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Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF
Capital Group

53 posiciones a 31/05/2026 · top 10 = 38,8 % · gastos corrientes 0,33 % · PER 27,0

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Concentración
Moderadamente concentrado10 mayores = 38,8 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
53
a 31/05/2026
10 mayores
38,8 %
gastos corrientes
0,33 %
más barato que el 73 % de los comparables
Patrimonio neto
US$35,2 mil M
Mayor
5,8 %
PER
27,0
cubre el 95 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/05/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
12,6 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 17/09/2026
1M
-2,9 %
3M
+0,0 %
6M
+13,6 %
YTD
+12,3 %
1Y
+17,1 %
Valoración52 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
27,0
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 2 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,3 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 98 % por peso
4,65
precio / valor contable
cubre el 84 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/05/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Microsoft Corp USMSFT
5,8
2NVIDIA CORP USNVDA
5,7
3BROADCOM INC USAVGO
5,2
4ALPHABET INC-CL A USGOOGL
3,6
5META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
3,3
6ELI LILLY & CO USLLY
3,2
7Applied Materials Inc USAMAT
3,1
8General Electric Co USGE
3,1
9CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
3,0
10Royal Caribbean Cruises Ltd LRRCL
2,8
11RTX Corp USRTX
2,8
12British American Tobacco PLC GBBATS
2,7
13Carrier Global Corp USCARR
2,6
14Apple Inc USAAPL
2,4
15Starbucks Corp USSBUX
2,3
16TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TWTSM
2,2
17Union Pacific Corp USUNP
2,1
18UnitedHealth Group Inc USUNH
2,0
19Capital Group Central Cash Fund USCMQXX
2,0
20Wells Fargo & Co USWFC
2,0
21Linde PLC IELIN
2,0
22JPMorgan Chase & Co USJPM
1,9
23AMAZON.COM INC USAMZN
1,9
24Comcast Corp USCMCSA
1,8
25International Paper Co USIP US
1,7
26Oracle Corp USORCL
1,6
27Philip Morris International Inc USPM
1,5
28SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
1,4
29AbbVie Inc USABBV
1,4
30Exxon Mobil Corp USXOM
1,3
31TC Energy Corp CATRP
1,3
32Mastercard Inc USMA
1,3
33Texas Instruments Inc USTXN
1,2
34Intel Corp USINTC
1,1
35Apollo Global Management Inc USAPO
1,1
36Medtronic PLC IEMDT
1,1
37Prologis Inc USPLD
1,0
38SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY IESW US
1,0
39NextEra Energy Inc USNEE
1,0
40Altria Group Inc USMO
1,0
41McDonald's Corp USMCD
0,9
42Salesforce Inc USCRM
0,9
43CORNING INCORPORATED USGLW
0,8
44General Dynamics Corp USGD
0,8
45Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
0,8
46Illinois Tool Works Inc USITW
0,8
47Diamondback Energy Inc USFANG
0,8
48Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,8
49Amgen Inc USAMGN
0,8
50Mondelez International Inc USMDLZ
0,8
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Tecnología34,4 %
Industria13,0 %
Salud9,9 %
Servicios de comunicación8,7 %
Consumo cíclico7,9 %
Servicios financieros6,3 %
Consumo defensivo6,0 %
Materiales5,5 %
Energía4,3 %
Inmobiliario1,0 %
Servicios públicos1,0 %
Por país
USEstados Unidos84,7 %
IEIrlanda5,5 %
LRLR2,8 %
GBReino Unido2,7 %
TWTaiwán2,2 %
CACanadá2,2 %
DivisaUSD 84,7 % EUR 5,5 % GBP 2,7 % TWD 2,2 % CAD 2,2 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VOO
the S&P 500 (VOO)
48 empresas compartidas
38,0 %comparar →
VTI
the US total market (VTI)
48 empresas compartidas
33,7 %comparar →
VT
the world portfolio (VT)
52 empresas compartidas
27,4 %comparar →
IVV
Exposición comparable
Compararcomparar →

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