quotati negli USA
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
Capital Group
53 posizioni al 31/05/2026 · top 10 = 38,8% · spese correnti 0,33% · P/E 27,0
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Concentrazione
Moderatamente concentratoprime 10 = 38,8%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · NAV (USD)riportato a 0%
Posizioni
53
al 31/05/2026
Prime 10
38,8%
spese correnti
0,33%
più economico del 73% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$35,2 mld
Maggiore
5,8%
P/E
27,0
copre il 95% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 31/05/2026.
01Panoramica
Valuta del fondo
USD
Volatilità 1 anno
12,6%
02Valutazione e performance
1M
-2,9%
3M
+0,0%
6M
+13,6%
YTD
+12,3%
1Y
+17,1%
Valutazione52 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
27,0
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 3% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 2% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
3,3%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 98% in termini di peso
4,65
prezzo / valore contabile
copre il 84% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp US | MSFT | |
| 2 | NVIDIA CORP US | NVDA | |
| 3 | BROADCOM INC US | AVGO | |
| 4 | ALPHABET INC-CL A US | GOOGL | |
| 5 | META PLATFORMS INC-CLASS A US | META | |
| 6 | ELI LILLY & CO US | LLY | |
| 7 | Applied Materials Inc US | AMAT | |
| 8 | General Electric Co US | GE | |
| 9 | CISCO SYSTEMS, INC. US | CSCO | |
| 10 | Royal Caribbean Cruises Ltd LR | RCL | |
| 11 | RTX Corp US | RTX | |
| 12 | British American Tobacco PLC GB | BATS | |
| 13 | Carrier Global Corp US | CARR | |
| 14 | Apple Inc US | AAPL | |
| 15 | Starbucks Corp US | SBUX | |
| 16 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TW | TSM | |
| 17 | Union Pacific Corp US | UNP | |
| 18 | UnitedHealth Group Inc US | UNH | |
| 19 | Capital Group Central Cash Fund US | CMQXX | |
| 20 | Wells Fargo & Co US | WFC | |
| 21 | Linde PLC IE | LIN | |
| 22 | JPMorgan Chase & Co US | JPM | |
| 23 | AMAZON.COM INC US | AMZN | |
| 24 | Comcast Corp US | CMCSA | |
| 25 | International Paper Co US | IP US | |
| 26 | Oracle Corp US | ORCL | |
| 27 | Philip Morris International Inc US | PM | |
| 28 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IE | STX | |
| 29 | AbbVie Inc US | ABBV | |
| 30 | Exxon Mobil Corp US | XOM | |
| 31 | TC Energy Corp CA | TRP | |
| 32 | Mastercard Inc US | MA | |
| 33 | Texas Instruments Inc US | TXN | |
| 34 | Intel Corp US | INTC | |
| 35 | Apollo Global Management Inc US | APO | |
| 36 | Medtronic PLC IE | MDT | |
| 37 | Prologis Inc US | PLD | |
| 38 | SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY IE | SW US | |
| 39 | NextEra Energy Inc US | NEE | |
| 40 | Altria Group Inc US | MO | |
| 41 | McDonald's Corp US | MCD | |
| 42 | Salesforce Inc US | CRM | |
| 43 | CORNING INCORPORATED US | GLW | |
| 44 | General Dynamics Corp US | GD | |
| 45 | Canadian Natural Resources Ltd CA | CNQ | |
| 46 | Illinois Tool Works Inc US | ITW | |
| 47 | Diamondback Energy Inc US | FANG | |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc US | VRTX | |
| 49 | Amgen Inc US | AMGN | |
| 50 | Mondelez International Inc US | MDLZ |
04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Tecnologia34,4%
Industria13,0%
Sanità9,9%
Servizi di comunicazione8,7%
Consumi ciclici7,9%
Servizi finanziari6,3%
Beni di consumo difensivi6,0%
Materiali5,5%
Energia4,3%
Immobiliare1,0%
Servizi di pubblica utilità1,0%
Per paese
USStati Uniti84,7%
IEIrlanda5,5%
LRLR2,8%
GBRegno Unito2,7%
TWTaiwan2,2%
CACanada2,2%
ValutaUSD 84,7% EUR 5,5% GBP 2,7% TWD 2,2% CAD 2,2%
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