 | General Electric Co US | GE | |
| 10 | Comcast Corp US | CMCSA | |
| 11 | CISCO SYSTEMS, INC. US | CSCO | |
| 12 | Starbucks Corp US | SBUX | |
| 13 | Carrier Global Corp US | CARR | |
| 14 | Union Pacific Corp US | UNP | |
| 15 | British American Tobacco PLC GB | BATS | |
| 16 | Apple Inc US | AAPL | |
| 17 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 18 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TW | TSM | |
| 19 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 20 | Linde PLC IE | LIN | |
| 21 | ELI LILLY & CO US | LLY | |
| 22 | Applied Materials Inc US | AMAT | |
| 23 | International Paper Co US | IP US | |
| 24 | AbbVie Inc US | ABBV | |
| 25 | Mastercard Inc US | MA | |
| 26 | Philip Morris International Inc US | PM | |
| 27 | ExxonMobil Holdings Corporation US | 2670549D | |
| 28 | SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY IE | SW US | |
| 29 | Medtronic PLC IE | MDT | |
| 30 | Salesforce Inc US | CRM | |
| 31 | Uber Technologies Inc US | UBER | |
| 32 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IE | STX | |
| 33 | Intel Corp US | INTC | |
| 34 | TC Energy Corp CA | TRP | |
| 35 | Amgen Inc US | AMGN | |
| 36 | Prologis Inc US | PLD | |
| 37 | General Dynamics Corp US | GD | |
| 38 | Abbott Laboratories US | ABT | |
| 39 | NextEra Energy Inc US | NEE | |
| 40 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 41 | McDonald's Corp US | MCD | |
| 42 | Mondelez International Inc US | MDLZ | |
| 43 | Illinois Tool Works Inc US | ITW | |
| 44 | Canadian Natural Resources Ltd CA | CNQ | |
| 45 | Altria Group Inc US | MO | |
| 46 | Apollo Global Management Inc US | APO | |
| 47 | Micron Technology Inc US | MU | |
| 48 | Air Products and Chemicals Inc US | APD | |
| 49 | Vertex Pharmaceuticals Inc US | VRTX | |
| 50 | Capital Group Central Cash Fund US | CMQXX |
04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología35,5 %
Industria13,9 %
Servicios de comunicación10,4 %
Consumo cíclico8,8 %
Salud8,1 %
Materiales5,8 %
Servicios financieros5,5 %
Consumo defensivo5,4 %
Energía2,6 %
Inmobiliario1,0 %
Servicios públicos0,9 %
Por país
USEstados Unidos84,7 %
IEIrlanda5,6 %
LRLR3,5 %
GBReino Unido2,3 %
TWTaiwán2,1 %
CACanadá1,9 %
DivisaUSD 84,7 % EUR 5,6 % GBP 2,3 % TWD 2,1 % CAD 1,9 %
05Fondos similares
Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.
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