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Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

CNUD IE000AZ2HZ31

World small cap equities
UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc
WRDSC · WRSD · WRSG · UBS

3.310 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 2,7 % · gastos corrientes 0,20 % · PER 19,3

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 2,7 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
3.310
a 09/10/2026
10 mayores
2,7 %
gastos corrientes
0,20 %
más barato que el 61 % de los comparables
Patrimonio neto
US$45,8 M
declarado en USD
Mayor
0,8 %
PER
19,3
cubre el 80 % por peso
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
08/06/2026
Índice replicado
MSCI World Small Cap Index (Net Total Return)
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
+0,5 %
3M
+0,2 %
6M
–
YTD
–
1Y
–
Valoración3.011 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,3
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 18 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 3 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
2,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 97 % por peso
1,85
precio / valor contable
cubre el 89 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Moderna Inc USMRNA US
0,8
2Tenet Healthcare Corp USTHC
0,2
3MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
0,2
4US Foods Holding Corp USUSFD
0,2
5GUARDANT HEALTH INC USGH
0,2
6VIATRIS INC. USVTRS US
0,2
7ROKU INC USROKU
0,2
8Royal Gold Inc USRGLD
0,2
9WOODWARD, INC. USWWD
0,2
10TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,2
11RUBRIK INC-A USRBRK
0,2
12NUTANIX, INC. USNTNX
0,2
13HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,2
14ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,2
15WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,2
16ITT INC. USITT
0,2
17MKS INC. USMKSI
0,2
18Ovintiv Inc USOVV
0,2
19SEMTECH CORPORATION USSMTC
0,2
20PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,2
21LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,2
22REVVITY, INC. USRVTY US
0,2
23EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,2
24DYNATRACE, INC. USDT
0,2
25REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,2
26APA Corp USAPA
0,2
27CLEAN HARBORS, INC. USCLH
0,2
28Unity Software Inc USU US
0,2
29STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,2
30TALEN ENERGY CORP USTLN
0,2
31HOST HOTELS and RESORTS INC USHST US
0,2
32AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,2
33IONQ Inc USIONQ
0,2
34Performance Food Group Co USPFGC
0,2
35CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,1
36RBC BEARINGS INCORPORATED USRBC
0,1
37EQUITABLE HOLDINGS, INC. USEQH
0,1
38Aramark USARMK
0,1
39SiTime Corp USSITM
0,1
40MEDPACE HOLDINGS, INC. USMEDP
0,1
41RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BMRNR
0,1
42ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,1
43JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY IEJHX
0,1
44LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. USLECO
0,1
45JONES LANG LASALLE INCORPORATED USJLL
0,1
46TRIMBLE INC. USTRMB
0,1
47API GROUP CORPORATION USAPG
0,1
48Exelixis Inc USEXEL
0,1
49GoDaddy Inc USGDDY
0,1
50STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,1
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Industria19,0 %
Servicios financieros14,4 %
Tecnología12,9 %
Salud11,6 %
Consumo cíclico9,9 %
Materiales7,8 %
Inmobiliario7,7 %
Energía5,1 %
Consumo defensivo3,9 %
Servicios de comunicación3,0 %
Servicios públicos2,7 %
Por país
USEstados Unidos59,9 %
JPJapón10,3 %
CACanadá4,6 %
GBReino Unido4,0 %
AUAustralia3,7 %
SESuecia1,7 %
CHSuiza1,6 %
ILIsrael1,6 %
DivisaUSD 60,9 % JPY 10,3 % EUR 6,9 % CAD 4,6 % GBP 4,2 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-18,3 %
Desfavorable
+2,4 %
Moderado
+8,2 %
Favorable
+15,0 %
06Dónde cotiza
10 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA08/06/2026
Börse MünchenMUNB08/06/2026
XetraXETA08/06/2026
Börse DüsseldorfDUSB09/06/2026
Borsa ItalianaETFP10/06/2026
TradegateXGAT12/06/2026
Börse HannoverHAND15/06/2026
Börse StuttgartSTUB18/06/2026
Börse HamburgHAMN19/06/2026
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 14 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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