UCITS · Irlanda · Ad accumulazione
CNUD IE000AZ2HZ31
World small cap equities
UBS MSCI World Small Cap UCITS ETF USD acc
WRDSC · WRSD · WRSG · UBS
3.286 posizioni al 26/08/2026 · top 10 = 4,3% · spese correnti 0,20% · P/E 19,3
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Concentrazione
Ben diversificatoprime 10 = 4,3%
diversificatoconcentrato
CRESCITA · PREZZOriportato a 0%
Posizioni
3.286
al 26/08/2026
Prime 10
4,3%
spese correnti
0,20%
più economico del 61% dei fondi comparabili
Patrimonio netto
US$44,7 mln
dichiarato in USD
Maggiore
2,0%
P/E
19,3
copre il 80% in termini di peso
Sezioni
Posizioni al 26/08/2026.
01Panoramica
Distribuzione
Ad accumulazione
Valuta del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Struttura
Fondo aperto
Prima quotazione
08/06/2026
Indice replicato
MSCI World Small Cap Index (Net Total Return)
Metodo di replica
Fisica, campionamento
Indicatore di rischio
4 su 7
Prestito titoli
Sì
02Valutazione e performance
1M
-0,3%
3M
–
6M
–
YTD
–
1Y
–
Valutazione2.969 società coperte · ponderato, solo posizioni in utile
19,3
prezzo / utili
MetodologiaCopertura dei dati societariIl resto corrisponde a 17% di società in perdita, che non hanno un P/E secondo la convenzione delle società in utile; 4% non può essere collegato in modo affidabile ai dati finanziari e di mercato usati in questa analisi. Escludiamo gli abbinamenti incerti invece di stimarli.
2,9%
MetodologiaRendimento degli utiliIl P/E è il prezzo diviso per gli utili; il rendimento degli utili è l'inverso, utili diviso prezzo, e si legge come il rendimento di un'obbligazione. Il P/E copre solo le posizioni in utile, perché una società in perdita non ha un P/E significativo. Il rendimento degli utili conta anche quelle in perdita, quindi copre una parte maggiore del fondo e può scendere sotto zero quando le posizioni nel complesso perdono denaro.
copre il 96% in termini di peso
1,86
prezzo / valore contabile
copre il 89% in termini di peso
Calcolato dai bilanci delle società e dai valori di posizione dichiarati. MetodologiaValutazione del portafoglioCalcolato da noi a partire dai bilanci di ciascuna società e dai valori di posizione dichiarati dai fondi, corretto per la valuta e ponderato armonicamente. Il P/E considera solo le posizioni in utile. Il valore contabile usa l'ultimo trimestre pubblicato.. Non costituisce consulenza in materia di investimenti.
03Posizioni
| # | Società | Identificativo | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | SANDISK CORPORATION US | SNDK | |
| 2 | Moderna Inc US | MRNA US | |
| 3 | ATI Inc US | ATI | |
| 4 | NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY IE | NVT | |
| 5 | Tenet Healthcare Corp US | THC | |
| 6 | US Foods Holding Corp US | USFD | |
| 7 | CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION US | CRS | |
| 8 | Royal Gold Inc US | RGLD | |
| 9 | GUARDANT HEALTH INC US | GH | |
| 10 | ROKU INC US | ROKU | |
| 11 | WOODWARD, INC. US | WWD | |
| 12 | VIATRIS INC. US | VTRS US | |
| 13 | ITT INC. US | ITT | |
| 14 | TD SYNNEX CORPORATION US | SNX | |
| 15 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. US | MTSI | |
| 16 | Ovintiv Inc US | OVV | |
| 17 | MKS INC. US | MKSI | |
| 18 | JONES LANG LASALLE INCORPORATED US | JLL | |
| 19 | EAST WEST BANCORP, INC. US | EWBC | |
| 20 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION US | ZBRA US | |
| 21 | PERMIAN RESOURCES CORPORATION US | PR | |
| 22 | Roivant Sciences Ltd BM | ROIV | |
| 23 | WESCO INTERNATIONAL, INC. US | WCC | |
| 24 | NUTANIX, INC. US | NTNX | |
| 25 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION US | LSCC | |
| 26 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED US | RGA | |
| 27 | Performance Food Group Co US | PFGC | |
| 28 | CLEAN HARBORS, INC. US | CLH | |
| 29 | AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. US | AKAM | |
| 30 | Albemarle Corp US | ALB US | |
| 31 | Aramark US | ARMK | |
| 32 | GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. US | GWRE | |
| 33 | STANLEY BLACK & DECKER, INC. US | SWK US | |
| 34 | HOST HOTELS and RESORTS INC US | HST US | |
| 35 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. US | LECO | |
| 36 | Unity Software Inc US | U US | |
| 37 | Healthpeak Properties, Inc. US | DOC US | |
| 38 | RBC BEARINGS INCORPORATED US | RBC | |
| 39 | HF SINCLAIR CORPORATION US | DINO | |
| 40 | RUBRIK INC-A US | RBRK | |
| 41 | MEDPACE HOLDINGS, INC. US | MEDP | |
| 42 | APA Corp US | APA | |
| 43 | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. US | CRL US | |
| 44 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. BM | RNR | |
| 45 | STERLING INFRASTRUCTURE, INC. US | STRL | |
| 46 | ONTO INNOVATION INC. US | ONTO | |
| 47 | DYNATRACE, INC. US | DT | |
| 48 | REVVITY, INC. US | RVTY US | |
| 49 | API GROUP CORPORATION US | APG | |
| 50 | ASSURANT, INC. US | AIZ US |
04Esposizione
Azioni 100,0%
Per settore
Industria19,2%
Servizi finanziari14,7%
Tecnologia13,5%
Sanità11,2%
Consumi ciclici10,0%
Materiali7,9%
Immobiliare7,7%
Energia4,9%
Beni di consumo difensivi3,9%
Servizi di comunicazione2,8%
Servizi di pubblica utilità2,6%
Per paese
USStati Uniti60,7%
JPGiappone9,7%
CACanada4,5%
GBRegno Unito4,3%
AUAustralia3,6%
CHSvizzera1,6%
SESvezia1,6%
ILIsraele1,6%
ValutaUSD 61,8% JPY 9,7% EUR 6,7% CAD 4,5% GBP 4,5%
Scenari di performance dell'emittenterendimento medio annuo su 5 anni
Stress
-18,3%
Sfavorevole
+2,4%
Moderato
+8,2%
Favorevole
+15,0%
06Dove viene negoziato
| Borsa | MIC | Quotato dal |
|---|---|---|
| Börse Frankfurt | FRAA | 08/06/2026 |
| Börse München | MUNB | 08/06/2026 |
| Xetra | XETA | 08/06/2026 |
| Börse Düsseldorf | DUSB | 09/06/2026 |
| Borsa Italiana | ETFP | 10/06/2026 |
| Tradegate | XGAT | 12/06/2026 |
| Börse Hannover | HAND | 15/06/2026 |
| Börse Stuttgart | STUB | 18/06/2026 |
| Börse Hamburg | HAMN | 19/06/2026 |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | – |
Ammesso anche su altre 14 sedi, soprattutto sistemi multilaterali di negoziazione e segmenti regionali.
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