Les principales positions de CMF sont Los Angeles Unified School District, BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL, IRVINE RANCH CALIF WTR DIST, State of California, University of California. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de CMF ?

Les 10 premières positions représentent 4,6 % du fonds, sur 1 831 positions au total.

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,08 %. C'est moins cher que 85 % des 865 fonds obligations coté aux États-Unis que nous suivons.

Quel est l'identifiant de CMF ?

CMF se négocie sous US4642883569.

coté aux États-Unis · États-Unis

CMF

Seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade municipal bonds issued in the State of California.

iShares California Muni Bond ETF

US4642883569 · BlackRock (iShares)

1 831 positions au 12/10/2026 · top 10 = 4,6 % · frais courants 0,08 %

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 4,6 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

1 831

au 12/10/2026

10 premières

4,6 %

frais courants

0,08 %

moins cher que 85 % des fonds comparables

Actif net

US$4,96 Md

déclaré en USD

Plus grande

0,6 %

PER

–

Sections

Positions au 12/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Domiciliation

États-Unis

Volatilité 1 an

3,6 %

Indice suivi

ICE AMT-Free California Municipal Index

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

02Performance

rendement du cours de marché · au 19/10/2026

-0,5 %

-4,0 %

-4,7 %

YTD

-4,6 %

-4,7 %

Suivi de l'indicefonds moins ICE AMT-Free California Municipal Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,07 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,13 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,12 pp/an

Tracking error 3 ans

0,09 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 12/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Los Angeles Unified School District US	US544647HR40	0,6
2	BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL US	US072024M740	0,6
3	IRVINE RANCH CALIF WTR DIST US	US4636326D64	0,5
4	State of California US	US13062TH729	0,5
5	University of California US	US91412HWH29	0,4
6	Los Angeles Unified School District US	US544647HN36	0,4
7	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue US	US271014Y554	0,4
8	University of California US	US91412HPQ01	0,4
9	SAN MATEO CNTY CA TRANSPRTN AU US	US79905CAB90	0,4
10	California Educational Facilities Authority US	US1301783W46	0,4
11	SAN MATEO CNTY CALIF TRANSN AU US	US79905CAA18	0,4
12	California State University US	US13077DUT70	0,4
13	Orange County Water District US	US684421CB49	0,4
14	State of California US	CAS	0,3
15	Anaheim Housing & Public Improvements Authority US	US032556NJ70	0,3
16	State of California US	CAS	0,3
17	UNIVERSITY OF CALIFORNIA US	US91412HYL13	0,3
18	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532QE75	0,3
19	State of California US	US13063DQW10	0,3
20	Irvine Ranch Water District US	US4636324R78	0,3
21	San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue US	SFOUTL	0,3
22	University of California US	US91412HWK57	0,3
23	UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES US	US91412HLQ47	0,2
24	State of California US	CAS	0,2
25	UNIVERSITY OF CALIFORNIA US	US91412HYH01	0,2
26	CALIFORNIA (STATE OF) US	US13063EUJ36	0,2
27	Beverly Hills Unified School District US	US088023HW94	0,2
28	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency US	FOOTRN	0,2
29	California State Public Works Board US	US13068XRQ42	0,2
30	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue US	US79771FFX06	0,2
31	Long Beach Unified School District US	US542433H265	0,2
32	Los Angeles Community College District (Election of 2016) US	US54438CB506	0,2
33	Los Angeles Unified School District/CA US	US544647KV15	0,2
34	University of California US	US91412HXL22	0,2
35	State of California US	US13063EST46	0,2
36	Metropolitan Water District of Southern California US	US59266TSP74	0,2
37	CALIFORNIA (STATE OF) US	US13063EXU53	0,2
38	University of California US	US91412HQA40	0,2
39	San Diego Unified School District US	US797356JG87	0,2
40	LOS ANGELES CALIF US	US544351TF61	0,2
41	Los Angeles Unified School District US	US544647HB97	0,2
42	California (State of) US	US13063DU559	0,2
43	CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) US	CASFIN	0,2
44	San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport US	US79766DLC10	0,2
45	State of California US	US13063D4T27	0,2
46	Bay Area Toll Authority US	US072024WY47	0,2
47	California (State of) US	US13063DSC38	0,2
48	University of California US	US91412HWB58	0,2
49	MIDPENINSULA REGL OPEN SPACE D US	US598022KP55	0,2
50	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532NG50	0,2

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04Exposition

Obligations 96,6 %Liquidités 3,4 %

Par pays

USÉtats-Unis100,3 %

DeviseUSD 100,3 %

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