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Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

CNUD IE000AZ2HZ31

World small cap equities
UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc
WRDSC · WRSD · WRSG · UBS

3.286 posiciones a 26/08/2026 · top 10 = 4,3 % · gastos corrientes 0,20 % · PER 19,3

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 4,3 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
3.286
a 26/08/2026
10 mayores
4,3 %
gastos corrientes
0,20 %
más barato que el 61 % de los comparables
Patrimonio neto
US$44,7 M
declarado en USD
Mayor
2,0 %
PER
19,3
cubre el 80 % por peso
Secciones
Posiciones a 26/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
08/06/2026
Índice replicado
MSCI World Small Cap Index (Net Total Return)
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,3 %
3M
–
6M
–
YTD
–
1Y
–
Valoración2.969 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,3
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 17 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 4 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
2,9 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 96 % por peso
1,86
precio / valor contable
cubre el 89 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 26/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1SANDISK CORPORATION USSNDK
2,1
2Moderna Inc USMRNA US
0,5
3ATI Inc USATI
0,3
4NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY IENVT
0,2
5Tenet Healthcare Corp USTHC
0,2
6US Foods Holding Corp USUSFD
0,2
7CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION USCRS
0,2
8Royal Gold Inc USRGLD
0,2
9GUARDANT HEALTH INC USGH
0,2
10ROKU INC USROKU
0,2
11WOODWARD, INC. USWWD
0,2
12VIATRIS INC. USVTRS US
0,2
13ITT INC. USITT
0,2
14TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,2
15MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
0,2
16Ovintiv Inc USOVV
0,2
17MKS INC. USMKSI
0,2
18JONES LANG LASALLE INCORPORATED USJLL
0,2
19EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,2
20ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,2
21PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,2
22Roivant Sciences Ltd BMROIV
0,2
23WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,2
24NUTANIX, INC. USNTNX
0,2
25LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,2
26REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,2
27Performance Food Group Co USPFGC
0,2
28CLEAN HARBORS, INC. USCLH
0,2
29AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,2
30Albemarle Corp USALB US
0,2
31Aramark USARMK
0,1
32GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. USGWRE
0,1
33STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,1
34HOST HOTELS and RESORTS INC USHST US
0,1
35LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. USLECO
0,1
36Unity Software Inc USU US
0,1
37Healthpeak Properties, Inc. USDOC US
0,1
38RBC BEARINGS INCORPORATED USRBC
0,1
39HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,1
40RUBRIK INC-A USRBRK
0,1
41MEDPACE HOLDINGS, INC. USMEDP
0,1
42APA Corp USAPA
0,1
43CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,1
44RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BMRNR
0,1
45STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,1
46ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,1
47DYNATRACE, INC. USDT
0,1
48REVVITY, INC. USRVTY US
0,1
49API GROUP CORPORATION USAPG
0,1
50ASSURANT, INC. USAIZ US
0,1
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04Exposición
Renta variable 100,0 %
Por sector
Industria19,2 %
Servicios financieros14,7 %
Tecnología13,5 %
Salud11,2 %
Consumo cíclico10,0 %
Materiales7,9 %
Inmobiliario7,7 %
Energía4,9 %
Consumo defensivo3,9 %
Servicios de comunicación2,8 %
Servicios públicos2,6 %
Por país
USEstados Unidos60,7 %
JPJapón9,7 %
CACanadá4,5 %
GBReino Unido4,3 %
AUAustralia3,6 %
CHSuiza1,6 %
SESuecia1,6 %
ILIsrael1,6 %
DivisaUSD 61,8 % JPY 9,7 % EUR 6,7 % CAD 4,5 % GBP 4,5 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-18,3 %
Desfavorable
+2,4 %
Moderado
+8,2 %
Favorable
+15,0 %
06Dónde cotiza
10 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA08/06/2026
Börse MünchenMUNB08/06/2026
XetraXETA08/06/2026
Börse DüsseldorfDUSB09/06/2026
Borsa ItalianaETFP10/06/2026
TradegateXGAT12/06/2026
Börse HannoverHAND15/06/2026
Börse StuttgartSTUB18/06/2026
Börse HamburgHAMN19/06/2026
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 14 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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