Che cosa detiene CMF?

Le maggiori posizioni di CMF sono Orange County Water District, Anaheim Housing & Public Improvements Authority, Los Angeles Unified School District, University of California, California Educational Facilities Authority. L'elenco completo è in questa pagina.

Quanto è concentrato CMF?

Le prime 10 posizioni sono il 4,5% del fondo, su 1.721 posizioni complessive.

Le spese correnti registrate sono pari allo 0,08%. È più economico del 85% dei 864 fondi obbligazionario quotati negli USA che seguiamo.

Qual è l'identificativo di CMF?

CMF è negoziato con US4642883569.

quotati negli USA · Stati Uniti

CMF

Seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade municipal bonds issued in the State of California.

iShares California Muni Bond ETF

US4642883569 · BlackRock (iShares)

1.721 posizioni al 27/08/2026 · top 10 = 4,5% · spese correnti 0,08%

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Concentrazione

Ben diversificatoprime 10 = 4,5%

diversificatoconcentrato

CRESCITA · PREZZOriportato a 0%

Posizioni

1.721

al 27/08/2026

Prime 10

4,5%

spese correnti

0,08%

più economico del 85% dei fondi comparabili

Patrimonio netto

US$4,64 mld

dichiarato in USD

Maggiore

0,6%

P/E

–

Sezioni

Posizioni al 27/08/2026.

01Panoramica

i dati regolamentari del fondo

Valuta del fondo

USD

Domicilio

Stati Uniti

Volatilità 1 anno

3,1%

Indice replicato

ICE AMT-Free California Municipal Index

Metodo di replica

Indice, campionamento

02Performance

rendimento del prezzo di mercato · al 04/09/2026

-1,7%

-2,8%

-3,5%

YTD

-3,1%

-0,4%

Replica dell'indicefondo meno ICE AMT-Free California Municipal Index · annualizzato

Differenza di rendimento 1 anno

-0,14 pp/anno

Differenza di rendimento 3 anni

-0,10 pp/anno

Differenza di rendimento 5 anni

-0,13 pp/anno

Tracking error 3 anni

0,10%

Una differenza positiva significa che il fondo ha chiuso davanti all'indice in quel periodo. Il tracking error a 3 anni mostra quanto è variata quella differenza mensile; più è basso, più la replica è regolare. MetodologiaDifferenza di rendimento e tracking errorLa differenza di rendimento è il rendimento del fondo meno quello del suo indice negli stessi mesi, convertito in tasso annuo. Il tracking error è la deviazione standard annualizzata di queste differenze mensili. Entrambe le linee provengono dal grafico dell'emittente stesso, nella stessa valuta e nella variante esatta dell'indice replicato. Usiamo valori di fine mese perché orari di valorizzazione diversi nella giornata non vengano scambiati per tracking error.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni

50 maggiori · al 27/08/2026

#	Società	Identificativo	Peso
1	Orange County Water District US	US684421CB49	0,6
2	Anaheim Housing & Public Improvements Authority US	US032556NJ70	0,5
3	Los Angeles Unified School District US	US544647HN36	0,5
4	University of California US	US91412HPQ01	0,5
5	California Educational Facilities Authority US	US1301783W46	0,4
6	Irvine Ranch Water District US	US4636324Q95	0,4
7	SAN MATEO CNTY CA TRANSPRTN AU US	US79905CAB90	0,4
8	Los Angeles Unified School District US	US544647HR40	0,4
9	California State University US	US13077DUT70	0,4
10	University of California US	US91412HWH29	0,4
11	State of California US	CAS	0,4
12	State of California US	US13062TH729	0,3
13	East County Advanced Water Purification Joint Powers Authority US	EAWWTR	0,3
14	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue US	US271014Y554	0,3
15	State of California US	US13063DQW10	0,3
16	BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI US	US072024C592	0,3
17	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532QE75	0,3
18	State of California US	CAS	0,3
19	State of California US	CAS	0,3
20	University of California US	US91412HWK57	0,3
21	San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue US	SFOUTL	0,3
22	UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES US	US91412HLQ47	0,3
23	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency US	FOOTRN	0,3
24	UNIVERSITY OF CALIFORNIA US	US91412HYH01	0,3
25	California State Public Works Board US	US13068XRQ42	0,3
26	UNIVERSITY OF CALIFORNIA US	US91412HYL13	0,3
27	San Diego Unified School District US	US797356JG87	0,3
28	Beverly Hills Unified School District US	US088023HW94	0,2
29	Long Beach Unified School District US	US542433H265	0,2
30	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue US	US79771FFX06	0,2
31	Los Angeles Unified School District/CA US	US544647KV15	0,2
32	University of California US	US91412HQA40	0,2
33	Los Angeles Community College District (Election of 2016) US	US54438CB506	0,2
34	University of California US	US91412HXL22	0,2
35	State of California US	US13063D4T27	0,2
36	Los Angeles Unified School District US	US544647HB97	0,2
37	California (State of) US	US13063DU559	0,2
38	LOS ANGELES CALIF US	US544351TF61	0,2
39	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532NG50	0,2
40	California (State of) US	US13063DSC38	0,2
41	University of California US	US91412HWB58	0,2
42	State of California US	US13063D4J45	0,2
43	State of California US	US13063EBK10	0,2
44	Mount San Antonio Community College District US	US623040PZ94	0,2
45	University of California US	US91412HRU94	0,2
46	Coast Community College District US	US190335JB60	0,2
47	City of San Francisco US	US79771FFY88	0,2
48	San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency US	US798111GS31	0,2
49	Los Angeles Community College District US	US54438CG307	0,2
50	San Mateo Foster City School District US	US799055UA47	0,2

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04Esposizione

Obbligazioni 97,7%Liquidità 2,3%

Per paese

USStati Uniti100,2%

ValutaUSD 100,2%

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