Las mayores posiciones de CMF son Orange County Water District, Anaheim Housing & Public Improvements Authority, Los Angeles Unified School District, University of California, California Educational Facilities Authority. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está CMF?

Las 10 mayores posiciones son el 4,5 % del fondo, sobre 1.721 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta CMF?

Los gastos corrientes registrados son del 0,08 %. Es más barato que el 85 % de los 864 fondos de renta fija cotados en EE. UU. que seguimos.

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

CMF

Seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade municipal bonds issued in the State of California.

iShares California Muni Bond ETF

US4642883569 · BlackRock (iShares)

1.721 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 4,5 % · gastos corrientes 0,08 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 4,5 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

1.721

a 27/08/2026

10 mayores

4,5 %

gastos corrientes

0,08 %

más barato que el 85 % de los comparables

Patrimonio neto

US$4,64 mil M

declarado en USD

Mayor

0,6 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 27/08/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Estados Unidos

Volatilidad 1 año

3,1 %

Índice replicado

ICE AMT-Free California Municipal Index

Método de réplica

Índice, muestreo

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026

-1,7 %

-2,8 %

-3,5 %

YTD

-3,1 %

-0,4 %

Seguimiento del índicefondo menos ICE AMT-Free California Municipal Index · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,14 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,10 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,13 pp/año

Tracking error 3 años

0,10 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 27/08/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	Orange County Water District US	US684421CB49	0,6
2	Anaheim Housing & Public Improvements Authority US	US032556NJ70	0,5
3	Los Angeles Unified School District US	US544647HN36	0,5
4	University of California US	US91412HPQ01	0,5
5	California Educational Facilities Authority US	US1301783W46	0,4
6	Irvine Ranch Water District US	US4636324Q95	0,4
7	SAN MATEO CNTY CA TRANSPRTN AU US	US79905CAB90	0,4
8	Los Angeles Unified School District US	US544647HR40	0,4
9	California State University US	US13077DUT70	0,4
10	University of California US	US91412HWH29	0,4
11	State of California US	CAS	0,4
12	State of California US	US13062TH729	0,3
13	East County Advanced Water Purification Joint Powers Authority US	EAWWTR	0,3
14	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue US	US271014Y554	0,3
15	State of California US	US13063DQW10	0,3
16	BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI US	US072024C592	0,3
17	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532QE75	0,3
18	State of California US	CAS	0,3
19	State of California US	CAS	0,3
20	University of California US	US91412HWK57	0,3
21	San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue US	SFOUTL	0,3
22	UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES US	US91412HLQ47	0,3
23	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency US	FOOTRN	0,3
24	UNIVERSITY OF CALIFORNIA US	US91412HYH01	0,3
25	California State Public Works Board US	US13068XRQ42	0,3
26	UNIVERSITY OF CALIFORNIA US	US91412HYL13	0,3
27	San Diego Unified School District US	US797356JG87	0,3
28	Beverly Hills Unified School District US	US088023HW94	0,2
29	Long Beach Unified School District US	US542433H265	0,2
30	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue US	US79771FFX06	0,2
31	Los Angeles Unified School District/CA US	US544647KV15	0,2
32	University of California US	US91412HQA40	0,2
33	Los Angeles Community College District (Election of 2016) US	US54438CB506	0,2
34	University of California US	US91412HXL22	0,2
35	State of California US	US13063D4T27	0,2
36	Los Angeles Unified School District US	US544647HB97	0,2
37	California (State of) US	US13063DU559	0,2
38	LOS ANGELES CALIF US	US544351TF61	0,2
39	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532NG50	0,2
40	California (State of) US	US13063DSC38	0,2
41	University of California US	US91412HWB58	0,2
42	State of California US	US13063D4J45	0,2
43	State of California US	US13063EBK10	0,2
44	Mount San Antonio Community College District US	US623040PZ94	0,2
45	University of California US	US91412HRU94	0,2
46	Coast Community College District US	US190335JB60	0,2
47	City of San Francisco US	US79771FFY88	0,2
48	San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency US	US798111GS31	0,2
49	Los Angeles Community College District US	US54438CG307	0,2
50	San Mateo Foster City School District US	US799055UA47	0,2

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04Exposición

Renta fija 97,7 %Efectivo 2,3 %

Por país

USEstados Unidos100,2 %

DivisaUSD 100,2 %

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