Les principales positions de CGDV sont Microsoft Corp, NVIDIA CORP, BROADCOM INC, META PLATFORMS INC-CLASS A, ALPHABET INC-CL A. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de CGDV ?

Les 10 premières positions représentent 42,0 % du fonds, sur 53 positions au total.

Combien coûte CGDV ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,33 %. C'est moins cher que 73 % des 2 595 fonds actions coté aux États-Unis que nous suivons.

Quels secteurs dominent CGDV ?

En pondération de ses positions en actions : Technologie 35,5 %, Industrie 13,9 %, Services de communication 10,4 %.

Quelle est la similarité entre CGDV et the S&P 500 (VOO) ?

38,1 % de CGDV se recoupe avec the S&P 500 (VOO) en pondération, sur 47 sociétés communes.

Quel est le PER de CGDV ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de CGDV est de 25,5 et couvre 96 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 4,31.

coté aux États-Unis

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF

Capital Group

53 positions au 31/08/2026 · top 10 = 42,0 % · frais courants 0,33 % · PER 25,5

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Concentré10 premières = 42,0 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %

Positions

au 31/08/2026

10 premières

42,0 %

frais courants

0,33 %

moins cher que 73 % des fonds comparables

Actif net

US$38,7 Md

Plus grande

7,6 %

PER

25,5

couvre 96 % en pondération

Sections

Positions au 31/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Volatilité 1 an

12,6 %

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 30/10/2026

-0,1 %

-1,5 %

+4,8 %

YTD

+11,8 %

+14,4 %

Valorisation52 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

25,5

cours / bénéfice

3,5 %

couvre 99 % en pondération

4,31

cours / actif net

couvre 84 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 31/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Microsoft Corp US	MSFT	7,6
2	NVIDIA CORP US	NVDA	6,3
3	BROADCOM INC US	AVGO	4,7
4	META PLATFORMS INC-CLASS A US	META	4,3
5	ALPHABET INC-CL A US	GOOGL	3,6
6	Royal Caribbean Cruises Ltd LR	RCL	3,5
7	Oracle Corp US	ORCL	3,2
8	RTX Corp US	RTX	3,2
9	General Electric Co US	GE	3,1
10	Comcast Corp US	CMCSA	2,6
11	CISCO SYSTEMS, INC. US	CSCO	2,6
12	Starbucks Corp US	SBUX	2,4
13	Carrier Global Corp US	CARR	2,4
14	Union Pacific Corp US	UNP	2,4
15	British American Tobacco PLC GB	BATS	2,3
16	Apple Inc US	AAPL	2,2
17	JPMorgan Chase & Co US	JPM	2,2
18	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TW	TSM	2,1
19	AMAZON.COM INC US	AMZN	2,0
20	Linde PLC IE	LIN	1,9
21	ELI LILLY & CO US	LLY	1,9
22	Applied Materials Inc US	AMAT	1,9
23	International Paper Co US	IP US	1,8
24	AbbVie Inc US	ABBV	1,5
25	Mastercard Inc US	MA	1,5
26	Philip Morris International Inc US	PM	1,4
27	ExxonMobil Holdings Corporation US	2670549D	1,3
28	SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY IE	SW US	1,3
29	Medtronic PLC IE	MDT	1,3
30	Salesforce Inc US	CRM	1,2
31	Uber Technologies Inc US	UBER	1,1
32	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY IE	STX	1,1
33	Intel Corp US	INTC	1,1
34	TC Energy Corp CA	TRP	1,0
35	Amgen Inc US	AMGN	1,0
36	Prologis Inc US	PLD	1,0
37	General Dynamics Corp US	GD	0,9
38	Abbott Laboratories US	ABT	0,9
39	NextEra Energy Inc US	NEE	0,9
40	Wells Fargo & Co US	WFC	0,9
41	McDonald's Corp US	MCD	0,9
42	Mondelez International Inc US	MDLZ	0,9
43	Illinois Tool Works Inc US	ITW	0,9
44	Canadian Natural Resources Ltd CA	CNQ	0,8
45	Altria Group Inc US	MO	0,8
46	Apollo Global Management Inc US	APO	0,8
47	Micron Technology Inc US	MU	0,8
48	Air Products and Chemicals Inc US	APD	0,8
49	Vertex Pharmaceuticals Inc US	VRTX	0,8
50	Capital Group Central Cash Fund US	CMQXX	0,7

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04Exposition

Actions 100,0 %

Par secteur

Technologie35,5 %

Industrie13,9 %

Services de communication10,4 %

Consommation cyclique8,8 %

Santé8,1 %

Matériaux5,8 %

Services financiers5,5 %

Consommation de base5,4 %

Énergie2,6 %

Immobilier1,0 %

Services aux collectivités0,9 %

Par pays

USÉtats-Unis84,7 %

IEIrlande5,6 %

LRLR3,5 %

GBRoyaume-Uni2,3 %

TWTaïwan2,1 %

CACanada1,9 %

DeviseUSD 84,7 % EUR 5,6 % GBP 2,3 % TWD 2,1 % CAD 1,9 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

VOO

the S&P 500 (VOO)

47 sociétés communes

38,1 %comparer →

VTI

the US total market (VTI)

47 sociétés communes

34,0 %comparer →

the world portfolio (VT)

52 sociétés communes

27,9 %comparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

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