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Scheda del fondo

UCITS · Irlanda · Ad accumulazione

CNUD IE000AZ2HZ31

World small cap equities
UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc
WRDSC · WRSD · WRSG · UBS

3.310 posizioni al 09/10/2026 · top 10 = 2,7% · spese correnti 0,20% · P/E 19,3

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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 2,7%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
3.310
al 09/10/2026
Prime 10
2,7%
spese correnti
0,20%
più economico del 61% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$45,8 mln
dichiarato in USD
Maggiore
0,8%
P/E
19,3
copre il 80% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 09/10/2026.
01Panoramica
i dati regolamentari del fondo
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
08/06/2026
Indice replicato
MSCI World Small Cap Index (Net Total Return)
Metodo di replica
Fisica, campionamento
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
rendimento del prezzo di mercato · al 19/10/2026
1M
+0,5%
3M
+0,2%
6M
–
YTD
–
1Y
–
Valutazione3.011 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
19,3
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 18% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 3% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
2,8%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 97% in termini di peso
1,85
prezzo / valore contabile
copre il 89% in termini di peso

Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.

03Posizioni
50 maggiori · al 09/10/2026
#SocietàIdentificativoPeso
1Moderna Inc USMRNA US
0,8
2Tenet Healthcare Corp USTHC
0,2
3MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
0,2
4US Foods Holding Corp USUSFD
0,2
5GUARDANT HEALTH INC USGH
0,2
6VIATRIS INC. USVTRS US
0,2
7ROKU INC USROKU
0,2
8Royal Gold Inc USRGLD
0,2
9WOODWARD, INC. USWWD
0,2
10TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,2
11RUBRIK INC-A USRBRK
0,2
12NUTANIX, INC. USNTNX
0,2
13HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,2
14ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,2
15WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,2
16ITT INC. USITT
0,2
17MKS INC. USMKSI
0,2
18Ovintiv Inc USOVV
0,2
19SEMTECH CORPORATION USSMTC
0,2
20PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,2
21LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,2
22REVVITY, INC. USRVTY US
0,2
23EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,2
24DYNATRACE, INC. USDT
0,2
25REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,2
26APA Corp USAPA
0,2
27CLEAN HARBORS, INC. USCLH
0,2
28Unity Software Inc USU US
0,2
29STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,2
30TALEN ENERGY CORP USTLN
0,2
31HOST HOTELS and RESORTS INC USHST US
0,2
32AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,2
33IONQ Inc USIONQ
0,2
34Performance Food Group Co USPFGC
0,2
35CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,1
36RBC BEARINGS INCORPORATED USRBC
0,1
37EQUITABLE HOLDINGS, INC. USEQH
0,1
38Aramark USARMK
0,1
39SiTime Corp USSITM
0,1
40MEDPACE HOLDINGS, INC. USMEDP
0,1
41RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BMRNR
0,1
42ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,1
43JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY IEJHX
0,1
44LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. USLECO
0,1
45JONES LANG LASALLE INCORPORATED USJLL
0,1
46TRIMBLE INC. USTRMB
0,1
47API GROUP CORPORATION USAPG
0,1
48Exelixis Inc USEXEL
0,1
49GoDaddy Inc USGDDY
0,1
50STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,1
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04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Industria19,0%
Servizi finanziari14,4%
Tecnologia12,9%
Sanità11,6%
Consumi ciclici9,9%
Materiali7,8%
Immobiliare7,7%
Energia5,1%
Beni di consumo difensivi3,9%
Servizi di comunicazione3,0%
Servizi di pubblica utilità2,7%
Per paese
USStati Uniti59,9%
JPGiappone10,3%
CACanada4,6%
GBRegno Unito4,0%
AUAustralia3,7%
SESvezia1,7%
CHSvizzera1,6%
ILIsraele1,6%
ValutaUSD 60,9% JPY 10,3% EUR 6,9% CAD 4,6% GBP 4,2%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-18,3%
Sfavorevole
+2,4%
Moderato
+8,2%
Favorevole
+15,0%
06Dove viene negoziato
10 borse
BorsaMICQuotato dal
Börse FrankfurtFRAA08/06/2026
Börse MünchenMUNB08/06/2026
XetraXETA08/06/2026
Börse DüsseldorfDUSB09/06/2026
Borsa ItalianaETFP10/06/2026
TradegateXGAT12/06/2026
Börse HannoverHAND15/06/2026
Börse StuttgartSTUB18/06/2026
Börse HamburgHAMN19/06/2026
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Ammesso anche su altre 14 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.

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