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Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

CNUD IE000AZ2HZ31

World small cap equities
UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc
WRDSC · WRSD · WRSG · UBS

3 310 positions au 09/10/2026 · top 10 = 2,7 % · frais courants 0,20 % · PER 19,3

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 2,7 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
3 310
au 09/10/2026
10 premières
2,7 %
frais courants
0,20 %
moins cher que 61 % des fonds comparables
Actif net
US$45,8 M
déclaré en USD
Plus grande
0,8 %
PER
19,3
couvre 80 % en pondération
Sections
Positions au 09/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
08/06/2026
Indice suivi
MSCI World Small Cap Index (Net Total Return)
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 19/10/2026
1M
+0,5 %
3M
+0,2 %
6M
–
YTD
–
1Y
–
Valorisation3 011 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
19,3
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 18 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 3 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
2,8 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 97 % en pondération
1,85
cours / actif net
couvre 89 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 09/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Moderna Inc USMRNA US
0,8
2Tenet Healthcare Corp USTHC
0,2
3MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
0,2
4US Foods Holding Corp USUSFD
0,2
5GUARDANT HEALTH INC USGH
0,2
6VIATRIS INC. USVTRS US
0,2
7ROKU INC USROKU
0,2
8Royal Gold Inc USRGLD
0,2
9WOODWARD, INC. USWWD
0,2
10TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,2
11RUBRIK INC-A USRBRK
0,2
12NUTANIX, INC. USNTNX
0,2
13HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,2
14ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,2
15WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,2
16ITT INC. USITT
0,2
17MKS INC. USMKSI
0,2
18Ovintiv Inc USOVV
0,2
19SEMTECH CORPORATION USSMTC
0,2
20PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,2
21LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,2
22REVVITY, INC. USRVTY US
0,2
23EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,2
24DYNATRACE, INC. USDT
0,2
25REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,2
26APA Corp USAPA
0,2
27CLEAN HARBORS, INC. USCLH
0,2
28Unity Software Inc USU US
0,2
29STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,2
30TALEN ENERGY CORP USTLN
0,2
31HOST HOTELS and RESORTS INC USHST US
0,2
32AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,2
33IONQ Inc USIONQ
0,2
34Performance Food Group Co USPFGC
0,2
35CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,1
36RBC BEARINGS INCORPORATED USRBC
0,1
37EQUITABLE HOLDINGS, INC. USEQH
0,1
38Aramark USARMK
0,1
39SiTime Corp USSITM
0,1
40MEDPACE HOLDINGS, INC. USMEDP
0,1
41RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BMRNR
0,1
42ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,1
43JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY IEJHX
0,1
44LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. USLECO
0,1
45JONES LANG LASALLE INCORPORATED USJLL
0,1
46TRIMBLE INC. USTRMB
0,1
47API GROUP CORPORATION USAPG
0,1
48Exelixis Inc USEXEL
0,1
49GoDaddy Inc USGDDY
0,1
50STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,1
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04Exposition
Actions 100,0 %
Par secteur
Industrie19,0 %
Services financiers14,4 %
Technologie12,9 %
Santé11,6 %
Consommation cyclique9,9 %
Matériaux7,8 %
Immobilier7,7 %
Énergie5,1 %
Consommation de base3,9 %
Services de communication3,0 %
Services aux collectivités2,7 %
Par pays
USÉtats-Unis59,9 %
JPJapon10,3 %
CACanada4,6 %
GBRoyaume-Uni4,0 %
AUAustralie3,7 %
SESuède1,7 %
CHSuisse1,6 %
ILIsraël1,6 %
DeviseUSD 60,9 % JPY 10,3 % EUR 6,9 % CAD 4,6 % GBP 4,2 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-18,3 %
Défavorable
+2,4 %
Intermédiaire
+8,2 %
Favorable
+15,0 %
06Où il se négocie
10 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse FrankfurtFRAA08/06/2026
Börse MünchenMUNB08/06/2026
XetraXETA08/06/2026
Börse DüsseldorfDUSB09/06/2026
Borsa ItalianaETFP10/06/2026
TradegateXGAT12/06/2026
Börse HannoverHAND15/06/2026
Börse StuttgartSTUB18/06/2026
Börse HamburgHAMN19/06/2026
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 14 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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