Las mayores posiciones de CMF son Los Angeles Unified School District, BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL, IRVINE RANCH CALIF WTR DIST, State of California, University of California. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está CMF?

Las 10 mayores posiciones son el 4,6 % del fondo, sobre 1.831 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta CMF?

Los gastos corrientes registrados son del 0,08 %. Es más barato que el 85 % de los 865 fondos de renta fija cotados en EE. UU. que seguimos.

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

CMF

Seeks to track the investment results of an index composed of investment-grade municipal bonds issued in the State of California.

iShares California Muni Bond ETF

US4642883569 · BlackRock (iShares)

1.831 posiciones a 12/10/2026 · top 10 = 4,6 % · gastos corrientes 0,08 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 4,6 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

1.831

a 12/10/2026

10 mayores

4,6 %

gastos corrientes

0,08 %

más barato que el 85 % de los comparables

Patrimonio neto

US$4,96 mil M

declarado en USD

Mayor

0,6 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 12/10/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Estados Unidos

Volatilidad 1 año

3,6 %

Índice replicado

ICE AMT-Free California Municipal Index

Método de réplica

Índice, muestreo

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026

-0,5 %

-4,0 %

-4,7 %

YTD

-4,6 %

-4,7 %

Seguimiento del índicefondo menos ICE AMT-Free California Municipal Index · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,07 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,13 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,12 pp/año

Tracking error 3 años

0,09 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 12/10/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	Los Angeles Unified School District US	US544647HR40	0,6
2	BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL US	US072024M740	0,6
3	IRVINE RANCH CALIF WTR DIST US	US4636326D64	0,5
4	State of California US	US13062TH729	0,5
5	University of California US	US91412HWH29	0,4
6	Los Angeles Unified School District US	US544647HN36	0,4
7	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue US	US271014Y554	0,4
8	University of California US	US91412HPQ01	0,4
9	SAN MATEO CNTY CA TRANSPRTN AU US	US79905CAB90	0,4
10	California Educational Facilities Authority US	US1301783W46	0,4
11	SAN MATEO CNTY CALIF TRANSN AU US	US79905CAA18	0,4
12	California State University US	US13077DUT70	0,4
13	Orange County Water District US	US684421CB49	0,4
14	State of California US	CAS	0,3
15	Anaheim Housing & Public Improvements Authority US	US032556NJ70	0,3
16	State of California US	CAS	0,3
17	UNIVERSITY OF CALIFORNIA US	US91412HYL13	0,3
18	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532QE75	0,3
19	State of California US	US13063DQW10	0,3
20	Irvine Ranch Water District US	US4636324R78	0,3
21	San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue US	SFOUTL	0,3
22	University of California US	US91412HWK57	0,3
23	UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES US	US91412HLQ47	0,2
24	State of California US	CAS	0,2
25	UNIVERSITY OF CALIFORNIA US	US91412HYH01	0,2
26	CALIFORNIA (STATE OF) US	US13063EUJ36	0,2
27	Beverly Hills Unified School District US	US088023HW94	0,2
28	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency US	FOOTRN	0,2
29	California State Public Works Board US	US13068XRQ42	0,2
30	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue US	US79771FFX06	0,2
31	Long Beach Unified School District US	US542433H265	0,2
32	Los Angeles Community College District (Election of 2016) US	US54438CB506	0,2
33	Los Angeles Unified School District/CA US	US544647KV15	0,2
34	University of California US	US91412HXL22	0,2
35	State of California US	US13063EST46	0,2
36	Metropolitan Water District of Southern California US	US59266TSP74	0,2
37	CALIFORNIA (STATE OF) US	US13063EXU53	0,2
38	University of California US	US91412HQA40	0,2
39	San Diego Unified School District US	US797356JG87	0,2
40	LOS ANGELES CALIF US	US544351TF61	0,2
41	Los Angeles Unified School District US	US544647HB97	0,2
42	California (State of) US	US13063DU559	0,2
43	CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) US	CASFIN	0,2
44	San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport US	US79766DLC10	0,2
45	State of California US	US13063D4T27	0,2
46	Bay Area Toll Authority US	US072024WY47	0,2
47	California (State of) US	US13063DSC38	0,2
48	University of California US	US91412HWB58	0,2
49	MIDPENINSULA REGL OPEN SPACE D US	US598022KP55	0,2
50	Los Angeles Department of Water & Power US	US544532NG50	0,2

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04Exposición

Renta fija 96,6 %Efectivo 3,4 %

Por país

USEstados Unidos100,3 %

DivisaUSD 100,3 %

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