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Fiche du fonds

UCITS · Irlande · Capitalisant

CNUD IE000AZ2HZ31

World small cap equities
UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc
WRDSC · WRSD · WRSG · UBS

3 286 positions au 26/08/2026 · top 10 = 4,3 % · frais courants 0,20 % · PER 19,3

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 4,3 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
3 286
au 26/08/2026
10 premières
4,3 %
frais courants
0,20 %
moins cher que 61 % des fonds comparables
Actif net
US$44,7 M
déclaré en USD
Plus grande
2,0 %
PER
19,3
couvre 80 % en pondération
Sections
Positions au 26/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Irlande
Structure
Fonds ouvert
Première cotation
08/06/2026
Indice suivi
MSCI World Small Cap Index (Net Total Return)
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,3 %
3M
–
6M
–
YTD
–
1Y
–
Valorisation2 969 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
19,3
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 17 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 4 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
2,9 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 96 % en pondération
1,86
cours / actif net
couvre 89 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 26/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1SANDISK CORPORATION USSNDK
2,1
2Moderna Inc USMRNA US
0,5
3ATI Inc USATI
0,3
4NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY IENVT
0,2
5Tenet Healthcare Corp USTHC
0,2
6US Foods Holding Corp USUSFD
0,2
7CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION USCRS
0,2
8Royal Gold Inc USRGLD
0,2
9GUARDANT HEALTH INC USGH
0,2
10ROKU INC USROKU
0,2
11WOODWARD, INC. USWWD
0,2
12VIATRIS INC. USVTRS US
0,2
13ITT INC. USITT
0,2
14TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,2
15MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
0,2
16Ovintiv Inc USOVV
0,2
17MKS INC. USMKSI
0,2
18JONES LANG LASALLE INCORPORATED USJLL
0,2
19EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,2
20ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,2
21PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,2
22Roivant Sciences Ltd BMROIV
0,2
23WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,2
24NUTANIX, INC. USNTNX
0,2
25LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,2
26REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,2
27Performance Food Group Co USPFGC
0,2
28CLEAN HARBORS, INC. USCLH
0,2
29AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,2
30Albemarle Corp USALB US
0,2
31Aramark USARMK
0,1
32GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. USGWRE
0,1
33STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,1
34HOST HOTELS and RESORTS INC USHST US
0,1
35LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. USLECO
0,1
36Unity Software Inc USU US
0,1
37Healthpeak Properties, Inc. USDOC US
0,1
38RBC BEARINGS INCORPORATED USRBC
0,1
39HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,1
40RUBRIK INC-A USRBRK
0,1
41MEDPACE HOLDINGS, INC. USMEDP
0,1
42APA Corp USAPA
0,1
43CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,1
44RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BMRNR
0,1
45STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,1
46ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,1
47DYNATRACE, INC. USDT
0,1
48REVVITY, INC. USRVTY US
0,1
49API GROUP CORPORATION USAPG
0,1
50ASSURANT, INC. USAIZ US
0,1
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04Exposition
Actions 100,0 %
Par secteur
Industrie19,2 %
Services financiers14,7 %
Technologie13,5 %
Santé11,2 %
Consommation cyclique10,0 %
Matériaux7,9 %
Immobilier7,7 %
Énergie4,9 %
Consommation de base3,9 %
Services de communication2,8 %
Services aux collectivités2,6 %
Par pays
USÉtats-Unis60,7 %
JPJapon9,7 %
CACanada4,5 %
GBRoyaume-Uni4,3 %
AUAustralie3,6 %
CHSuisse1,6 %
SESuède1,6 %
ILIsraël1,6 %
DeviseUSD 61,8 % JPY 9,7 % EUR 6,7 % CAD 4,5 % GBP 4,5 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-18,3 %
Défavorable
+2,4 %
Intermédiaire
+8,2 %
Favorable
+15,0 %
06Où il se négocie
10 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Börse FrankfurtFRAA08/06/2026
Börse MünchenMUNB08/06/2026
XetraXETA08/06/2026
Börse DüsseldorfDUSB09/06/2026
Borsa ItalianaETFP10/06/2026
TradegateXGAT12/06/2026
Börse HannoverHAND15/06/2026
Börse StuttgartSTUB18/06/2026
Börse HamburgHAMN19/06/2026
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 14 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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