Les principales positions de CMF sont Orange County Water District, Anaheim Housing & Public Improvements Authority, Los Angeles Unified School District, University of California, California Educational Facilities Authority. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de CMF ?

Les 10 premières positions représentent 4,5 % du fonds, sur 1 721 positions au total.

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,08 %. C'est moins cher que 85 % des 864 fonds obligations coté aux États-Unis que nous suivons.

Quel est l'identifiant de CMF ?

CMF se négocie sous US4642883569.

coté aux États-Unis · États-Unis

CMF

Seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade municipal bonds issued in the State of California.

iShares California Muni Bond ETF

US4642883569 · BlackRock (iShares)

1 721 positions au 27/08/2026 · top 10 = 4,5 % · frais courants 0,08 %

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 4,5 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

1 721

au 27/08/2026

10 premières

4,5 %

frais courants

0,08 %

moins cher que 85 % des fonds comparables

Actif net

US$4,64 Md

déclaré en USD

Plus grande

0,6 %

PER

–

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Domiciliation

États-Unis

Volatilité 1 an

3,1 %

Indice suivi

ICE AMT-Free California Municipal Index

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-1,7 %

-2,8 %

-3,5 %

YTD

-3,1 %

-0,4 %

Suivi de l'indicefonds moins ICE AMT-Free California Municipal Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,14 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,10 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,13 pp/an

Tracking error 3 ans

0,10 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Orange County Water District US	US684421CB49	0,6
2	Anaheim Housing & Public Improvements Authority US	US032556NJ70	0,5
3	Los Angeles Unified School District US	US544647HN36	0,5
4	University of California US	US91412HPQ01	0,5
5	California Educational Facilities Authority US	US1301783W46	0,4
6	Irvine Ranch Water District US	US4636324Q95	0,4
7	SAN MATEO CNTY CA TRANSPRTN AU US	US79905CAB90	0,4
8	Los Angeles Unified School District US	US544647HR40	0,4
9	California State University US	US13077DUT70	0,4
10	University of California US	US91412HWH29	0,4
11	State of California US	CAS	0,4
12	State of California US	US13062TH729	0,3
13	East County Advanced Water Purification Joint Powers Authority US	EAWWTR	0,3
14	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue US	US271014Y554	0,3
15	State of California US	US13063DQW10	0,3
16	BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI US	US072024C592	0,3
17	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532QE75	0,3
18	State of California US	CAS	0,3
19	State of California US	CAS	0,3
20	University of California US	US91412HWK57	0,3
21	San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue US	SFOUTL	0,3
22	UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES US	US91412HLQ47	0,3
23	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency US	FOOTRN	0,3
24	UNIVERSITY OF CALIFORNIA US	US91412HYH01	0,3
25	California State Public Works Board US	US13068XRQ42	0,3
26	UNIVERSITY OF CALIFORNIA US	US91412HYL13	0,3
27	San Diego Unified School District US	US797356JG87	0,3
28	Beverly Hills Unified School District US	US088023HW94	0,2
29	Long Beach Unified School District US	US542433H265	0,2
30	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue US	US79771FFX06	0,2
31	Los Angeles Unified School District/CA US	US544647KV15	0,2
32	University of California US	US91412HQA40	0,2
33	Los Angeles Community College District (Election of 2016) US	US54438CB506	0,2
34	University of California US	US91412HXL22	0,2
35	State of California US	US13063D4T27	0,2
36	Los Angeles Unified School District US	US544647HB97	0,2
37	California (State of) US	US13063DU559	0,2
38	LOS ANGELES CALIF US	US544351TF61	0,2
39	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532NG50	0,2
40	California (State of) US	US13063DSC38	0,2
41	University of California US	US91412HWB58	0,2
42	State of California US	US13063D4J45	0,2
43	State of California US	US13063EBK10	0,2
44	Mount San Antonio Community College District US	US623040PZ94	0,2
45	University of California US	US91412HRU94	0,2
46	Coast Community College District US	US190335JB60	0,2
47	City of San Francisco US	US79771FFY88	0,2
48	San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency US	US798111GS31	0,2
49	Los Angeles Community College District US	US54438CG307	0,2
50	San Mateo Foster City School District US	US799055UA47	0,2

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04Exposition

Obligations 97,7 %Liquidités 2,3 %

Par pays

USÉtats-Unis100,2 %

DeviseUSD 100,2 %

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