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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF
Capital Group

53 positions au 31/05/2026 · top 10 = 38,8 % · frais courants 0,33 % · PER 27,0

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 38,8 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
53
au 31/05/2026
10 premières
38,8 %
frais courants
0,33 %
moins cher que 73 % des fonds comparables
Actif net
US$35,2 Md
Plus grande
5,8 %
PER
27,0
couvre 95 % en pondération
Sections
Positions au 31/05/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
12,6 %
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 17/09/2026
1M
-2,9 %
3M
+0,0 %
6M
+13,6 %
YTD
+12,3 %
1Y
+17,1 %
Valorisation52 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
27,0
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 3 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,3 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 98 % en pondération
4,65
cours / actif net
couvre 84 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/05/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Microsoft Corp USMSFT
5,8
2NVIDIA CORP USNVDA
5,7
3BROADCOM INC USAVGO
5,2
4ALPHABET INC-CL A USGOOGL
3,6
5META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
3,3
6ELI LILLY & CO USLLY
3,2
7Applied Materials Inc USAMAT
3,1
8General Electric Co USGE
3,1
9CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
3,0
10Royal Caribbean Cruises Ltd LRRCL
2,8
11RTX Corp USRTX
2,8
12British American Tobacco PLC GBBATS
2,7
13Carrier Global Corp USCARR
2,6
14Apple Inc USAAPL
2,4
15Starbucks Corp USSBUX
2,3
16TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TWTSM
2,2
17Union Pacific Corp USUNP
2,1
18UnitedHealth Group Inc USUNH
2,0
19Capital Group Central Cash Fund USCMQXX
2,0
20Wells Fargo & Co USWFC
2,0
21Linde PLC IELIN
2,0
22JPMorgan Chase & Co USJPM
1,9
23AMAZON.COM INC USAMZN
1,9
24Comcast Corp USCMCSA
1,8
25International Paper Co USIP US
1,7
26Oracle Corp USORCL
1,6
27Philip Morris International Inc USPM
1,5
28SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IESTX
1,4
29AbbVie Inc USABBV
1,4
30Exxon Mobil Corp USXOM
1,3
31TC Energy Corp CATRP
1,3
32Mastercard Inc USMA
1,3
33Texas Instruments Inc USTXN
1,2
34Intel Corp USINTC
1,1
35Apollo Global Management Inc USAPO
1,1
36Medtronic PLC IEMDT
1,1
37Prologis Inc USPLD
1,0
38SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY IESW US
1,0
39NextEra Energy Inc USNEE
1,0
40Altria Group Inc USMO
1,0
41McDonald's Corp USMCD
0,9
42Salesforce Inc USCRM
0,9
43CORNING INCORPORATED USGLW
0,8
44General Dynamics Corp USGD
0,8
45Canadian Natural Resources Ltd CACNQ
0,8
46Illinois Tool Works Inc USITW
0,8
47Diamondback Energy Inc USFANG
0,8
48Vertex Pharmaceuticals Inc USVRTX
0,8
49Amgen Inc USAMGN
0,8
50Mondelez International Inc USMDLZ
0,8
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04Exposition
Actions 100,0 %
Par secteur
Technologie34,4 %
Industrie13,0 %
Santé9,9 %
Services de communication8,7 %
Consommation cyclique7,9 %
Services financiers6,3 %
Consommation de base6,0 %
Matériaux5,5 %
Énergie4,3 %
Immobilier1,0 %
Services aux collectivités1,0 %
Par pays
USÉtats-Unis84,7 %
IEIrlande5,5 %
LRLR2,8 %
GBRoyaume-Uni2,7 %
TWTaïwan2,2 %
CACanada2,2 %
DeviseUSD 84,7 % EUR 5,5 % GBP 2,7 % TWD 2,2 % CAD 2,2 %
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