ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

CWI

seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of an index based upon broad based world (ex-US) equity markets.
State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI ex-US ETF
State Street (SPDR)

1.148 Positionen, Stand 30.06.2026 · Top 10 = 18,0 % · laufende Kosten 0,30 % · KGV 21,3

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 18,0 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
1.148
Stand 30.06.2026
Top 10
18,0 %
laufende Kosten
0,30 %
günstiger als 74 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$2,87 Mrd.
ausgewiesen in USD
Größte
5,4 %
KGV
21,3
deckt 85 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.06.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
17,2 %
Abgebildeter Index
MSCI All Country World Index ex USA Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+2,0 %
3M
+1,8 %
6M
+7,7 %
YTD
+14,6 %
1Y
+23,3 %
Bewertung916 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
21,3
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 2 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 2 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 11 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,5 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 87 % nach Gewichtung ab
2,04
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 81 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.06.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TWTSM
5,3
2Samsung Electronics Co., Ltd. KRSMSN
3,0
3SK hynix Inc KR000660
2,5
4ASML Holding N.V. NLASML
2,1
5HSBC Holdings PLC GBHSBA
0,9
6Royal Bank of Canada CARY
0,9
7Tencent Holdings Limited KY700
0,9
8Roche Holding AG CHROP SW
0,8
9Novartis AG CHNOVN
0,8
10AstraZeneca PLC GBAZN
0,8
11Nestle SA CHNESN
0,7
12Siemens AG DESIE
0,7
13Toronto-Dominion Bank/The CATD
0,7
14Tokyo Electron Ltd JP8035
0,6
15Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. JP8306
0,6
16ABB Ltd CHABBN
0,6
17Shell PLC GBSHEL
0,6
18Banco Santander SA ESSAN
0,6
19BHP Group Ltd. AUBHP
0,6
20Commonwealth Bank of Australia AUCBA
0,6
21Allianz SE DEALV
0,5
22Iberdrola SA ESIBE
0,5
23Schneider Electric SE FRSU
0,5
24Alibaba Group Holding Limited KY9988
0,5
25MediaTek Inc. TW2454
0,5
26Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
0,5
27UBS Group AG CHUBS
0,5
28SAP SE DESAP
0,4
29DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,4
30Toyota Motor Corp. JP7203
0,4
31Bank of Montreal CABMO
0,4
32Murata Manufacturing Co Ltd JP6981
0,4
33Kioxia Holdings Corp. JP285A
0,4
34TotalEnergies SE FRTTE
0,4
35Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
0,4
36DBS Group Holdings Ltd SGDBS
0,4
37Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,4
38UniCredit SpA ITUCG
0,4
39Air Liquide SA FRAI
0,4
40Siemens Energy AG DEENR
0,4
41Atlas Copco AB SEATCOB
0,4
42Advantest Corp JP6857
0,4
43SoftBank Group Corp JP9984
0,4
44Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,4
45Hitachi Ltd JP6501
0,4
46SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA CASHOP
0,4
47Cie Financiere Richemont SA CHCFR
0,4
48British American Tobacco PLC GBBATS
0,4
49Unilever PLC GBULVR
0,4
50Airbus SE FRAIR
0,4
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04Exposure
Aktien 97,8 %Barmittel 2,1 %
Nach Sektor
Finanzwesen24,0 %
Technologie22,7 %
Industrie13,8 %
Zyklischer Konsum7,9 %
Gesundheitswesen6,7 %
Grundstoffe5,7 %
Basiskonsumgüter4,9 %
Energie4,1 %
Kommunikationsdienste4,0 %
Versorger2,9 %
Immobilien1,1 %
Nach Land
JPJapan13,8 %
TWTaiwan9,0 %
CAKanada8,4 %
GBVereinigtes Königreich8,4 %
KRSüdkorea7,7 %
CHSchweiz6,0 %
FRFrankreich5,6 %
DEDeutschland5,1 %
WährungEUR 20,9 % JPY 13,8 % TWD 9,0 % GBP 8,5 % CAD 8,4 %
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