Che cosa detiene CMF?

Le maggiori posizioni di CMF sono Los Angeles Unified School District, BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL, IRVINE RANCH CALIF WTR DIST, State of California, University of California. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato CMF?

Le prime 10 posizioni sono il 4,6% del fondo, su 1.831 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,08%. È più economico del 85% dei 865 fondi obbligazionario quotati negli USA che seguiamo.

Qual è l'identificativo di CMF?

CMF è negoziato con US4642883569.

quotati negli USA · Stati Uniti

CMF

Seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade municipal bonds issued in the State of California.

iShares California Muni Bond ETF

US4642883569 · BlackRock (iShares)

1.831 posizioni al 12/10/2026 · top 10 = 4,6% · spese correnti 0,08%

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 4,6%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

1.831

al 12/10/2026

Prime 10

4,6%

spese correnti

0,08%

più economico del 85% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

US$4,96 mld

dichiarato in USD

Maggiore

0,6%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 12/10/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Valuta del fondo

USD

Domicilio

Stati Uniti

Volatilità 1 anno

3,6%

Indice replicato

ICE AMT-Free California Municipal Index

Metodo di replica

Indice, campionamento

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026

-0,5%

-4,0%

-4,7%

YTD

-4,6%

-4,7%

Replica dell'indicefondo meno ICE AMT-Free California Municipal Index · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

-0,07 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

-0,13 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

-0,12 pp/anno

Tracking error 3 anni

0,09%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 12/10/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	Los Angeles Unified School District US	US544647HR40	0,6
2	BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL US	US072024M740	0,6
3	IRVINE RANCH CALIF WTR DIST US	US4636326D64	0,5
4	State of California US	US13062TH729	0,5
5	University of California US	US91412HWH29	0,4
6	Los Angeles Unified School District US	US544647HN36	0,4
7	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue US	US271014Y554	0,4
8	University of California US	US91412HPQ01	0,4
9	SAN MATEO CNTY CA TRANSPRTN AU US	US79905CAB90	0,4
10	California Educational Facilities Authority US	US1301783W46	0,4
11	SAN MATEO CNTY CALIF TRANSN AU US	US79905CAA18	0,4
12	California State University US	US13077DUT70	0,4
13	Orange County Water District US	US684421CB49	0,4
14	State of California US	CAS	0,3
15	Anaheim Housing & Public Improvements Authority US	US032556NJ70	0,3
16	State of California US	CAS	0,3
17	UNIVERSITY OF CALIFORNIA US	US91412HYL13	0,3
18	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532QE75	0,3
19	State of California US	US13063DQW10	0,3
20	Irvine Ranch Water District US	US4636324R78	0,3
21	San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue US	SFOUTL	0,3
22	University of California US	US91412HWK57	0,3
23	UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES US	US91412HLQ47	0,2
24	State of California US	CAS	0,2
25	UNIVERSITY OF CALIFORNIA US	US91412HYH01	0,2
26	CALIFORNIA (STATE OF) US	US13063EUJ36	0,2
27	Beverly Hills Unified School District US	US088023HW94	0,2
28	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency US	FOOTRN	0,2
29	California State Public Works Board US	US13068XRQ42	0,2
30	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue US	US79771FFX06	0,2
31	Long Beach Unified School District US	US542433H265	0,2
32	Los Angeles Community College District (Election of 2016) US	US54438CB506	0,2
33	Los Angeles Unified School District/CA US	US544647KV15	0,2
34	University of California US	US91412HXL22	0,2
35	State of California US	US13063EST46	0,2
36	Metropolitan Water District of Southern California US	US59266TSP74	0,2
37	CALIFORNIA (STATE OF) US	US13063EXU53	0,2
38	University of California US	US91412HQA40	0,2
39	San Diego Unified School District US	US797356JG87	0,2
40	LOS ANGELES CALIF US	US544351TF61	0,2
41	Los Angeles Unified School District US	US544647HB97	0,2
42	California (State of) US	US13063DU559	0,2
43	CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) US	CASFIN	0,2
44	San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport US	US79766DLC10	0,2
45	State of California US	US13063D4T27	0,2
46	Bay Area Toll Authority US	US072024WY47	0,2
47	California (State of) US	US13063DSC38	0,2
48	University of California US	US91412HWB58	0,2
49	MIDPENINSULA REGL OPEN SPACE D US	US598022KP55	0,2
50	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532NG50	0,2

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04Esposizione

Obbligazioni 96,6%Liquidità 3,4%

Per paese

USStati Uniti100,3%

ValutaUSD 100,3%

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