UCITS · Irland · Thesaurierend
CNUD
World small cap equities
UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc
IE000AZ2HZ31 · WRDSC · WRSD · WRSG · UBS
3.286 Positionen, Stand 26.08.2026 · Top 10 = 4,3 % · laufende Kosten 0,20 % · KGV 19,3
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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 4,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
3.286
Stand 26.08.2026
Top 10
4,3 %
laufende Kosten
0,20 %
günstiger als 61 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$44,7 Mio.
ausgewiesen in USD
Größte
2,0 %
KGV
19,3
deckt 80 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 26.08.2026.
01Überblick
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondswährung
USD
Fondsdomizil
Irland
Struktur
Offener Fonds
Erstnotiz
08.06.2026
Abgebildeter Index
MSCI World Small Cap Index (Net Total Return)
Abbildungsmethode
Physisch, Sampling
Risikoindikator
4 von 7
Wertpapierleihe
Ja
02Bewertung und Wertentwicklung
1M
+1,9 %
3M
–
6M
–
YTD
–
1Y
–
Bewertung2.969 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
19,3
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 17 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 4 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
2,9 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 96 % nach Gewichtung ab
1,86
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 89 % nach Gewichtung ab
Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.
03Positionen
| # | Unternehmen | Kennung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 1 | SANDISK CORPORATION US | SNDK | |
| 2 | Moderna Inc US | MRNA US | |
| 3 | ATI Inc US | ATI | |
| 4 | NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY IE | NVT | |
| 5 | Tenet Healthcare Corp US | THC | |
| 6 | US Foods Holding Corp US | USFD | |
| 7 | CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION US | CRS | |
| 8 | Royal Gold Inc US | RGLD | |
| 9 | GUARDANT HEALTH INC US | GH | |
| 10 | ROKU INC US | ROKU | |
| 11 | WOODWARD, INC. US | WWD | |
| 12 | VIATRIS INC. US | VTRS US | |
| 13 | ITT INC. US | ITT | |
| 14 | TD SYNNEX CORPORATION US | SNX | |
| 15 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. US | MTSI | |
| 16 | Ovintiv Inc US | OVV | |
| 17 | MKS INC. US | MKSI | |
| 18 | JONES LANG LASALLE INCORPORATED US | JLL | |
| 19 | EAST WEST BANCORP, INC. US | EWBC | |
| 20 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION US | ZBRA US | |
| 21 | PERMIAN RESOURCES CORPORATION US | PR | |
| 22 | Roivant Sciences Ltd BM | ROIV | |
| 23 | WESCO INTERNATIONAL, INC. US | WCC | |
| 24 | NUTANIX, INC. US | NTNX | |
| 25 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION US | LSCC | |
| 26 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED US | RGA | |
| 27 | Performance Food Group Co US | PFGC | |
| 28 | CLEAN HARBORS, INC. US | CLH | |
| 29 | AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. US | AKAM | |
| 30 | Albemarle Corp US | ALB US | |
| 31 | Aramark US | ARMK | |
| 32 | GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. US | GWRE | |
| 33 | STANLEY BLACK & DECKER, INC. US | SWK US | |
| 34 | HOST HOTELS and RESORTS INC US | HST US | |
| 35 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. US | LECO | |
| 36 | Unity Software Inc US | U US | |
| 37 | Healthpeak Properties, Inc. US | DOC US | |
| 38 | RBC BEARINGS INCORPORATED US | RBC | |
| 39 | HF SINCLAIR CORPORATION US | DINO | |
| 40 | RUBRIK INC-A US | RBRK | |
| 41 | MEDPACE HOLDINGS, INC. US | MEDP | |
| 42 | APA Corp US | APA | |
| 43 | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. US | CRL US | |
| 44 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BM | RNR | |
| 45 | STERLING INFRASTRUCTURE, INC. US | STRL | |
| 46 | ONTO INNOVATION INC. US | ONTO | |
| 47 | DYNATRACE, INC. US | DT | |
| 48 | REVVITY, INC. US | RVTY US | |
| 49 | API GROUP CORPORATION US | APG | |
| 50 | ASSURANT, INC. US | AIZ US |
04Exposure
Aktien 100,0 %
Nach Sektor
Industrie19,2 %
Finanzwesen14,7 %
Technologie13,5 %
Gesundheitswesen11,2 %
Zyklischer Konsum10,0 %
Grundstoffe7,9 %
Immobilien7,7 %
Energie4,9 %
Basiskonsumgüter3,9 %
Kommunikationsdienste2,8 %
Versorger2,6 %
Nach Land
USVereinigte Staaten60,7 %
JPJapan9,7 %
CAKanada4,5 %
GBVereinigtes Königreich4,3 %
AUAustralien3,6 %
CHSchweiz1,6 %
SESchweden1,6 %
ILIsrael1,6 %
WährungUSD 61,8 % JPY 9,7 % EUR 6,7 % CAD 4,5 % GBP 4,5 %
Szenarioanalyse des Anbietersdurchschnittliche Rendite pro Jahr über 5 Jahre
Stress
-18,3 %
Ungünstig
+2,4 %
Mittel
+8,2 %
Günstig
+15,0 %
06Wo er gehandelt wird
| Börse | MIC | Notiert seit |
|---|---|---|
| Börse Frankfurt | FRAA | 08.06.2026 |
| Börse München | MUNB | 08.06.2026 |
| Xetra | XETA | 08.06.2026 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 09.06.2026 |
| Borsa Italiana | ETFP | 10.06.2026 |
| Tradegate | XGAT | 12.06.2026 |
| Börse Hannover | HAND | 15.06.2026 |
| Börse Stuttgart | STUB | 18.06.2026 |
| Börse Hamburg | HAMN | 19.06.2026 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Außerdem an 14 weiteren Handelsplätzen zugelassen, überwiegend multilaterale Handelssysteme und regionale Segmente.
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