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Fondsbericht

UCITS · Irland · Thesaurierend

CNUD IE000AZ2HZ31

World small cap equities
UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc
WRDSC · WRSD · WRSG · UBS

3.310 Positionen, Stand 09.10.2026 · Top 10 = 2,7 % · laufende Kosten 0,20 % · KGV 19,3

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 2,7 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (EUR)auf 0 % normiert
Positionen
3.310
Stand 09.10.2026
Top 10
2,7 %
laufende Kosten
0,20 %
günstiger als 61 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$45,8 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
0,8 %
KGV
19,3
deckt 80 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 09.10.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
08.06.2026
Abgebildeter Index
MSCI World Small Cap Index (Net Total Return)
Abbildungsmethode
Physisch, Sampling
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 16.10.2026
1M
-0,1 %
3M
+0,5 %
6M
–
YTD
–
1Y
–
Bewertung3.011 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
19,3
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 18 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 3 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
2,8 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 97 % nach Gewichtung ab
1,85
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 89 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 09.10.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Moderna Inc USMRNA US
0,8
2Tenet Healthcare Corp USTHC
0,2
3MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
0,2
4US Foods Holding Corp USUSFD
0,2
5GUARDANT HEALTH INC USGH
0,2
6VIATRIS INC. USVTRS US
0,2
7ROKU INC USROKU
0,2
8Royal Gold Inc USRGLD
0,2
9WOODWARD, INC. USWWD
0,2
10TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,2
11RUBRIK INC-A USRBRK
0,2
12NUTANIX, INC. USNTNX
0,2
13HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,2
14ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,2
15WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,2
16ITT INC. USITT
0,2
17MKS INC. USMKSI
0,2
18Ovintiv Inc USOVV
0,2
19SEMTECH CORPORATION USSMTC
0,2
20PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,2
21LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,2
22REVVITY, INC. USRVTY US
0,2
23EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,2
24DYNATRACE, INC. USDT
0,2
25REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,2
26APA Corp USAPA
0,2
27CLEAN HARBORS, INC. USCLH
0,2
28Unity Software Inc USU US
0,2
29STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,2
30TALEN ENERGY CORP USTLN
0,2
31HOST HOTELS and RESORTS INC USHST US
0,2
32AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,2
33IONQ Inc USIONQ
0,2
34Performance Food Group Co USPFGC
0,2
35CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,1
36RBC BEARINGS INCORPORATED USRBC
0,1
37EQUITABLE HOLDINGS, INC. USEQH
0,1
38Aramark USARMK
0,1
39SiTime Corp USSITM
0,1
40MEDPACE HOLDINGS, INC. USMEDP
0,1
41RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BMRNR
0,1
42ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,1
43JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY IEJHX
0,1
44LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. USLECO
0,1
45JONES LANG LASALLE INCORPORATED USJLL
0,1
46TRIMBLE INC. USTRMB
0,1
47API GROUP CORPORATION USAPG
0,1
48Exelixis Inc USEXEL
0,1
49GoDaddy Inc USGDDY
0,1
50STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,1
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04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Industrie19,0 %
Finanzwesen14,4 %
Technologie12,9 %
Gesundheitswesen11,6 %
Zyklischer Konsum9,9 %
Grundstoffe7,8 %
Immobilien7,7 %
Energie5,1 %
Basiskonsumgüter3,9 %
Kommunikationsdienste3,0 %
Versorger2,7 %
Nach Land
USVereinigte Staaten59,9 %
JPJapan10,3 %
CAKanada4,6 %
GBVereinigtes Königreich4,0 %
AUAustralien3,7 %
SESchweden1,7 %
CHSchweiz1,6 %
ILIsrael1,6 %
WährungUSD 60,9 % JPY 10,3 % EUR 6,9 % CAD 4,6 % GBP 4,2 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-18,3 %
Ungünstig
+2,4 %
Mittel
+8,2 %
Günstig
+15,0 %
06Wo er gehandelt wird
10 Börsen
BörseMICNotiert seit
Börse FrankfurtFRAA08.06.2026
Börse MünchenMUNB08.06.2026
XetraXETA08.06.2026
Börse DüsseldorfDUSB09.06.2026
Borsa ItalianaETFP10.06.2026
TradegateXGAT12.06.2026
Börse HannoverHAND15.06.2026
Börse StuttgartSTUB18.06.2026
Börse HamburgHAMN19.06.2026
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Außerdem an 14 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.

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