Die größten Positionen von CMF sind Los Angeles Unified School District, BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL, IRVINE RANCH CALIF WTR DIST, State of California, University of California. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.

Wie konzentriert ist CMF?

Die zehn größten Positionen machen 4,6 % des Fonds aus, bei insgesamt 1.831 Positionen.

Die erfassten laufenden Kosten betragen 0,08 %. Damit ist er günstiger als 85 % der 865 US-notiert Anleihen-Fonds in unserer Abdeckung.

Wie lautet die Kennung von CMF?

CMF wird unter US4642883569 gehandelt.

US-notiert · Vereinigte Staaten

CMF

Seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade municipal bonds issued in the State of California.

iShares California Muni Bond ETF

US4642883569 · BlackRock (iShares)

1.831 Positionen, Stand 12.10.2026 · Top 10 = 4,6 % · laufende Kosten 0,08 %

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Konzentration

Gut diversifiziertTop 10 = 4,6 %

diversifiziertkonzentriert

WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert

Positionen

1.831

Stand 12.10.2026

Top 10

4,6 %

laufende Kosten

0,08 %

günstiger als 85 % der Vergleichsfonds

Fondsvermögen

US$4,96 Mrd.

ausgewiesen in USD

Größte

0,6 %

KGV

–

Abschnitte

Bestände zum 12.10.2026.

01Überblick

die regulatorischen Eckdaten des Fonds

Fondswährung

USD

Fondsdomizil

Vereinigte Staaten

Volatilität 1 J.

3,6 %

Abgebildeter Index

ICE AMT-Free California Municipal Index

Abbildungsmethode

Index, Sampling

02Wertentwicklung

Marktkursrendite · Stand 16.10.2026

-0,5 %

-4,0 %

-4,6 %

YTD

-4,6 %

IndexabbildungFonds minus ICE AMT-Free California Municipal Index · annualisiert

Renditedifferenz 1J

-0,07 PP/Jahr

Renditedifferenz 3J

-0,13 PP/Jahr

Renditedifferenz 5J

-0,12 PP/Jahr

Tracking Error 3J

0,09 %

Eine positive Renditedifferenz bedeutet, dass der Fonds den Index in diesem Zeitraum übertroffen hat. Der Tracking Error über 3J zeigt, wie stark diese monatliche Differenz schwankte; je niedriger, desto gleichmäßiger die Abbildung. MethodikRenditedifferenz und Tracking ErrorDie Renditedifferenz ist die Rendite des Fonds abzüglich seines Index über dieselben Monate, auf ein Jahr umgerechnet. Der Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung dieser monatlichen Differenzen. Beide Linien stammen aus dem Chart des Anbieters selbst, in derselben Währung und in genau der Indexvariante, die der Fonds abbildet. Wir verwenden Monatsendwerte, damit unterschiedliche Bewertungszeitpunkte innerhalb eines Tages nicht als Tracking Error gelesen werden.. Keine Anlageberatung.

03Positionen

50 größte · Stand 12.10.2026

#	Unternehmen	Kennung	Gewichtung
1	Los Angeles Unified School District US	US544647HR40	0,6
2	BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL US	US072024M740	0,6
3	IRVINE RANCH CALIF WTR DIST US	US4636326D64	0,5
4	State of California US	US13062TH729	0,5
5	University of California US	US91412HWH29	0,4
6	Los Angeles Unified School District US	US544647HN36	0,4
7	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue US	US271014Y554	0,4
8	University of California US	US91412HPQ01	0,4
9	SAN MATEO CNTY CA TRANSPRTN AU US	US79905CAB90	0,4
10	California Educational Facilities Authority US	US1301783W46	0,4
11	SAN MATEO CNTY CALIF TRANSN AU US	US79905CAA18	0,4
12	California State University US	US13077DUT70	0,4
13	Orange County Water District US	US684421CB49	0,4
14	State of California US	CAS	0,3
15	Anaheim Housing & Public Improvements Authority US	US032556NJ70	0,3
16	State of California US	CAS	0,3
17	UNIVERSITY OF CALIFORNIA US	US91412HYL13	0,3
18	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532QE75	0,3
19	State of California US	US13063DQW10	0,3
20	Irvine Ranch Water District US	US4636324R78	0,3
21	San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue US	SFOUTL	0,3
22	University of California US	US91412HWK57	0,3
23	UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES US	US91412HLQ47	0,2
24	State of California US	CAS	0,2
25	UNIVERSITY OF CALIFORNIA US	US91412HYH01	0,2
26	CALIFORNIA (STATE OF) US	US13063EUJ36	0,2
27	Beverly Hills Unified School District US	US088023HW94	0,2
28	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency US	FOOTRN	0,2
29	California State Public Works Board US	US13068XRQ42	0,2
30	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue US	US79771FFX06	0,2
31	Long Beach Unified School District US	US542433H265	0,2
32	Los Angeles Community College District (Election of 2016) US	US54438CB506	0,2
33	Los Angeles Unified School District/CA US	US544647KV15	0,2
34	University of California US	US91412HXL22	0,2
35	State of California US	US13063EST46	0,2
36	Metropolitan Water District of Southern California US	US59266TSP74	0,2
37	CALIFORNIA (STATE OF) US	US13063EXU53	0,2
38	University of California US	US91412HQA40	0,2
39	San Diego Unified School District US	US797356JG87	0,2
40	LOS ANGELES CALIF US	US544351TF61	0,2
41	Los Angeles Unified School District US	US544647HB97	0,2
42	California (State of) US	US13063DU559	0,2
43	CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) US	CASFIN	0,2
44	San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport US	US79766DLC10	0,2
45	State of California US	US13063D4T27	0,2
46	Bay Area Toll Authority US	US072024WY47	0,2
47	California (State of) US	US13063DSC38	0,2
48	University of California US	US91412HWB58	0,2
49	MIDPENINSULA REGL OPEN SPACE D US	US598022KP55	0,2
50	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532NG50	0,2

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04Exposure

Anleihen 96,6 %Barmittel 3,4 %

Nach Land

USVereinigte Staaten100,3 %

WährungUSD 100,3 %

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